Organizacja Neoset osiągnęła 4 352 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 352 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 766 441 zł.
Zysk netto wyniósł 586 504 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 176 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 352 945 zł w 2020 roku. • 24 752 zł w 2019 roku. • 4 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
345 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 586 504 zł w 2020 roku. • -102 770 zł w 2019 roku. • -104 142 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Neoset wynosi 5 141 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 135 zł a 10 198 043 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 570 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 141 103 zł w
2020 roku. • 15 734 zł w
2019 roku. • 3 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neoset wynosi 606 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
352 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 606 021 zł w
2020 roku. • -83 770 zł w
2019 roku. • -98 143 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Neoset mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Neoset. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2022 (MSiG nr 55/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 129340. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
63 TOWA. KRS 0000701785. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10012/22/138]
UWAGAMSiG 55/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 775152. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2017.
[RDF/330069/21/612]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 775151. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2017.
[RDF/330069/21/211]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 775150. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2017.
[RDF/330069/21/810]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 713753. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2017.
[RDF/238400/20/759]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 713752. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2017.
[RDF/238400/20/358]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713751. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2017.
[RDF/238400/20/957]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410678. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2017.
[RDF/120840/19/449]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 403714. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2017.
[RDF/120530/19/531]
MSiG 116/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 403713. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2017.
[RDF/120530/19/130]
MSiG 116/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 403712. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.10.2017.
[RDF/120530/19/729]
MSiG 116/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 405098. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000701785. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47357/17/262]
MSiG 215/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. NEOSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość
SZYMANÓW 2. miejscowość SZYMANÓW nr domu
9E kod pocztowy 05-532 poczta GÓRA KALWARIA
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej NEOSET@NEOSET.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.NEOSET.COM.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 19.10.2017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NEOSET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368425042 4. 0000697129 9. NIE 2 1. STAŃCZYK 2. MICHAŁ SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ
11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NI
3 1. WRONA 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. ADRIANEK
2. ALBERT 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NEOSET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368425042 4. 0000697129
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUraj TYCZNYCH I MEDYCZNYCH 1 2. 10 PRODUKCJA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 2. 13 PRODUKCJA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 3 2. 14 PRODUKCJA
ODZIEŻY 4 2. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA
ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 5 2. 20
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 6 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW
Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 7 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 8 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 9 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Neoset nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neoset wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Neoset charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neoset wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 174 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 110 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 63 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 174 tys. zł w 2020 roku. • 990 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neoset wyniosła 4 814 161 zł.
a
ktywa trwałe to 85 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 729 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 814 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 496 683 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 389 321 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 204 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 814 161 zł sumy bilansowej i 317 478 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 99 817 zł sumy bilansowej i -194 912 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 35 519 zł sumy bilansowej i -92 142 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 184,74%.
Marża operacyjna wyniosła 13,92%.
Marża netto wyniosła 13,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
152,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 733 977 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 305 038,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neoset wyniosły 4 496 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 814 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 184 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 496 683 zł w 2020 roku • 294 728 zł w 2019 roku • 127 661 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
133 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2020 roku • 295% w 2019 roku • 359% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Neoset ma 4 496 683 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 433 100 zł (99%).
Poza tym: państwu 63 213 zł (1%).
Pozostali, 370 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
63 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
370 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2018: 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 99% (2018) do 0% (2020).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Neoset wynosi 1,05 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 694 tys. zł należności i inne: 354 tys. zł zapasy do sprzedania: 3,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,05 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
1,05
płynność bieżąca
0,23
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 9,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,05 w 2020 roku • 3,31 w 2019 roku • 19,2 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Neoset nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 693 739 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: -9762 zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 496 683 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł694 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka694 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki
Koszty odsetek: -10 tys. zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 694 tys. zł • 2019: 248 tys. zł • 2018: 115 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Neoset wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 433 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -408 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 310 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 302 837 zł, z czego 302 837 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-408 dni
firma płaci dostawcom 408 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
433 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 433 dniach
Rotacja zapasów310 dni
towar leży w magazynie 310 dni, zanim firma go sprzeda
310 dni
Należności handlowe303 tys. zł
klienci są winni firmie 303 tys. zł
do 12 miesięcy303 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2020 roku • 394 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 4 352 543 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 3 391 399 zł (78% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 083 134 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży4,4 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów3,4 mln zł · 78% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3,1 mln zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu356 tys. zł · 8% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 3,4 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Neoset wykazała przychody na poziomie 4 352 945 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:4 352 543,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów680 572,52
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 671 970,49
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:3 391 398,75
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów308 264,97
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 083 133,78
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)961 144,26
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu355 522,07
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)605 622,19
G. Pozostałe przychody operacyjne401,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne401,85
H. Pozostałe koszty operacyjne3,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,34
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)606 020,70
J. Przychody finansowe0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,01
K. Koszty finansowe19 516,91
I. Odsetki, w tym: (+1)-9 762,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne29 279,30
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)586 503,80
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)586 503,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Neoset składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 5 dni10-09-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
