DANEMA TSL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000714472

Podsumowanie

aktywa

30,6 mln

przychód

34,6 mln

zysk

491 tys.

wartość firmy

28,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BODZEWO

Adres

, 58

Kod pocztowy

63-820

Rejestracja

2018-01-18

Rozpoczęcie działalności

2018-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Danema TSL osiągnęła 34 580 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 403 775 zł. Pozostałe przychody to 176 750 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 913 222 zł.

Zysk netto wyniósł 490 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 940 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 580 525 zł w 2024 roku.
• 45 010 183 zł w 2023 roku.
• 59 934 004 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 553 zł w 2024 roku.
• 485 837 zł w 2023 roku.
• 1 499 123 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

23892626.87

281237.37

37262401.89

0

43443348.98

280384.74

52205954.19

-283627.37

59934004.1

1499123.4

45010183.42

485837.24

34580524.69

490553.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Danema TSL wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA Danema TSL wynosi 7,32 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Danema TSL wynosi 28 347 111 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 331 214 zł a 86 451 312 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 049 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 347 111 zł w 2024 roku.
• 34 913 437 zł w 2023 roku.
• 48 551 418 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1472803.03

18526170.42

59731567.18

0

26462013.05

93156004.72

1830700.34

31914471.96

108608372.45

0

36278548.34

130514885.47

2598921.44

48551417.77

149835010.25

2963299.37

34913437.27

112525458.55

3331214.46

28347111.43

86451311.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Danema TSL wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danema TSL wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Danema TSL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Danema TSL wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,75 mln zł w 2023 roku.
• 2,35 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 000 450 zł.

Koszty operacyjne Danema TSL wyniosły 32 879 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 857 207 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 000 450 zł w 2024 roku
• 4 867 484 zł w 2023 roku
• 8 601 781 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Danema TSL wyniosła 30 604 944 zł.

a

ktywa trwałe to 19 497 158 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 107 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 604 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 441 619 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 163 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 372 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 604 944 zł w 2024 roku.
• 36 233 681 zł w 2023 roku.
• 29 066 839 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8091473.64

9436388.58

11145695.65

23262550.52

29066838.53

36233680.6

30604944.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.14

0.01

0

0.03

0.11

0

0.01

-0.01

-0.14

0.02

-0.01

0.05

0.43

0.02

0.03

0.01

0.12

0.02

0.01

0.02

0.11

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Danema TSL wyniosły 26 163 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 604 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 737 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 163 325 zł w 2024 roku
• 32 282 615 zł w 2023 roku
• 25 601 610 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8091473.64

6127736.27

0.76

9436388.58

7275839.53

0.77

11145695.65

8704761.86

0.78

23262550.52

21296445.34

0.92

29066838.53

25601609.95

0.88

36233680.6

32282614.78

0.89

30604944.09

26163324.81

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Danema TSL wykazała przychody na poziomie 34 580 525 zł.

Organizacja zarobiła 564 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 620 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 339 zł w 2024 roku
• 57 239 zł w 2023 roku
• 26 009 zł w 2022 roku

Wartość

0

46494

26009

57239

74339

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Danema TSL wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28865

0.00067

0.00051

0

0.89062

0.93919

0.93017

0.55304

0.45895

0.41932

0.61407

0.52237

0

0.30982

0.96149

0.94046

0.56902

0.34301

0.3429

0.33547

0.21616

0

0.84222

0.97018

0.94805

0.6108

0.34275

0.29231

0.49785

0.42129

0.02362

0.97284

0.97211

0.72048

0.25702

0.38792

0.26646

0.11676

0.87416

0.9397

0.9707

0.97429

0.70766

0.45309

0.35606

0.52099

0.60326

0.78466

0.87068

0.95928

0.9782

0.71157

0.39908

0.41135

0.47128

0.44545

0.87151

0.8601

0.9402

0.96939

0.6967

0.39091

0.51973

0.47423

0.44067

0.87906

Powiązania

DANEMA TSL - wspólnik, reprezentacja

J DANIEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2018

Danema Tsl

Organizacja

wspólnik

18.01.2018

J Daniel

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

18.01.2018

Danema Tsl

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.08.2021

26.09.2024

Renoma Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DANEMA TSL

	Organizacja	Numer KRS
1	POMMERNTRANS SP. Z O.O.	0000760053
2	TRAFFIC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000975343
3	LUMAR TRANSPORT SP. Z O.O.	0000462807
4	VANOST SP. Z O.O.	0000670767
5	CL ALSACE S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000339955
6	PAASS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000253609
7	DARTOMEKS LICHNEROWICZ SP. J.	0000040496
8	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BOGDAN BURIAN SP. Z O.O.	0000584112
9	ALEXAS SP. Z O.O. SP. K.	0000453433
10	WITRANS IZAK WENERSKI SP. J.	0000277691
11	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSPOLAND"	0000194420
12	GALILEO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000268494
13	BIRC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000822811
14	KRISMAR SP. Z O.O.	0000093050
15	LIT SPEDYCJA POLSKA SP. Z O.O.	0000161093
16	DUON LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000029225
17	INTRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000956310
18	VAN DER VLIST - POLEN SP. Z O.O.	0000159044
19	SERVIRED SP. Z O.O.	0000394243
20	INTERFJORD POLAND S.A.	0000596552
21	"TRANSPOL" SP. J. JERZY POLAK & PAWEŁ POLAK	0000014467
22	CEGŁA TRANS SP. Z O.O.	0000598734
23	PAGANINI TSL SP. Z O.O.	0000892067
24	HANDEL INTERNATIONAL SPEDITION POZNACHOWSKI SP. Z O.O.	0000138189
25	TRANS-GP SP. Z O.O.	0000362338
26	DOBER SP. Z O.O.	0000488471
27	PAUL KLACSKA POLSKA SP. Z O.O.	0000023931
28	LOGISTIC - EVEX SP. Z O.O.	0000156401
29	EDRO-TRANS SP. Z O.O.	0000971194
30	ARS ALTMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000074739

DANEMA TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000714472 NIP 6961888366 REGON 369279766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DANEMA TSL

DANEMA TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000714472 NIP
6961888366 REGON
369279766