SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000710527NIP7122913484REGON060003397
Podmiot wykreślony z KRS: 12.12.2022
aktywa
91,8mln
zł
przychód
616,1mln
zł
zysk
45,5mln
zł
wartość firmy
626,7mln
zł
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. BURSAKI, 14
Kod pocztowy
20-150
Rejestracja
2018-01-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: CZŁONEK ZARZĄDU DARIUSZ ARTUR JELENIEWSKI I CZŁONEK ZARZĄDU KAROL ANTONI WROŃSKI, Z KTÓRYCH KAŻDY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
Organizacja Spiżarnia osiągnęła 616 097 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 613 251 680 zł. Pozostałe przychody to 2 845 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 570 584 916 zł.
Zysk netto wyniósł 45 512 159 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
124 894 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 616 097 075 zł w 2020 roku. • 470 389 961 zł w 2019 roku. • 366 308 256 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
19 628 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 45 512 159 zł w 2020 roku. • 23 864 224 zł w 2019 roku. • 6 254 426 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Spiżarnia wynosi 626 654 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 923 249 zł a 1 506 337 670 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
176 301 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 626 654 535 zł w
2020 roku. • 416 939 132 zł w
2019 roku. • 274 051 344 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spiżarnia wynosi 43,45 mln zł.
EBITDA Spiżarnia wynosi 44,23 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 940 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 43 452 184 zł w
2020 roku. • 23 339 390 zł w
2019 roku. • 5 570 808 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 958 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 44 232 487 zł w
2020 roku. • 24 017 099 zł w
2019 roku. • 6 314 737 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Spiżarnia wynosi 282 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
40 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 282 os. w 2020 roku. • 248 os. w 2019 roku. • 202 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Spiżarnia. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 grudnia 2022 (MSiG nr 247/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1263488. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/28114/22/616]
UWAGAMSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 411221. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/299699/21/723]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 411220. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/299699/21/322]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 411219. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/299698/21/610]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 411218. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/299698/21/209]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 838129. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/247953/20/640]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838128. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/247953/20/239]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838127. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/247953/20/838]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838126. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/247952/20/126]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 693545. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/149455/19/668]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 693544. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/149455/19/267]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 02.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 693543. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[RDF/149455/19/866]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
02.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 6991. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000710527. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23877/17/111]
MSiG 6/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. BURSAKI nr domu
14 kod pocztowy 20-150 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 22.11.2017 R.,
NOTARIUSZ MICHAŁ KOWALCZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 4769/2017
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 582 K.S.H.
UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Z DNIA 22.11.2017 R.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZAPROTOKOŁOWANA NOTARIALNIE - NOTARIUSZ
MICHAŁ KOWALCZYK, AKT NOTARIALNY REP.
A NR 4769/2017 PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. „SPIŻARNIA SP. Z O.O.” SPÓŁKA JAWNA,
2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000521165
3. 0000521165 5. 060003397 6. 7122913484
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SPIŻARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 368757933 4. 0000703812 9. NIE 2 1. JELENIEWSKI 2. DARIUSZ ARTUR 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 200,00
12. NIE PRub. 1 1. 200,00 ZŁ 2. NIE 3 1. WROŃSKI
2. KAROL ANTONI 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 200,00
12. NIE PRub. 1 1. 200,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
., SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI
KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ ARTUR JELENIEWSKI I CZŁONEK
ZARZĄDU KAROL ANTONI WROŃSKI, Z KTÓRYCH
KAŻDY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ
REPREZENTACJI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRAZŁ NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368757933
4. 0000703812
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 39
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA,
WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 2 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 3 2. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 4 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY,
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 5 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 6 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Spiżarnia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spiżarnia wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Spiżarnia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spiżarnia wynosi 15,57 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,52 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,52 mln zł a 24,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4,58 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15,57 mln zł w 2020 roku. • 9,99 mln zł w 2019 roku. • 6,41 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6,52 mln zł w 2020 roku. • 3,5 mln zł w 2019 roku. • 836 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24,53 mln zł w 2020 roku. • 18,78 mln zł w 2019 roku. • 14,61 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
18 233 135 zł.
Koszty operacyjne Spiżarnia wyniosły
569 799 496 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 678 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 18 233 135 zł w 2020 roku • 14 152 469 zł w 2019 roku • 10 875 786 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,2% w 2020 roku •
3,2% w 2019 roku •
3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spiżarnia wyniosła 91 753 069 zł.
Aktywa trwałe to 1 198 299 zł.
Aktywa obrotowe to 90 554 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 753 069 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 63 972 546 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 780 524 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 235 145 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 654 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 91 753 069 zł sumy bilansowej i 63 972 546 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 129 942 650 zł sumy bilansowej i 35 089 246 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 57 282 779 zł sumy bilansowej i 20 663 101 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71,14%.
Marża operacyjna wyniosła 7,09%.
Marża netto wyniosła 7,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spiżarnia wyniosły 27 780 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 753 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 419 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 780 524 zł w 2020 roku • 94 853 404 zł w 2019 roku • 36 619 678 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2020 roku • 73% w 2019 roku • 64% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Spiżarnia ma 27 780 524 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 19 133 458 zł (69%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5 232 516 zł (19%), rezerwy i rozliczenia 1 190 205 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 2 157 280 zł (8%).
Pozostali, 67 064 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
27,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
69%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
19,1 mln zł
69%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 mln zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,2 mln zł
19%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,2 mln zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
67 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 69% (w 2017: 67%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 26% (2017) do 19% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Spiżarnia wynosi 3,41 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,7 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,33 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,75 miesiąca.
gotówka od ręki: 35,5 mln zł należności i inne: 36,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 18,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,41 zł, z czego 1,33 zł w gotówce.
3,41
płynność bieżąca
2,7
płynność szybka
1,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,41 w 2020 roku • 1,36 w 2019 roku • 1,52 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Spiżarnia wobec banków i pożyczkodawców: 5 232 516 zł, gotówka: 35 497 081 zł. Gotówka przewyższa dług o 30 264 565 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 155 368 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 279,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 27 780 524 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 30,3 mln zł
0 zł35,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,2 mln zł
gotówka35,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 155 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 279,7 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 30,3 mln zł • 2019: 65,8 mln zł • 2018: 9,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 279,7 raza • 2019: 84,7 raza • 2018: 23,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Spiżarnia wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 26 565 038 zł, z czego 26 565 038 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2020 roku • 17 dni w 2019 roku • 20 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Spiżarnia wynoszą 561 243 421 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 470 075 517 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 47 386 538 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 22 826 961 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej561,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów470,1 mln zł · 84%
Usługi obce47,4 mln zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe22,8 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)15,2 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3,1 mln zł · <1%
Zużycie materiałów i energii1,9 mln zł · <1%
Amortyzacja780 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 561,2 mln zł w 2020 roku • 442,5 mln zł w 2019 roku • 353,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Spiżarnia wykazała przychody na poziomie 616 097 075 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Spiżarnia wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,47%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:605 147 100,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 844 646,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-509 936,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów587 812 390,02
B. Koszty działalności operacyjnej561 243 421,33
I. Amortyzacja780 302,82
II. Zużycie materiałów i energii1 932 840,00
III. Usługi obce47 386 538,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 127,14
V. Wynagrodzenia15 175 888,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 057 246,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe22 826 960,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów470 075 517,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)43 903 678,82
D. Pozostałe przychody operacyjne8 104 580,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych153 558,42
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 951 021,75
E. Pozostałe koszty operacyjne8 556 074,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 556 074,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)43 452 184,26
G. Przychody finansowe2 845 394,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 845 394,49
H. Koszty finansowe785 419,69
I. Odsetki, w tym: (+1)155 368,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)629 520,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne531,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)45 512 159,06
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)45 512 159,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Spiżarnia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 120 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies.17-06-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
