GOLDEN ROSE NATALIA SP. Z O.O. | KRS: 0000713499

Podsumowanie

aktywa

407 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-380 tys.

wartość firmy

844 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 5F

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2018-01-12

Rozpoczęcie działalności

2018-01-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Golden Rose Natalia osiągnęła 1 118 717 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 114 339 zł. Pozostałe przychody to 4378 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 494 834 zł.

Strata netto wyniosła 380 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 118 717 zł w 2024 roku.
• 1 077 426 zł w 2023 roku.
• 2 080 341 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -380 496 zł w 2024 roku.
• -227 866 zł w 2023 roku.
• 29 650 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1616038.04

79328.06

4460251.01

147530.51

2535467.07

143138.76

2823584.89

239883.55

2080340.9

29650.33

1077426.2

-227865.96

1118716.71

-380495.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Golden Rose Natalia wynosi 844 188 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 796 792 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 844 188 zł w 2024 roku.
• 1 102 033 zł w 2023 roku.
• 2 060 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

134496.04

1529166.98

4040095.1

245143.93

3808766.64

11150627.52

352498

2615364.42

6338667.67

532410.66

3374334.79

7058962.23

296503.3

2060143.66

5200852.25

0

1102033.07

2693565.5

0

844188.11

2796791.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Golden Rose Natalia wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029136

0.0290513

0.0290981

0.0290971

0.029123

0.0291526

0.0291466

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Golden Rose Natalia wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0002512

0.0002192

0.0005875

0.0002668

0.0002067

0.0008682

0.0031076

Wiarygodność firmy

dane za rok

Golden Rose Natalia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Golden Rose Natalia wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15514.1

40500.68

64512.8

25417.43

90981.38

177385.01

20012.65

80244.1

164499.07

13999.18

107263.51

248458.31

0

92028.39

258835.92

0

46433.87

179082.84

0

3138.77

45055.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 119 zł.

Koszty operacyjne Golden Rose Natalia wyniosły 1 477 623 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 303 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 119 zł w 2024 roku
• 221 953 zł w 2023 roku
• 190 960 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

12059.06

132317.98

173213.52

191874.48

190959.93

221953.36

261119.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Golden Rose Natalia wyniosła 406 959 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2439 zł.

a

ktywa obrotowe to 404 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 406 959 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 131 169 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 406 959 zł w 2024 roku.
• 604 732 zł w 2023 roku.
• 814 457 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

288587.52

418383.04

971740.51

922497.58

814456.54

604732

406958.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -290%.

Marża operacyjna wyniosła -33%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.44

0.06

0.05

0.35

0.45

0.04

0.03

0.15

0.3

0.05

0.06

0.26

0.34

0.04

0.09

0.04

-0.01

0.01

-0.38

-0.45

-0.2

-0.21

-0.94

-2.9

-0.33

-0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Golden Rose Natalia wyniosły 275 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 406 959 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 789 zł w 2024 roku
• 93 067 zł w 2023 roku
• 74 925 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

288587.52

109259.46

0.38

418383.04

91524.47

0.22

971740.51

501743.18

0.52

922497.58

212616.7

0.23

814456.54

74925.33

0.09

604732

93066.75

0.15

406958.51

275789.21

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Golden Rose Natalia wykazała przychody na poziomie 1 118 717 zł.

Organizacja zarobiła -380 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -380 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 262 zł w 2022 roku

Wartość

0

14326

15534

18547

8151

262

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Golden Rose Natalia wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30971

0.00133

0

0.83668

0.72722

0.48384

0.28731

0.74925

0.74612

0.93558

0.75139

0.84472

0.85632

0.86266

0.51414

0.21734

0.59726

0.61486

0.9357

0.75015

0.86591

0.84474

0.78348

0.66935

0.36974

0.68093

0.63102

0.81654

0.66625

0.88519

0.84493

0.7569

0.64082

0.20188

0.721

0.52061

0.8964

0.6775

0.76832

0.64954

0.69303

0.58961

0.15442

0.41912

0.31431

0.59023

0.39714

0.54029

0.04787

0.55495

0.5195

0.191

0.14514

0.14596

0.09916

0.07966

0

0.04684

0.50319

0.39032

0.53557

0.11786

0.11517

0.05334

0.02464

0

Powiązania

L ERYK - reprezentacja, wspólnik

DO ANH THO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2018

13.11.2019

N Klaudia

Styczeń 1995

Osoba

wspólnik

13.11.2019

28.09.2022

L The

Luty 1976

Osoba

wspólnik

13.11.2019

Do Anh Tho

Osoba

wspólnik

28.09.2022

L Eryk

Czerwiec 1999

Osoba

reprezentacja

12.01.2018

13.11.2019

N Klaudia

Styczeń 1995

Osoba

reprezentacja

13.11.2019

28.09.2022

L The

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

28.09.2022

L Eryk

Czerwiec 1999

Osoba

Udziałowcy

Le Eryk posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Do Anh Tho posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2022 jest Le Eryk kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2019 do 28.09.2022 był Le The kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 12.01.2018 do 13.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Nguyen Minh Klaudia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GOLDEN ROSE NATALIA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTRO-BHP SP. Z O.O.	0000881313
2	K & N COMPANY SP. Z O.O.	0000231080
3	ANER BHP SP. Z O.O.	0000851782
4	BLUE STAR SP. Z O.O.	0000516414
5	DALAS SP. Z O.O.	0000666244
6	ALEN SP. Z O.O.	0000671932
7	MULTIHURT MT&TA SP. Z O.O.	0000631463
8	KLAUDIA-BABY SP. Z O.O.	0000753749
9	DHJ SP. Z O.O.	0000590376
10	FU ZI SP. Z O.O.	0000447466
11	BHP STEMPIEŃ SP. Z O.O.	0000748895
12	SIBEZA SP. Z O.O.	0000872331
13	POLGRIT SP. Z O.O.	0000275684
14	JM COTTON SP. Z O.O.	0000628824
15	ZOSIA SP. Z O.O.	0000241445
16	QT & LH SP. Z O.O.	0000463943
17	JEVALD SP. Z O.O.	0000199472
18	MODA KATALINSKI SP. Z O.O.	0000536859
19	GIANNI SP. Z O.O.	0000737906
20	TTDV SP. Z O.O.	0000712702
21	P & L TRADE. SP. Z O.O.	0000189228
22	VONER SP. Z O.O.	0000734313
23	STOPER SP. Z O.O.	0000735899
24	URARTU SP. Z O.O.	0000180551
25	JUNHUI SP. Z O.O.	0000683121
26	DUC NAM SP. Z O.O.	0000607233
27	TAN HIEN SP. Z O.O.	0000557040
28	HTMV SP. Z O.O.	0000672873
29	VINAMI SP. Z O.O.	0000656022
30	TONY GROUP SP. Z O.O.	0000644376

GOLDEN ROSE NATALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713499 NIP 1231384840 REGON 369259597

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOLDEN ROSE NATALIA

GOLDEN ROSE NATALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713499 NIP
1231384840 REGON
369259597