Organizacja Oktagon osiągnęła 2 936 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 921 571 zł. Pozostałe przychody to 15 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 478 962 zł.
Zysk netto wyniósł 1 457 658 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
654 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 936 620 zł w 2020 roku. • 2 451 813 zł w 2019 roku. • 1 627 956 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
398 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 457 658 zł w 2020 roku. • 1 102 528 zł w 2019 roku. • 661 136 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Oktagon wynosi 7 973 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 225 zł a 20 290 711 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 080 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 973 141 zł w
2020 roku. • 6 292 318 zł w
2019 roku. • 3 811 760 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oktagon wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Oktagon wynosi 1,47 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
382 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 466 319 zł w
2020 roku. • 1 126 418 zł w
2019 roku. • 701 885 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
382 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 466 319 zł w
2020 roku. • 1 126 418 zł w
2019 roku. • 701 885 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Oktagon wynosi 6 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2020 roku. • 6 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oktagon. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lutego 2022 (MSiG nr 36/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 74140. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702684. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78406/21/432]
UWAGAMSiG 36/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1027770. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702684. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/353685/21/716]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1027769. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702684. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/353685/21/315]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1015971. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702684. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[RDF/353684/21/603]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 462685. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
- TOWA. KRS 0000702684. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[RDF/217621/20/871]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 462684. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702684. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[RDF/217621/20/470]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 462683. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702684. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.11.2017.
L- [RDF/217620/20/758]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
NIE
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 86661. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702684. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10625/20/262]
Rzuć okiemMSiG 39/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.02.2020 R., ZMIENIONO §1, §5, §6, §7, §11
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KUCZBAJSKA
2. ANNA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000 ZŁOTYCH 11. 1.000 ZŁOTYCH 12. NI
PRub. 1 1. 1.000 ZŁOTYCH 2. NIE
Poz. 573562. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702684. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[RDF/137186/19/995]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 573561. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702684. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[RDF/137186/19/594]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 573560. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702684. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[RDF/137186/19/193]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
07.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 412090. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000702684. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.11.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/80788/17/561]
MSiG 220/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. WOJCIECHA KORFANTEGO nr domu 2A
kod pocztowy 01-496 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.11.2017 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 017513249
4. 0000104185 9. NIE 2 1. KUCZBAJSKI 2. ARTUR
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1 000,00 ZŁ 11. 1 000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1 000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. PISKORSKI 2. MICHAŁ
MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1 000,00 ZŁ 11. 1 000,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 1 000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. DUTKIEWICZ 2. BOGDAN ARTUR 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1 000,00 ZŁ 11. 1 000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1 000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. OKTAGON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 017513249 4. 0000104185
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 1 2. 33
12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 33
14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 3 2. 33 20 INSTALOWANIE
kraj MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 2. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
5 2. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 6 2. 47 1 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 2 SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 9 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 9 2. 95
1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
N
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oktagon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oktagon wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku. • 0,33% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Oktagon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oktagon wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 292 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 292 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 148 tys. zł w 2020 roku. • 126 tys. zł w 2019 roku. • 75 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 61 tys. zł w 2020 roku. • 72 tys. zł w 2019 roku. • 36 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 292 tys. zł w 2020 roku. • 221 tys. zł w 2019 roku. • 132 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
570 190
zł.
Koszty operacyjne Oktagon wyniosły
1 455 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 570 190 zł w 2020 roku • 506 211 zł w 2019 roku • 395 372 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39,2% w 2020 roku •
38,4% w 2019 roku •
42,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oktagon wyniosła 368 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 368 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 368 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 012 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9325 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 63 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 368 401 zł sumy bilansowej i 307 388 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 454 098 zł sumy bilansowej i 360 197 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 387 051 zł sumy bilansowej i 181 037 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 474,21%.
Marża operacyjna wyniosła 50,19%.
Marża netto wyniosła 49,64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
112,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
54,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oktagon wyniosły 61 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 368 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 72 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 61 012 zł w 2020 roku • 93 902 zł w 2019 roku • 206 015 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2020 roku • 21% w 2019 roku • 53% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Oktagon ma 61 012 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 51 649 zł (85%).
Poza tym: dostawcom 8599 zł (14%).
Pozostali, 764 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
61 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
14%
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
52 tys. zł
85%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
764 zł
1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 85% (w 2018: 19%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2020.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oktagon wynosi 6,04 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,77 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 25 tys. zł należności i inne: 327 tys. zł zapasy do sprzedania: 16 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,04 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
6,04
płynność bieżąca
5,77
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,04 w 2020 roku • 4,84 w 2019 roku • 1,88 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Oktagon: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 24 996 zł. Do tego 5638 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4516 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 324,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 61 012 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 6 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł25 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka25 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 324,7 raza.
W latach 2018, 2020 organizacja miała też od 6 tys. zł do 157 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 106 tys. zł • 2017: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 324,7 raza • 2019: 95,2 raza • 2018: 278,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Oktagon wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 279 793 zł, z czego 279 793 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe280 tys. zł
klienci są winni firmie 280 tys. zł
do 12 miesięcy280 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2020 roku • 41 dni w 2019 roku • 55 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Oktagon wynoszą 1 453 159 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 600 226 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 475 066 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 131 768 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,5 mln zł
Usługi obce600 tys. zł · 41%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)475 tys. zł · 33%
Pozostałe koszty rodzajowe132 tys. zł · 9%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów97 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia95 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii53 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty455 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,5 mln zł w 2020 roku • 1,3 mln zł w 2019 roku • 923 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Oktagon wykazała przychody na poziomie 2 936 620 zł.
Organizacja Oktagon wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 889 041,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 733 363,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów155 678,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 453 159,30
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii53 033,89
III. Usługi obce600 226,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)454,50
V. Wynagrodzenia475 066,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)95 123,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe131 767,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów97 486,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 435 882,07
D. Pozostałe przychody operacyjne32 529,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne32 529,77
E. Pozostałe koszty operacyjne2 092,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 092,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 466 319,34
G. Przychody finansowe15 048,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne15 039,47
H. Koszty finansowe23 709,80
I. Odsetki, w tym: (+1)4 516,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne19 193,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 457 658,09
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 457 658,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oktagon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
