Organizacja Dutoll system osiągnęła 16 587 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 586 042 zł. Pozostałe przychody to 1482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 450 609 zł.
Zysk netto wyniósł 135 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 317 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 587 524 zł w 2022 roku.
• 6 691 623 zł w 2021 roku.
• 8 283 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 433 zł w 2022 roku.
• 471 130 zł w 2021 roku.
• 524 262 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dutoll system wynosi 12 526 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
926 221 zł a 41 468 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 505 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 526 302 zł w 2022 roku.
• 7 170 250 zł w 2021 roku.
• 8 090 709 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dutoll system wyniosła 7 988 338 zł.
a
ktywa trwałe to 478 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 509 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 988 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 234 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 753 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 597 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 988 338 zł w 2022 roku.
• 3 682 527 zł w 2021 roku.
• 2 640 356 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dutoll system wyniosły 6 753 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 988 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 350 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 753 377 zł w 2022 roku
• 2 582 999 zł w 2021 roku
• 2 011 958 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dutoll system wykazała przychody na poziomie 16 587 524 zł.
Organizacja zarobiła 247 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 751 zł w 2022 roku
• 102 968 zł w 2021 roku
• 138 506 zł w 2020 roku