Organizacja D2 Deweloper osiągnęła 899 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 351 657 zł. Pozostałe przychody to 548 182 zł.
Całkowite koszty wyniosły 532 248 zł.
Strata netto wyniosła 180 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 899 840 zł w 2024 roku.
• 283 803 zł w 2023 roku.
• 3 251 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -180 591 zł w 2024 roku.
• -303 886 zł w 2023 roku.
• 316 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D2 Deweloper wynosi 679 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 249 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 679 550 zł w 2024 roku.
• 361 518 zł w 2023 roku.
• 3 834 286 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D2 Deweloper wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D2 Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 950
zł.
Koszty operacyjne D2 Deweloper wyniosły 484 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 950 zł w 2024 roku
• 22 774 zł w 2023 roku
• 34 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D2 Deweloper wyniosła 880 657 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5016 zł.
a
ktywa obrotowe to 875 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 880 657 zł w 2024 roku.
• 1 029 946 zł w 2023 roku.
• 1 116 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -170%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D2 Deweloper wyniosły 774 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 448 zł w 2024 roku
• 800 192 zł w 2023 roku
• 582 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D2 Deweloper wykazała przychody na poziomie 899 840 zł.
Organizacja zarobiła -171 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -180 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9510 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 090 zł w 2022 roku
Organizacja D2 Deweloper wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
D2 Inwestycje
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2024 jest
D2 Inwestycje
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2018 do 12.04.2024
był Dzidowski Piotr
kontrolując 91% udziałów.