Usługi druku 3D dla prototypów i produkcji seryjnej|Zastosowanie technologii SLA, SLM i FDM|Konsultacje i doradztwo w zakresie wyboru technologii|Szybka realizacja zamówień i bezpłatne wyceny|Współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Centrum Inżynieryjne Raptor to dynamiczna firma specjalizująca się w technologii druku 3D, która dedykuje swoje usługi małym oraz średnim przedsiębiorstwom. Wykorzystując najróżniejsze metody produkcji, takie jak stereolitografia (SLA), selektywne topnienie laserowe (SLM) i modelowanie przy pomocy wytłaczania (FDM), firma dostarcza klientom nowoczesne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Technologia SLA umożliwia tworzenie prototypów oraz produkcję seryjną do 10 000 sztuk miesięcznie, co idealnie sprawdza się w przypadku komponentów wymagających wysokiej precyzji. Z kolei metoda SLM, która oferuje druk elementów z metalu, zapewnia wyjątkową jakość nawet w trudnych projektach, wymagających skomplikowanej geometrii oraz wysokiej wytrzymałości. FDM zaś pozwala na wytwarzanie produktów z szerokiej gamy termoplastycznych polimerów, co czyni tę metodę wszechstronną dla prototypowania oraz niewielkich serii produkcyjnych.
Organizacja nie tylko pełni rolę dostawcy usług, ale również angażuje się w konsulting, oferując pomoc w wyborze odpowiedniej technologii oraz materiałów do realizacji projektów. Wiele zrealizowanych przez firmę projektów pokazuje jej umiejętność dostosowania się do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją zaufanym partnerem w branży druku 3D. Oferując szybką realizację zleceń oraz bezpłatne wyceny, Raptor wyróżnia się na tle konkurencji, stawiając na długofalowe relacje z klientami, jakość oraz precyzję wykonania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum Inżynierskie Raptor osiągnęła 112 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 133 zł. Pozostałe przychody to 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 094 zł.
Strata netto wyniosła 39 737 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
80 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 112 357 zł w 2020 roku. • 32 307 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
39 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -39 737 zł w 2020 roku. • -11 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Inżynierskie Raptor wynosi 56 923 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
36 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 56 923 zł w
2020 roku. • 20 678 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Inżynierskie Raptor wynosi -37 tys. zł.
EBITDA Centrum Inżynierskie Raptor wynosi -19 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -37 479 zł w
2020 roku. • 221 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -19 362 zł w
2020 roku. • 710 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Centrum Inżynierskie Raptor.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Centrum Inżynierskie Raptor. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 586616. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716445. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16334/25/320]
UWAGAMSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. TRZEPAŁKOWSKA 2. DOROTA 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY Z DNIA 05.05.2025 ROKU SYG.
AKT X GNC 60/25 KURATOR USTANOWIONY TRYBIE ART. 69 §1 KPC NA CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 192545. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716445. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/36208/23/868]
Rzuć okiemMSiG 61/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. BARTOSZ ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1316385. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716445. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2018.
i- [LD.XX NS-REJ.KRS/23027/23/687]
Rzuć okiemMSiG 216/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PĄPERSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 538633. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716445. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2018.
[RDF/310919/21/611]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 538632. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716445. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2018.
[RDF/310919/21/210]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 538631. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716445. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2018.
[RDF/310918/21/889]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 526797. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716445. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2018.
[RDF/310918/21/488]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1106356. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716445. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20925/19/598]
Rzuć okiemMSiG 214/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA
nr domu 121 nr lokalu 11 kod pocztowy 90-430
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ŁÓDŹ ulica UL. STANISŁAWA DUBOIS nr domu 114
nr lokalu 116 kod pocztowy 93-465 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@
RAPTOR3D-TECHNOLOGY.PL 4. Adres strony internetowej HTTP://RAPTOR3D-TECHNOLOGY.PL
X V. W P I S Y D
Poz. 556775. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716445. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2018.
[RDF/134914/19/391]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 556774. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000716445. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2018.
[RDF/134914/19/990]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
31.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 34713. „CENTRUM INŻYNIERSKIE RAPTOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000716445. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1554/18/810]
MSiG 27/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
11
W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „CENTRUM
INŻYNIERSKIE RAPTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina
ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ
ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 121 nr lokalu 11
kod pocztowy 90-430 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.01.2018 R.
- NOTARIUSZ KATARZYNA TERLECKA-MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE, REPERTORIUM A NR 5/2018. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PĄPERSKI
2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI 2. BARTOSZ ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PĄPERSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI
2. BARTOSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 2. 32 50 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
2 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 3 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Centrum Inżynierskie Raptor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Inżynierskie Raptor wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Inżynierskie Raptor charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Inżynierskie Raptor wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 389 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3279
zł.
Koszty operacyjne Centrum Inżynierskie Raptor wyniosły
149 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3279 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Inżynierskie Raptor wyniosła 61 202 zł.
a
ktywa trwałe to 12 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -39 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 866 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 317 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 39 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 61 202 zł sumy bilansowej i -39 665 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 41 885 zł sumy bilansowej i 72 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
116 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Inżynierskie Raptor wyniosły 100 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 100 866 zł w 2020 roku • 41 813 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 165% w 2020 roku • 100% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Centrum Inżynierskie Raptor wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,94 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (48 634 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (51 639 zł) o 3004 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
49 tys. zł
52 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 47 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,94
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,58 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,94 w 2020 roku • 1,52 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Centrum Inżynierskie Raptor wynosi 99 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 73 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 83 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 29 847 zł, z czego 29 847 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
99 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 99 dni
73 dni
bez amortyzacji83 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 73 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe30 tys. zł
klienci są winni firmie 30 tys. zł
do 12 miesięcy30 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 99 dni w 2020 roku • 13 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Centrum Inżynierskie Raptor wynoszą 128 007 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 82 744 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 18 117 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 9556 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem128 tys. zł
Usługi obce83 tys. zł · 65%
Amortyzacja18 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii10 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty7 tys. zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe433 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 128 tys. zł w 2020 roku • 32 tys. zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Inżynierskie Raptor wykazała przychody na poziomie 112 357 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 69 zł w 2019 roku
Organizacja Centrum Inżynierskie Raptor wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:110 422,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów69 763,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów40 659,20
B. Koszty działalności operacyjnej128 006,52
I. Amortyzacja18 116,51
II. Zużycie materiałów i energii9 556,17
III. Usługi obce82 744,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 438,94
V. Wynagrodzenia3 279,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe433,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 438,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-17 583,98
D. Pozostałe przychody operacyjne1 710,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 710,18
E. Pozostałe koszty operacyjne21 604,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne21 604,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-37 478,76
G. Przychody finansowe224,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne224,32
H. Koszty finansowe2 482,27
I. Odsetki, w tym: (+1)4,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 477,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-39 736,71
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-39 736,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Centrum Inżynierskie Raptor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+48
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
+8 mies. 23 dni05-07-2021
2018
−16 dni29-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
