NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000707529NIP5242845672REGON368909219
Podmiot wykreślony z KRS: 11.06.2021
aktywa
802tys.
zł
przychód
2,8mln
zł
zysk
-574tys.
zł
wartość firmy
1,6mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BIAŁOŁĘCKA, 233A
Kod pocztowy
03-253
Rejestracja
2017-12-05
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (KOMPLEMENTARIUSZA - OSOBĘ PRAWNĄ REPREZENTUJE CZŁONKEK ZARZĄDU SPÓŁKI NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA: ANITA NIEMCZYK - PREZES ZARZĄDU
Organizacja Novenus osiągnęła 2 837 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 837 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 411 346 zł.
Strata netto wyniosła 573 661 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 201 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 837 685 zł w 2020 roku. • 1 698 272 zł w 2019 roku. • 435 290 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
35 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -573 661 zł w 2020 roku. • -622 834 zł w 2019 roku. • -644 194 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Novenus wynosi 1 556 384 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
649 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 556 384 zł w
2020 roku. • 1 002 373 zł w
2019 roku. • 257 866 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novenus wynosi -574 tys. zł.
EBITDA Novenus wynosi -541 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -573 642 zł w
2020 roku. • -622 833 zł w
2019 roku. • -644 540 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -541 414 zł w
2020 roku. • -600 536 zł w
2019 roku. • -623 981 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Novenus wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2020 roku. • 4 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Novenus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 czerwca 2021 (MSiG nr 118/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 388899. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707529. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.12.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23111/21/55]
UWAGAMSiG 118/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 171958. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707529. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.12.2017.
[RDF/282500/21/938]
MSiG 65/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 171957. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707529. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.12.2017.
[RDF/282500/21/537]
MSiG 65/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 168547. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707529. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.12.2017.
[RDF/282500/21/136]
MSiG 64/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 485734. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707529. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.12.2017.
[RDF/220399/20/553]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 485733. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707529. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.12.2017.
[RDF/220398/20/841]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 485732. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707529. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.12.2017.
[RDF/220398/20/440]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 500543. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707529. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.12.2017.
[RDF/129080/19/546]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 500542. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707529. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.12.2017.
[RDF/129080/19/145]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
05.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 914099. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707529. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.12.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34759/18/251]
Rzuć okiemMSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CISZEWSKI
2. JACEK MIROSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
Poz. 451091. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000707529. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.12.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/85851/17/247]
MSiG 242/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁOŁĘCKA nr domu 233A kod
pocztowy 03-253 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.10.2017 R.,
NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6345/2017
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368522839
4. 0000699278 9. NIE 2 1. NIEMCZYK 2. ANITA
MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE (KOMPLEMENTARIUSZA - OSOBĘ
PRAWNĄ REPREZENTUJE CZŁONKEK ZARZĄDU
SPÓŁKI NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA: ANITA NIEMCZYK - PREZES ZARZĄDU
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368522839 4. 0000699278
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH
NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 2 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 3 2. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 2. 45 31
X V. W P I S Y D
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
6 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 8 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Novenus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novenus wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,900% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku. • 2,77% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Novenus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Novenus wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 114 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 114 tys. zł w 2020 roku. • 68 tys. zł w 2019 roku. • 17 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
384 872
zł.
Koszty operacyjne Novenus wyniosły
3 411 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 384 872 zł w 2020 roku • 374 558 zł w 2019 roku • 262 892 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,3% w 2020 roku •
16,1% w 2019 roku •
24,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novenus wyniosła 801 928 zł.
a
ktywa trwałe to 262 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 539 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 801 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 643 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 445 617 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 40 433 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 598 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 801 928 zł sumy bilansowej i -1 643 689 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 630 520 zł sumy bilansowej i -1 070 028 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 882 793 zł sumy bilansowej i -447 194 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
54,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
64 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
64 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novenus wyniosły 2 445 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 801 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 305%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 557 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 445 617 zł w 2020 roku • 1 700 548 zł w 2019 roku • 1 329 988 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
77 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 305% w 2020 roku • 270% w 2019 roku • 151% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Novenus ma 2 445 617 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 500 000 zł (61%).
Dalej: dostawcom 926 487 zł (38%), państwu 10 161 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 8770 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 199 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 500 000 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
38%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
926 tys. zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
61%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
199 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 61% (w 2018: 90%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Novenus wynosi 0,57 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,4 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (539 664 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (939 396 zł) o 399 732 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
540 tys. zł
939 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 69 tys. zł należności i inne: 304 tys. zł zapasy do sprzedania: 166 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,57 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,57
płynność bieżąca
0,4
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,37 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,57 w 2020 roku • 1,91 w 2019 roku • 5,31 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Novenus: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 500 000 zł, gotówka 69 299 zł. Do tego 777 168 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 19 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 445 617 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 777 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
gotówka69 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 19 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2018-2020 organizacja miała też od 90 tys. zł do 777 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Novenus wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 99 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 100 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -90 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -91 dni.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 73 581 zł, z czego 73 581 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-90 dni
firma płaci dostawcom 90 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
99 dni
bez amortyzacji100 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 99 dniach
Rotacja zapasów22 dni
towar leży w magazynie 22 dni, zanim firma go sprzeda
22 dni
Należności handlowe74 tys. zł
klienci są winni firmie 74 tys. zł
do 12 miesięcy74 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2020 roku • 12 dni w 2019 roku • 28 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Novenus wynoszą 3 408 732 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 247 972 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 702 426 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 322 822 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,3 mln zł · 66%
Usługi obce702 tys. zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)323 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia62 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii36 tys. zł · 1%
Amortyzacja32 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,4 mln zł w 2020 roku • 2,3 mln zł w 2019 roku • 1,1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Novenus wykazała przychody na poziomie 2 837 685 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 802 033,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 802 033,72
B. Koszty działalności operacyjnej3 408 732,06
I. Amortyzacja32 228,45
II. Zużycie materiałów i energii35 751,92
III. Usługi obce702 425,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 708,33
V. Wynagrodzenia322 821,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)62 050,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 773,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 247 971,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-606 698,34
D. Pozostałe przychody operacyjne35 651,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne35 651,05
E. Pozostałe koszty operacyjne2 595,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 595,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-573 642,30
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19,13
I. Odsetki, w tym: (+1)19,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-573 661,43
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-573 661,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Novenus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 108 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 204 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-108
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 24 dni25-03-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−20 dni25-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
