Inwestycje w projekty B+R technologii w sektorze energii|Wsparcie w budowie centrów badawczo-rozwojowych|Dostęp do profesjonalnej aparatury i linii produkcyjnych|Pomoc w pozyskiwaniu inwestorów i skalowaniu sprzedaży|Współpraca z naukowcami i menedżerami dla skutecznego wdrażania technologii
EnerFund to fundusz grantowo-kapitałowy, który koncentruje się na inwestowaniu w nowoczesne technologie w obszarze energetyki. Jego głównym celem jest wsparcie polskich projektów badawczo-rozwojowych, które znajdują się na najwcześniejszym etapie rozwoju. Fundusz inwestuje w technologie, które mają potencjał do znaczącego przewartościowania rynku, w tym w sektorach związanych z energią odnawialną, inteligentnymi miastami i materiałami kompozytowymi. EnerFund buduje centra badawczo-rozwojowe oraz współpracuje z firmami, wspierając je nie tylko finansowo, ale także w zakresie dostępu do nowoczesnego sprzętu i infrastruktury produkcyjnej. Dzięki bliskiej współpracy z naukowcami oraz menedżerami, EnerFund zapewnia kompleksowe wsparcie, pomagając w przekształceniu innowacyjnych pomysłów w gotowe produkty. W ramach swojej działalności fundusz stara się również pozyskiwać międzynarodowe zamówienia oraz wprowadzać innowacyjne produkty na rynki zagraniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enerfund osiągnęła 8256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8249 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 600 610 zł.
Strata netto wyniosła 592 354 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
716 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8256 zł w 2024 roku. • 1 557 105 zł w 2023 roku. • 1 441 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
113 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -592 354 zł w 2024 roku. • 357 568 zł w 2023 roku. • -364 597 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Enerfund wynosi 4891 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
530 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4891 zł w
2024 roku. • 2 701 232 zł w
2023 roku. • 1 065 441 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enerfund wynosi -601 tys. zł.
EBITDA Enerfund wynosi -597 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
120 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -600 949 zł w
2024 roku. • 364 711 zł w
2023 roku. • -360 359 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
120 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -597 466 zł w
2024 roku. • 368 194 zł w
2023 roku. • -356 876 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Enerfund wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Enerfund.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1240502. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/795707/25/534]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 539019. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/612865/24/285]
MSiG 122/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 539018. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/612865/24/884]
MSiG 122/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1076386. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/446955/22/681]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1129342. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/361044/21/220]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1129341. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/361043/21/508]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1126314. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/360845/21/706]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1126313. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/360845/21/904]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1126312. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/360782/21/675]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1120503. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/360484/21/510]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1042103. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16450/19/470]
Rzuć okiemMSiG 187/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FRANCISZKA
STEFCZYKA nr domu 32 nr lokalu B kod pocztowy 20-151 poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FRANCISZKA
STEFCZYKA nr domu 5 kod pocztowy 20-151 poczta
LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 1013775. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/175261/19/926]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 1013774. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/175261/19/525]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1013773. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/175261/19/124]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 273937. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/110096/19/435]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273936. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000697756. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/110096/19/34]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
03.10.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 58905. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000697756. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.10.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2329/18/721]
Rzuć okiemMSiG 44/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.01.2018 R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 181/2018 ZMIENIONO
§ 4 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 44079. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000697756. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.10.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1856/18/915]
Rzuć okiemMSiG 33/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 422887. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000697756. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.10.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/21484/17/683]
Rzuć okiemMSiG 226/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. BOHDANA
DOBRZAŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 02-262
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FRANCISZKA STEFCZYKA
nr domu 32 nr lokalu B kod pocztowy 20-151 poczta
LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 363362. ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000697756. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.10.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20205/17/243]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENERFUND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy
02-262 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.10.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FUNDUSZ INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361854969 4. 0000564378 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. FARAFONOW 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
FUNDUSZAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Enerfund nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerfund wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,935% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enerfund charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enerfund wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 330 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku. • 28 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 330 zł w 2024 roku. • 180 tys. zł w 2023 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
455 354
zł.
Koszty operacyjne Enerfund wyniosły
609 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią
74,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
163 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 455 354 zł w 2024 roku • 621 249 zł w 2023 roku • 782 918 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
74,7% w 2024 roku •
52,1% w 2023 roku •
43,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerfund wyniosła 512 723 zł.
a
ktywa trwałe to 53 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 459 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 552 874 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 116 602 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 117 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 512 723 zł sumy bilansowej i -40 151 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 006 982 zł sumy bilansowej i 552 203 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 745 926 zł sumy bilansowej i 194 636 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
831 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3630 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3575 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerfund wyniosły 552 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 552 874 zł w 2024 roku • 454 779 zł w 2023 roku • 551 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Enerfund ma 552 874 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 189 242 zł (34%).
Dalej: pracownikom 138 475 zł (25%), dostawcom 108 157 zł (20%); 2 mniejsze pozycje razem 117 000 zł (21%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
553 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
20%
34%
25%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
108 tys. zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
189 tys. zł
34%
Pracownicy
wynagrodzenia
138 tys. zł
25%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
93 tys. zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
24 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 34% (w 2018: 5%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 2% (2018) do 17% (2024).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Enerfund wynosi 0,87 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (459 231 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (528 874 zł) o 69 643 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
459 tys. zł
529 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 34 tys. zł należności i inne: 425 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,87 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,87
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,87 w 2024 roku • 2,23 w 2023 roku • 1,33 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Enerfund wobec banków i pożyczkodawców: 93 000 zł, gotówka: 34 066 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 58 934 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 010 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 552 874 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 59 tys. zł
0 zł93 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców93 tys. zł
gotówka34 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W latach 2019, 2021 organizacja miała też od 123 tys. zł do 650 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 59 tys. zł • 2023: 86 tys. zł • 2022: 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 49,7 raza • 2022: strata operacyjna
W roku 2017 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Enerfund wynosi 3345 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 65 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3280 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 3279 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 50 698 zł, z czego 50 698 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3280 dni
firma płaci dostawcom 3280 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3345 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3345 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 65 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe51 tys. zł
klienci są winni firmie 51 tys. zł
do 12 miesięcy51 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3345 dni w 2024 roku • 252 dni w 2023 roku • 27 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 898 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 3345 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2021, 2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Enerfund wynoszą 609 198 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 414 294 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 142 257 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 41 060 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem609 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)414 tys. zł · 68%
Usługi obce142 tys. zł · 23%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia41 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty7 tys. zł · 1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii744 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 609 tys. zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 1,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Enerfund wykazała przychody na poziomie 8256 zł.
Organizacja poniosła stratę 611 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -19 598 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 592 354 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -19 598 zł w 2024 roku • -540 zł w 2022 roku • -270 zł w 2020 roku
Organizacja Enerfund wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 5% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 547,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 547,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej609 197,95
I. Amortyzacja3 483,24
II. Zużycie materiałów i energii743,63
III. Usługi obce142 257,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 360,00
V. Wynagrodzenia414 293,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)41 060,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-603 650,36
D. Pozostałe przychody operacyjne2 701,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 701,40
E. Pozostałe koszty operacyjne0,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-600 949,02
G. Przychody finansowe6,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6,71
H. Koszty finansowe11 010,05
I. Odsetki, w tym: (+1)11 010,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-611 952,36
J. Podatek dochodowy-19 598,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-592 354,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Enerfund składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 131 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+131
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+23 dni07-08-2025
2023
−1 mies. 4 dni11-06-2024
2022
+11 mies. 2 dni11-06-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+21 dni05-11-2021
2019
+13 mies.09-11-2021
2018
+1 mies. 7 dni21-08-2019
2017
+9 mies. 6 dni17-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
