Produkcja gadżetów reklamowych|Grawerowanie laserowe na różnych materiałach|Usługi druku cyfrowego i offsetowego|Projektowanie i przygotowanie materiałów reklamowych|Realizacja niestandardowych zleceń dla klientów
Agencja reklamowa FIDAL to dynamiczna firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług reklamowych. Jej oferta obejmuje nie tylko gadżety reklamowe, ale także kompleksowe usługi druku, grawerowania oraz projektowania graficznego. FIDAL skupia się na dostosowywaniu swojej oferty do unikalnych potrzeb klientów, co pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości przy korzystnych cenach. Wśród usług agencji znajduje się produkcja odzieży z nadrukiem, znakomita obróbka laserowa, a także różnorodne formy poligrafii — od druku cyfrowego po druk wielkoformatowy. FIDAL wyróżnia się także bogatym portfelem produktów reklamowych, który obejmuje zarówno popularne gadżety jak breloki czy długopisy, jak i bardziej ekskluzywne artykuły wykonane z drewna czy skóry. Kluczowym elementem działalności agencji jest także zapewnienie systemów wystawienniczych, które wspierają marketing i promocję klientów na targach i innych wydarzeniach. FIDAL dąży do stałego rozwoju i poszerzania swojej oferty, co pozwala jej na skuteczne wprowadzanie niestandardowych zleceń, dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fidal osiągnęła 206 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 206 034 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.
Całkowite koszty wyniosły 197 561 zł.
Zysk netto wyniósł 8473 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 206 078 zł w 2020 roku. • 272 886 zł w 2019 roku. • 326 216 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8473 zł w 2020 roku. • 13 664 zł w 2019 roku. • 46 141 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fidal wynosi 225 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 560 zł a 515 195 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 225 839 zł w 2020 roku. • 274 539 zł w 2019 roku. • 440 396 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fidal wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Fidal wynosi 29 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fidal mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fidal wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,513% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2020 roku. • 2,90% w 2019 roku. • 2,90% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fidal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku. • 0,01% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Fidal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fidal wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku. • 11 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku. • 8 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2020 roku. • 17 tys. zł w 2019 roku. • 18 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4945
zł.
Koszty operacyjne Fidal wyniosły
196 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4945 zł w 2020 roku • 6893 zł w 2019 roku • 19 593 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2020 roku •
3% w 2019 roku •
7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fidal wyniosła 95 463 zł.
a
ktywa trwałe to 2014 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 716 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 95 463 zł w 2020 roku. • 96 219 zł w 2019 roku. • 96 843 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fidal wyniosły 22 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 716 zł w 2020 roku • 45 610 zł w 2019 roku • 45 703 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2020 roku • 47% w 2019 roku • 47% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fidal wykazała przychody na poziomie 206 078 zł.
Organizacja zarobiła 9062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 589 zł w 2020 roku • 1534 zł w 2019 roku • 8507 zł w 2018 roku
Organizacja Fidal wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 193 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+106
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+6 mies. 13 dni26-04-2022
2019
+7 mies. 21 dni03-06-2021
2018
−3 mies. 16 dni31-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wałęga Rafał posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Wałęga Krzysztof posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2017 jest Wałęga Rafał kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2017 do 29.12.2017
był Wadmex kontrolując 100% udziałów.