Przychody operacyjne wyniosły 26 904 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 197 zł.
Strata netto wyniosła 21 293 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 912 zł w 2024 roku. • 37 473 zł w 2023 roku. • 19 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -21 293 zł w 2024 roku. • 14 152 zł w 2023 roku. • -7669 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CLS wynosi 107 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 478 385 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 107 638 zł w 2024 roku. • 187 259 zł w 2023 roku. • 107 985 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CLS wynosi -21 tys. zł.
EBITDA CLS wynosi -21 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -21 301 zł w
2024 roku. • 14 793 zł w
2023 roku. • -7669 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -21 301 zł w
2024 roku. • 14 793 zł w
2023 roku. • -7669 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CLS wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CLS wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,63% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CLS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CLS wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne CLS wyniosły
48 205
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CLS wyniosła 1 145 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 145 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 145 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 026 247 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 145 843 zł w 2024 roku. • 1 084 272 zł w 2023 roku. • 1 069 378 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -79%.
Marża netto wyniosła -79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CLS wyniosły 1 026 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 145 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 026 247 zł w 2024 roku • 943 382 zł w 2023 roku • 942 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CLS wykazała przychody na poziomie 26 912 zł.
Organizacja zarobiła -21 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 641 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku