SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Budowa sieci telekomunikacyjnych (radiowe i światłowodowe)
Konfiguracja i administracja urządzeniami sieciowymi
Audyty teleinformatyczne oraz konsultacje sprzętowe
Szkolenia dla specjalistów IT
ONSET to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych i profesjonalnych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz informatycznych, skierowanych przede wszystkim do sektora biznesowego. Organizacja została założona przez czterech ekspertów z branży teleinformatycznej, którzy wnieśli do niej różnorodne umiejętności oraz bogate doświadczenie. Misją ONSET jest nie tylko zaspokajanie potrzeb klientów, ale również eksplorowanie nowych technologii, tworzenie innowacyjnych produktów oraz skuteczna adaptacja do dynamicznych zmian na rynku telekomunikacyjnym. W ramach swoich usług firma oferuje szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu telekomunikacji, w tym dostęp do Internetu, transmisje danych, kolokację oraz budowę sieci telekomunikacyjnych w technologii radiowej i światłowodowej. W obszarze informatyki ONSET zajmuje się konfiguracją urządzeń w sieciach telekomunikacyjnych, administrowaniem serwerami i routerami, a także systemami obrony przed atakami DDoS. Ponadto, firma prowadzi konsultacje dotyczące doboru sprzętu teleinformatycznego, a także oferuje audyty teleinformatyczne oraz szkolenia dla pracowników sektora IT. Wartości, na których opiera swoją działalność ONSET, to szacunek, uczciwość, przedsiębiorczość oraz innowacyjność, co czyni ją nie tylko miejscem pracy, ale także platformą do realizacji inspirujących pomysłów i celów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Onset osiągnęła 1 238 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 237 308 zł. Pozostałe przychody to 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 560 394 zł.
Zysk netto wyniósł 676 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 238 062 zł w 2024 roku.
• 279 879 zł w 2023 roku.
• 254 891 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 676 914 zł w 2024 roku.
• -91 349 zł w 2023 roku.
• -118 047 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Onset wynosi 755 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 754 669 zł w
2024 roku.
• -96 807 zł w
2023 roku.
• -127 893 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onset wynosi 9 777 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 857 093 zł a 33 304 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 389 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 777 691 zł w 2024 roku.
• 5 923 712 zł w 2023 roku.
• 5 975 565 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Onset wynosi 32,0%. To oznacza, że firma ma szansę 32,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,316% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,0% w 2024 roku.
• 32,7% w 2023 roku.
• 29,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onset wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Onset charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Onset wynosi 732 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 2,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 732 tys. zł w 2024 roku.
• 698 tys. zł w 2023 roku.
• 704 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,39 mln zł w 2024 roku.
• 2,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,7 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 449
zł.
Koszty operacyjne Onset wyniosły 482 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 449 zł w 2024 roku
• 15 045 zł w 2023 roku
• 50 540 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onset wyniosła 10 161 660 zł.
a
ktywa trwałe to 1 500 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 661 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 161 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 326 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 835 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 441 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 161 660 zł w 2024 roku.
• 7 655 434 zł w 2023 roku.
• 7 753 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Onset wyniosły 1 835 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 161 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 835 446 zł w 2024 roku
• 5933 zł w 2023 roku
• 12 944 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Onset wykazała przychody na poziomie 1 238 062 zł.
Organizacja zarobiła 731 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 676 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 060 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Onset wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grapolis
posiada 19000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2025 jest
Grapolis
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2024 do 27.02.2025
był Grapolis
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2017 do 27.06.2024:
• Zieliński Tomasz (23% udziałów)
• Kiepuszewski Paweł (23% udziałów)
• Dąbrowski Tomasz (23% udziałów)
• Pałucki Łukasz (23% udziałów)