DICELLA SP. Z O.O. | KRS: 0000706248

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

822 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PODOLE, 60

Kod pocztowy

30-394

Rejestracja

2017-11-28

Rozpoczęcie działalności

2017-11-28

Kapitał zakładowy

121600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dicella.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Tworzenie oprogramowania do elektronicznego zbierania danych w badaniach klinicznych
Oferowanie systemu eCRF z funkcjami elastyczności i bezpieczeństwa danych
Wsparcie technologii blockchain do ochrony danych
Szybka realizacja projektów - gotowe rozwiązanie w 5 dni
Dostarczanie wsparcia technicznego i szkoleniowego na całym świecie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dicella osiągnęła 822 439 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 822 276 zł. Pozostałe przychody to 164 zł.

Całkowite koszty wyniosły 810 996 zł.

Zysk netto wyniósł 11 280 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 822 439 zł w 2024 roku.
• 534 622 zł w 2023 roku.
• 989 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 280 zł w 2024 roku.
• 23 344 zł w 2023 roku.
• 598 914 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2730.89

-3040.51

119939.99

-53547.83

350112.72

27478.59

130444.11

1364.73

731837.67

413323.47

989395.8

598913.72

534622.03

23344.4

822439.31

11280.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dicella wynosi 114 tys. zł.

EBITDA Dicella wynosi 310 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 418 zł w 2024 roku.
• 34 879 zł w 2023 roku.
• 605 691 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 310 008 zł w 2024 roku.
• 312 109 zł w 2023 roku.
• 845 188 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dicella wynosi 1 524 586 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 801 zł a 4 966 256 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 524 586 zł w 2024 roku.
• 1 370 549 zł w 2023 roku.
• 3 958 676 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

166940.21

880637.96

0

204918.74

666446.64

145567.69

488890.53

875281.8

13647.3

239012.89

781819.92

456583.84

2597769.5

5786528.58

903424.32

3958676.4

8384792.08

233444

1370548.91

4910702

112801.3

1524586.42

4966256.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dicella wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,874% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dicella wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dicella charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dicella wynosi 106 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 308 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 845 zł.

Koszty operacyjne Dicella wyniosły 707 858 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 656 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 845 zł w 2024 roku
• 66 361 zł w 2023 roku
• 24 920 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dicella wyniosła 6 426 043 zł.

a

ktywa trwałe to 362 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 063 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 426 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 241 564 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 184 479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 772 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 426 043 zł w 2024 roku.
• 5 588 804 zł w 2023 roku.
• 4 195 062 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1021122.99

931069.77

962915.69

2413820.59

2738918.51

4195062.02

5588804.14

6426043.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-1.11

-0.06

-0.32

-0.44

-0.45

0.03

0.14

0.09

0.08

0

0.01

0.15

0.68

0.56

0.14

0.5

0.61

0

0.02

0.07

0.04

0

0.01

0.14

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dicella wyniosły 5 184 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 426 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 626 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 184 479 zł w 2024 roku
• 4 361 129 zł w 2023 roku
• 2 990 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1021122.99

800963.5

0.78

931069.77

764458.11

0.82

962915.69

768825.44

0.8

2413820.59

2218365.61

0.92

2738918.51

2130140.06

0.78

4195062.02

2990496.26

0.71

5588804.14

4361128.64

0.78

6426043.06

5184479.02

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dicella wykazała przychody na poziomie 822 439 zł.

Organizacja zarobiła 11 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 280 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2632

0

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych" (72.1)

dane za rok

Organizacja Dicella wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4375

0.25397

0.60938

0.63793

0.26415

0.20408

0.44828

0.37931

0

0.21918

0.43056

0.56164

0.63235

0.2381

0.22414

0.26471

0.13433

0

0.67901

0.51282

0.50617

0.65789

0.72131

0.71667

0.64474

0.65789

0.71014

0.60465

0.43373

0.66279

0.74684

0.49231

0.51667

0.4625

0.3875

0

0.81443

0.53191

0.65979

0.67045

0.93902

0.8961

0.79545

0.76404

0

0.82178

0.47917

0.68317

0.59574

0.97674

0.96341

0.78723

0.75789

0

0.60748

0.5098

0.72897

0.63636

0.60215

0.65169

0.45455

0.39

0

0.64948

0.52128

0.73196

0.70103

0.57955

0.77108

0.56701

0.43299

0

Powiązania

VOXEL - wspólnik

K MISZTAL ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2025

K Misztal Aleksandra

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

28.11.2017

05.06.2025

K Misztal Aleksandra

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

28.11.2017

05.06.2025

M Krzysztof

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

05.06.2025

M Krzysztof

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

04.07.2019

10.07.2024

Leonardo Fund Alternatywna

Organizacja

wspólnik

14.02.2018

04.07.2019

Leonardo Fund Alternatywna

Organizacja

wspólnik

05.06.2025

Voxel

Organizacja

wspólnik

10.07.2024

05.06.2025

Voxel

Organizacja

organ nadzoru

14.02.2018

10.07.2024

R Maciej

Kwiecień 1966

Osoba

organ nadzoru

14.02.2018

18.03.2019

M Dominik

Lipiec 1983

Osoba

organ nadzoru

14.02.2018

10.07.2024

O Michał

Sierpień 1986

Osoba

organ nadzoru

18.03.2019

10.07.2024

K Piotr

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

22.09.2023

K Misztal Aleksandra

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

22.09.2023

K Misztal Aleksandra

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

22.09.2023

M Krzysztof

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

22.09.2023

M Krzysztof

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Kubica Misztal Aleksandra posiada 950 udziałów, które stanowią 39.1% firmy.

Misztal Krzysztof posiada 950 udziałów, które stanowią 39.1% firmy.

Voxel posiada 532 udziałów, które stanowią 21.9% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Misztal Krzysztof (39% udziałów)
• Kubica Misztal Aleksandra (39% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2024 do 05.06.2025:
• Misztal Krzysztof (39% udziałów)
• Kubica Misztal Aleksandra (39% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.07.2019 do 10.07.2024:
• Misztal Krzysztof (39% udziałów)
• Kubica Misztal Aleksandra (39% udziałów)

Podobne organizacje do DICELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAMAG SP. Z O.O.	0000840387
2	VESTIGIT SP. Z O.O.	0000734359
3	EQUINITY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000838031
4	CENTRA BADAWCZO – ROZWOJOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO	0000440711
5	WIETRZNA 10 SP. Z O.O.	0000604345
6	FENECO SP. Z O.O.	0001095515
7	BEONE MEDICINES POLAND SP. Z O.O.	0000973779
8	CENTRUM BADAWCZO-KONSTRUKCYJNE OBRABIAREK SP. Z O.O.	0000298693
9	VECTOR ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000173300
10	POLBIONICA S.A.	0001150681
11	BEIT SP. Z O.O.	0000668844
12	ENNOVATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000760282
13	POLSKIE LEKARSKIE TOWARZYSTWO RADIOLOGICZNE	0000123362
14	FRESHMAZOVIA CONSULTING SP. Z O.O.	0000410580
15	K-FLEX R&D SP. Z O.O.	0000609218
16	FUEL CELL POLAND SP. Z O.O.	0000709840
17	OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY GÓRNICTWA SUROWCÓW CHEMICZNYCH	0000327569
18	MEGATERM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000338081
19	VRATISLAVIA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000528987
20	INTERMEKO EUROPE SP. Z O.O.	0000496629
21	APPLETREECLINICS NETWORK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000749735
22	GRIM FARM SP. Z O.O.	0000249839
23	SENSITRIAL POLSKA SP. Z O.O.	0000745384
24	BIOTTS S.A.	0000738948
25	VITAGENUM SP. Z O.O.	0000481835
26	ARONPHARMA SP. Z O.O.	0000762145
27	MARINE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000237490
28	NEURO-OPIOMEL SP. Z O.O.	0000840813
29	OMNICHIP SP. Z O.O.	0000490458
30	GREEN PARK VI SP. Z O.O.	0000587192

DICELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706248 NIP 6762540146 REGON 368843472

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych" (72.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DICELLA

DICELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706248 NIP
6762540146 REGON
368843472