DANEMA TSL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000714472

Podsumowanie

aktywa

36,2 mln

przychód

45 mln

zysk

486 tys.

wartość firmy

34,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BODZEWO

Adres

, 58

Kod pocztowy

63-820

Rejestracja

2018-01-18

Rozpoczęcie działalności

2018-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Danema tsl osiągnęła 45 010 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 735 537 zł. Pozostałe przychody to 1 274 647 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 249 699 zł.

Zysk netto wyniósł 485 837 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 501 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 010 183 zł w 2023 roku.
• 59 934 004 zł w 2022 roku.
• 52 205 954 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 837 zł w 2023 roku.
• 1 499 123 zł w 2022 roku.
• -283 627 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

23892626.87

281237.37

37262401.89

0

43443348.98

280384.74

52205954.19

-283627.37

59934004.1

1499123.4

45010183.42

485837.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Danema tsl wynosi 678 tys. zł.

EBITDA Danema tsl wynosi 5,71 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Danema tsl wynosi 34 913 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 963 299 zł a 112 525 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 818 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 913 437 zł w 2023 roku.
• 48 551 418 zł w 2022 roku.
• 36 278 548 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1472803.03

18526170.42

59731567.18

0

26462013.05

93156004.72

1830700.34

31914471.96

108608372.45

0

36278548.34

130514885.47

2598921.44

48551417.77

149835010.25

2963299.37

34913437.27

112525458.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danema tsl wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 1,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 867 484 zł.

Koszty operacyjne Danema tsl wyniosły 43 057 923 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 811 247 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 867 484 zł w 2023 roku
• 8 601 781 zł w 2022 roku
• 3 133 409 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Danema tsl wyniosła 36 233 681 zł.

a

ktywa trwałe to 27 035 353 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 198 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 233 681 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 951 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 282 615 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 038 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 233 681 zł w 2023 roku.
• 29 066 839 zł w 2022 roku.
• 23 262 551 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

8091473.64

9436388.58

11145695.65

23262550.52

29066838.53

36233680.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.14

0.01

0

0.03

0.11

0

0.01

-0.01

-0.14

0.02

-0.01

0.05

0.43

0.02

0.03

0.01

0.12

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Danema tsl wyniosły 32 282 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 233 681 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 380 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 282 615 zł w 2023 roku
• 25 601 610 zł w 2022 roku
• 21 296 445 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8091473.64

6127736.27

0.76

9436388.58

7275839.53

0.77

11145695.65

8704761.86

0.78

23262550.52

21296445.34

0.92

29066838.53

25601609.95

0.88

36233680.6

32282614.78

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Danema tsl wykazała przychody na poziomie 45 010 183 zł.

Organizacja zarobiła 543 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 239 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 837 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9540 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 239 zł w 2023 roku
• 26 009 zł w 2022 roku
• 46 494 zł w 2021 roku

Wartość

0

46494

26009

57239

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Danema tsl wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28847

0.00067

0.00051

0

0.89055

0.93893

0.93002

0.55356

0.45848

0.41925

0.61365

0.52232

0

0.3099

0.96141

0.94033

0.56866

0.3426

0.34251

0.33537

0.21614

0

0.84181

0.97007

0.94777

0.61063

0.34284

0.29281

0.49712

0.42009

0.02372

0.97273

0.97191

0.71998

0.25676

0.38778

0.26653

0.1169

0.87336

0.93894

0.97032

0.97382

0.70817

0.45174

0.3544

0.51785

0.60204

0.78239

0.8593

0.95496

0.97558

0.71268

0.39804

0.41045

0.46392

0.44063

0.85932

Powiązania

DANEMA TSL - reprezentacja, wspólnik

J DANIEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2018

Danema Tsl

Organizacja

wspólnik

18.01.2018

J Daniel

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

18.01.2018

Danema Tsl

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.08.2021

26.09.2024

Renoma Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DANEMA TSL

	Organizacja	Numer KRS
1	LUMAR TRANSPORT SP. Z O.O.	0000462807
2	SERVIRED SP. Z O.O.	0000394243
3	LOGISTIC - EVEX SP. Z O.O.	0000156401
4	VANOST SP. Z O.O.	0000670767
5	INTRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000956310
6	WITRANS IZAK WENERSKI SP. J.	0000277691
7	PAGANINI TSL SP. Z O.O.	0000892067
8	BALTIC FORWARDING COMPANY SP. Z O.O.	0000174533
9	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE MAZURY W EŁKU SP. Z O.O.	0000082059
10	MIŚ TRANSPORT I SPEDYCJA SP. J.	0000038293
11	PAUL KLACSKA POLSKA SP. Z O.O.	0000023931
12	MORADO SP. Z O.O. SP. K.	0000521733
13	TRANSKAP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000592678
14	TRANS-GP SP. Z O.O.	0000362338
15	"TRANSPOL" SP. J. JERZY POLAK & PAWEŁ POLAK	0000014467
16	DALESSI POLSKA SP. Z O.O.	0000209714
17	LUDWIG SP. Z O.O. SP. K.	0000412763
18	PAASS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000253609
19	BAMA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000374688
20	EDRO-TRANS SP. Z O.O.	0000971194
21	GD.TRANS SP. Z O.O.	0000839179
22	ROLATRANS SP. Z O.O.	0000945697
23	ALEXAS SP. Z O.O. SP. K.	0000453433
24	POLTANK SIEGFRIED HANSEN LARS HANSEN,OKE HANSEN, PIOTR	0000391206
25	KONIG FREIGHT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000534879
26	GALILEO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000268494
27	DARTOMEKS LICHNEROWICZ SP. J.	0000040496
28	SZALKOWSKI SP. J.	0000293658
29	PASTRANS SP. Z O.O.	0000394885
30	JAGER SP. Z O.O. SP. K.	0000659513

DANEMA TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000714472 NIP 6961888366 REGON 369279766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DANEMA TSL

DANEMA TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000714472 NIP
6961888366 REGON
369279766