EPSILON MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000698691

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

237 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

158 tys.

Branża główna: Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 18

Kod pocztowy

00-410

Rejestracja

2017-10-10

Rozpoczęcie działalności

2017-10-10

Kapitał zakładowy

10500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epsilon Management osiągnęła 237 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 237 315 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5488 zł.

Strata netto wyniosła 5488 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 315 zł w 2024 roku.
• 29 744 zł w 2023 roku.
• 126 111 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5488 zł w 2024 roku.
• -39 734 zł w 2023 roku.
• -206 385 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2249.57

41409.39

-18644.97

95564.08

-276318.84

136429.27

-165749.99

126110.58

-206385.2

29744.33

-39734.45

237314.51

-5487.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epsilon Management wynosi -8 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epsilon Management wynosi 158 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 593 286 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 210 zł w 2024 roku.
• 19 830 zł w 2023 roku.
• 84 074 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9281.73

33001.72

0

27606.26

103523.48

0

63709.39

238910.2

0

90952.85

341073.17

0

84073.72

315276.45

0

19829.55

74360.83

0

158209.67

593286.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epsilon Management wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,373% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 1,72% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epsilon Management charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1200 zł.

Koszty operacyjne Epsilon Management wyniosły 8138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1200 zł w 2024 roku
• 1800 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epsilon Management wyniosła 1 227 858 zł.

a

ktywa trwałe to 1 219 741 zł.

a

ktywa obrotowe to 8116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 227 858 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -847 148 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 075 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 227 858 zł w 2024 roku.
• 1 227 149 zł w 2023 roku.
• 1 223 921 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8250.43

1226188.48

1227516.24

1228247.85

1223921.06

1227149.01

1227857.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-0.02

1.79

-0.45

-0.23

0.96

-2.89

-0.13

0.37

-1.21

-0.17

0.31

-1.64

-0.03

0.06

-1.34

0

0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epsilon Management wyniosły 2 075 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 227 858 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 075 006 zł w 2024 roku
• 1 925 732 zł w 2023 roku
• 1 882 770 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2024 roku
• 157% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8250.43

0

1226188.48

1236583.02

1.01

1227516.24

1514229.62

1.23

1228247.85

1680711.22

1.37

1223921.06

1882769.63

1.54

1227149.01

1925732.03

1.57

1227857.72

2075005.57

1.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epsilon Management wykazała przychody na poziomie 237 315 zł.

Organizacja zarobiła -5488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

696

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

dane za rok

Organizacja Epsilon Management wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42975

0

0.3163

0.24272

0.0056

0.19293

0.14246

0

0.16941

0.4268

0.85915

0.74194

0.15563

0.37831

0.96515

0.69761

0.03139

0.52745

0.85235

0.80402

0.04242

0.1596

0.8803

0

0.04378

0.54167

0.85287

0.82025

0.09375

0.24121

0.65063

0

0.04435

0.51395

0.8208

0.84428

0.08709

0.20823

0.6472

0

0.11659

0.37089

0.8255

0.84275

0.08511

0.30414

0.44254

0

0.2375

0.54194

0.79063

0.86039

0.3197

0.34628

0.34951

0

Powiązania

B KONRAD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2017

03.01.2019

T Piotr

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

10.10.2017

03.01.2019

C Piotr

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

03.01.2019

02.08.2023

N Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

02.08.2023

B Konrad

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

03.01.2019

02.08.2023

B Konrad

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

03.01.2019

T Piotr

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

03.01.2019

C Piotr

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

02.08.2023

N Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

02.08.2023

B Konrad

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

02.08.2023

B Konrad

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Bartnik Konrad posiada 210 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.08.2023 jest Bartnik Konrad kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2019 do 02.08.2023 był Notopulos Łukasz kontrolując 57% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.10.2017 do 03.01.2019:
• Czublun Piotr (50% udziałów)
• Trębicki Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do EPSILON MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIVERSAL ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.	0000909993
2	CLS SP. Z O.O.	0000476209
3	LEGAL LIABILITY SP. Z O.O.	0000680752
4	ZS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000608325
5	SUSZCZYŃSCY BUD CAR RENT SP. Z O.O.	0000775069
6	WERA SP. Z O.O.	0000225852
7	PETROOPINIE SP. Z O.O.	0000850167
8	NOVA DELTA XALTUM SP. Z O.O. SP. K.	0001053927
9	LIKWIDATOR SP. Z O.O.	0000123462
10	VAKKER POLSKA SP. Z O.O.	0000474015
11	ANCORA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000582314
12	DUO PROJEKT SP. Z O.O.	0000725901
13	CONSUS INSURANCE BROKER SP. Z O.O.	0000328791
14	4EAD SP. Z O.O.	0000633293
15	PRAEMIUM KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA SP. Z O.O.	0000475713
16	BRYKSAEXPERT SP. Z O.O.	0000735409
17	LEX EKSPERT SP. Z O.O.	0000855412
18	EUROPEJSKI INSTYTUT EKSPERTYZ MEDYCZNYCH	0000315777
19	KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA LIPIŃSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000922393
20	REGIONALNE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000725530
21	KRAJOWE CENTRUM ODSZKODOWAŃ I REKOMPENSAT SP. Z O.O.	0000470862
22	GLOBAL MARKETING SP. Z O.O.	0000841267
23	LOSS PREVENTION EXPERTS SP. Z O.O.	0000574809
24	SOLID SUPPORT SP. Z O.O.	0001044839
25	RISK CONSULT POLSKA SP. Z O.O.	0000339333
26	KMN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000705482
27	LPE POLAND SP. Z O.O.	0000942897
28	LEX EXPERT SP. Z O.O.	0000615399
29	SOCRATES CAPITAL HOUSE SP. Z O.O.	0000625836
30	KRAJOWE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000410705

EPSILON MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000698691 NIP 7010729485 REGON 368498199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPSILON MANAGEMENT

EPSILON MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000698691 NIP
7010729485 REGON
368498199