Organizacja Tonomic osiągnęła 578 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 566 560 zł. Pozostałe przychody to 12 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 304 563 zł.
Zysk netto wyniósł 261 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 578 583 zł w 2020 roku.
• 246 711 zł w 2019 roku.
• 81 033 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 997 zł w 2020 roku.
• -14 291 zł w 2019 roku.
• -31 112 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tonomic wynosi 1 599 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 195 zł a 3 667 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 533 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 599 903 zł w 2020 roku.
• 164 474 zł w 2019 roku.
• 54 022 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tonomic wyniosła 319 020 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 319 020 zł w 2020 roku.
• 145 027 zł w 2019 roku.
• 78 153 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tonomic wyniosły 97 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 427 zł w 2020 roku
• 185 430 zł w 2019 roku
• 104 265 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2020 roku
• 128% w 2019 roku
• 133% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tonomic wykazała przychody na poziomie 578 583 zł.
Organizacja zarobiła 286 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 987 zł w 2020 roku
• 168 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Tonomic wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.0008%.