R-PAK Sp. z o.o. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w produkcji etykiet oraz kompleksowych usług etykietowania. Firma wyróżnia się dynamicznym rozwojem oraz elastycznym podejściem do potrzeb klientów, co pozwala jej na dostosowanie się do zmieniającego się rynku. W ofercie R-PAK znajdują się różnorodne etykiety, w tym etykiety sleeve, które znajdują zastosowanie w różnych branżach. Oprócz etykietowania, firma oferuje również produkty takie jak czyściwa oraz folię PE stretch przeznaczoną do pakowania żywności. Misją R-PAK jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług oraz produktów, które spełniają ich oczekiwania. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów, firma jest w stanie zapewnić trwałe i funkcjonalne rozwiązania dla swoich kontrahentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja R-pak osiągnęła 539 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 539 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 383 zł.
Zysk netto wyniósł 56 062 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 539 445 zł w 2024 roku.
• 187 942 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 062 zł w 2024 roku.
• 84 293 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R-pak wynosi 59 tys. zł.
EBITDA R-pak wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R-pak wynosi 686 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 945 zł a 1 348 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 686 824 zł w 2024 roku.
• 525 688 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R-pak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne R-pak wyniosły 480 079
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1340 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R-pak wyniosła 151 969 zł.
a
ktywa trwałe to 33 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 969 zł w 2024 roku.
• 89 247 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R-pak wyniosły 14 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 708 zł w 2024 roku
• 4954 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R-pak wykazała przychody na poziomie 539 445 zł.
Organizacja zarobiła 59 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3043 zł w 2024 roku
• 9476 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja R-pak wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.