Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji X&h wynosi 1 305 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
274 843 zł a 3 084 423 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
69 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 305 791 zł w
2021 roku. • 783 178 zł w
2020 roku. • 1 166 821 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT X&h wynosi 71 tys. zł.
EBITDA X&h wynosi 72 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 70 626 zł w
2021 roku. • 12 623 zł w
2020 roku. • 112 814 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 71 696 zł w
2021 roku. • 12 802 zł w
2020 roku. • 112 814 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie X&h mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji X&h.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 stycznia 2023 (MSiG nr 3/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 7197. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/54029/22/578]
Rzuć okiemMSiG 3/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JI
2. XIAOFENG 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. MAO 2. SHUANGYANG 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1241646. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2018.
[RDF/460039/22/826]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1241645. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2018.
[RDF/460039/22/425]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1241644. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2018.
[RDF/460039/22/24]
MSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 740173. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2018.
[RDF/326964/21/623]
MSiG 176/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 740172. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2018.
[RDF/326964/21/222]
MSiG 176/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 740171. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.01.2018.
[RDF/326964/21/821]
MSiG 176/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 7404. X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2018.
[RDF/273532/20/416]
MSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 7403. X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2018.
[RDF/273532/20/15]
MSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/273532/20/15Nr ogłoszenia: 7403
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 29.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 7402. X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2018.
[RDF/273532/20/614]
MSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
RS Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.12.2020 okres OD
h 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1062257. X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38766/20/630]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAO 2. SHUANGYANG 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. JI 2. XIAOFENG 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1169469. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.01.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39705/19/400]
Rzuć okiemMSiG 240/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SUN 2. ZIMING 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAO 2. SHUANGYANG 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 909496. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.01.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24084/19/498]
Rzuć okiemMSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAO 2. SHUANGYANG 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. SUN 2. ZIMING 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 789219. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2018.
[RDF/159249/19/180]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 789218. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2018.
[RDF/159249/19/779]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 789217. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.01.2018.
[RDF/159249/19/378]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
19.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 10958. X&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000712473. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/55297/17/310]
MSiG 10/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAX V. W P I S Y D
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. X&H SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA 2. miejscowość WÓLKA
KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 16
nr lokalu H 102 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA
KOSOWSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.12.2017 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY
SYLWIA DĄBROWSKA - ZASTĘPCA RAFAŁA WANDORA - NOTARIUSZA, KANCELARIA NOTARIALNA
W RASZYNIE, REP. A NR 14382/2017. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAO 2. SHUANGYANG 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
100.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. YAN 2. XIAOQUN 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji p
miotu 1 1. ZARZĄD 2. DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI
OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAO
2. SHUANGYANG 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 2 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODZIEŻY I OBUWIA 3 2. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 9 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
X&h nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X&h wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,340% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 0,13% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
X&h charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla X&h wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 110 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2021 roku. • 36 tys. zł w 2020 roku. • 42 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku. • 17 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 110 tys. zł w 2021 roku. • 91 tys. zł w 2020 roku. • 92 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
165 849 zł.
Koszty operacyjne X&h wyniosły
1 206 575 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 165 849 zł w 2021 roku • 112 281 zł w 2020 roku • 87 658 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,7% w 2021 roku •
13,9% w 2020 roku •
12,6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X&h wyniosła 690 248 zł.
Aktywa trwałe to 63 910 zł.
Aktywa obrotowe to 626 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 248 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 379 357 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 890 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 878 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 30 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 690 248 zł sumy bilansowej i 379 357 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 478 177 zł sumy bilansowej i 325 414 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 342 492 zł sumy bilansowej i 317 884 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,22%.
Marża operacyjna wyniosła 5,53%.
Marża netto wyniosła 4,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X&h wyniosły 310 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 310 890 zł w 2021 roku • 152 763 zł w 2020 roku • 24 608 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2021 roku • 32% w 2020 roku • 7% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja X&h ma 310 890 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 214 552 zł (69%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 197 680 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
311 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
74 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
215 tys. zł
69%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
8 tys. zł
3%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 94%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji X&h wynosi 5,98 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,67 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,74 miesiąca.
gotówka od ręki: 175 tys. zł należności i inne: 8 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 443 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,98 zł, z czego 1,67 zł w gotówce.
5,98
płynność bieżąca
1,75
płynność szybka
1,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,98 w 2021 roku • 2,7 w 2020 roku • 11,71 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji X&h wobec banków i pożyczkodawców: 214 552 zł, gotówka: 175 085 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 39 467 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7898 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,6 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 310 890 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 39 tys. zł
0 zł215 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców215 tys. zł
gotówka175 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,6 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 39 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 44 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 84 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 8,9 raza • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji X&h wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 23 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 135 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-22 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
22 dni
bez amortyzacji23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 112 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów135 dni
zapasy leżą w magazynie 135 dni
135 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji X&h wynoszą 1 205 274 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 577 079 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 329 368 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 136 427 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów577 tys. zł · 48%
Usługi obce329 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)136 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe104 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia29 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii28 tys. zł · 2%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2021 roku • 803 tys. zł w 2020 roku • 695 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja X&h wykazała przychody na poziomie 1 277 201 zł.
Organizacja zarobiła 62 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8785 zł w 2021 roku • 5090 zł w 2020 roku • 13 726 zł w 2019 roku
Organizacja X&h wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 202 934,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 202 934,71
B. Koszty działalności operacyjnej1 205 273,95
I. Amortyzacja1 069,83
II. Zużycie materiałów i energii27 513,06
III. Usługi obce329 368,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia136 426,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)29 422,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe104 395,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów577 078,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 339,24
D. Pozostałe przychody operacyjne74 266,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne74 266,01
E. Pozostałe koszty operacyjne1 301,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 301,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)70 625,73
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 897,61
I. Odsetki, w tym: (+1)7 897,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)62 728,12
J. Podatek dochodowy8 785,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)53 943,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji X&h składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 47 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+1 mies. 17 dni01-12-2022
2020
−1 mies. 13 dni02-09-2021
2019
+2 mies. 15 dni29-12-2020
2018
−3 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Yan Xiaoqun posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mao Shuangyang posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 08.01.2018) są: • Mao Shuangyang (50% udziałów) • Yan Xiaoqun (50% udziałów)
