RDS FUND SP. Z O.O. | KRS: 0000617337

Podsumowanie

aktywa

384 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

-32 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 40

Kod pocztowy

90-135

Rejestracja

2016-05-10

Rozpoczęcie działalności

2016-05-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rdsfund.com

Email

info@rdsfund.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Opis

Inwestowanie w wczesne fazy innowacyjnych projektów technologicznych i medycznych.
Wsparcie w fazach Proof-of-Principle i Proof-of-Concept.
Współpraca z wiodącymi polskimi uczelniami i instytucjami badawczymi.
Celem jest tworzenie spółek o globalnym zasięgu i wysokim potencjale komercjalizacji.
Dostęp do globalnych inwestorów branżowych i funduszy venture capital dla wspieranych spółek.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RDS Fund osiągnęła 1 902 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 888 592 zł. Pozostałe przychody to 13 439 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 920 810 zł.

Strata netto wyniosła 32 217 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 317 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 902 031 zł w 2023 roku.
• 1 373 810 zł w 2022 roku.
• 261 262 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 217 zł w 2023 roku.
• -4043 zł w 2022 roku.
• 1133 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1754.08

0

-22249.17

306008.57

32476.74

437953.65

-151985.32

261261.83

1132.9

1373809.51

-4043

1902030.97

-32217.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RDS Fund wynosi -23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 222 zł w 2023 roku.
• 1157 zł w 2022 roku.
• 6927 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-1754.08

-21966.17

32873.74

-44834.36

6927.06

1156.56

-23221.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RDS Fund wynosi 1 268 021 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 755 077 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 268 021 zł w 2023 roku.
• 915 873 zł w 2022 roku.
• 178 706 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2123.19

11323.68

0

6404.95

340317.63

765021.43

0

291969.1

1094884.13

0

178706.15

653154.57

0

915873.01

3434523.77

0

1268020.65

4755077.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RDS Fund wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,301% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
• 2,78% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RDS Fund wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RDS Fund charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RDS Fund wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

157.18

990.82

0

1707.99

6199

12240.34

0

17433.23

0

10449.82

0

15124.87

54952.38

0

9179.34

75543.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 148 226 zł.

Koszty operacyjne RDS Fund wyniosły 1 911 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 148 226 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 213 200 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

159900.02

282503.21

213200.12

1148226.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RDS Fund wyniosła 383 987 zł.

a

ktywa trwałe to 126 058 zł.

a

ktywa obrotowe to 257 930 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -42 694 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 426 681 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 987 zł w 2023 roku.
• 1 567 190 zł w 2022 roku.
• 283 119 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2830.92

3801.01

851637.7

149336.74

283119.35

1567190.13

383987.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

-5.85

1.59

0.04

3.8

0.11

-1.02

1.06

-0.1

-0.35

0

-0.01

0.03

0

0.5

0

-0.08

0.75

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RDS Fund wyniosły 426 681 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 426 681 zł w 2023 roku
• 1 575 249 zł w 2022 roku
• 376 685 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2830.92

0

3801.01

17769.26

4.67

851637.7

843097.76

0.99

149336.74

292782.12

1.96

283119.35

376685.17

1.33

1567190.13

1575248.95

1.01

383987.39

426681.42

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RDS Fund wykazała przychody na poziomie 1 902 031 zł.

Organizacja zarobiła -32 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 217 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1463 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1463

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja RDS Fund wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29139

0.00336

0.3245

0

0.09906

0.07547

0

0.27941

0.01791

0.17941

0.92182

0.04886

0.92484

0

0.7663

0.60055

0.62228

0.73538

0.68619

0.67773

0.70769

0.98466

0

0.13568

0.62404

0.50503

0.86782

0.32364

0.40496

0.15517

0.89655

0.66346

0.5936

0.51202

0.8292

0.44981

0.55187

0.50411

0.33425

0.44656

0.7056

0.62945

0.72468

0.5

0.50593

0.5232

0.76486

0.6438

0.27228

0.7449

0.49257

0.75853

0.43686

0.49621

0.37143

0.8399

0

Powiązania

ASI RDS FUND - powiązanie zwrotne

U ANITA - wspólnik

B JAN - wspólnik

Z ANDRZEJ - wspólnik

F PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2016

31.01.2023

F Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

23.05.2018

06.05.2022

N Krzysztof

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

10.05.2016

23.05.2018

N Krzysztof

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

07.01.2025

F Piotr

Maj 1958

Osoba

wspólnik

06.05.2022

31.01.2023

F Piotr

Maj 1958

Osoba

wspólnik

31.01.2023

07.01.2025

F Piotr

Maj 1958

Osoba

wspólnik

31.01.2023

24.07.2025

B Jan

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

24.07.2025

B Jan

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

24.07.2025

U Anita

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

31.01.2023

24.07.2025

U Anita

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

24.07.2025

Z Andrzej

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

31.01.2023

24.07.2025

Z Andrzej

Listopad 1971

Osoba

prokurent

10.05.2016

29.06.2018

F Marek

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

10.05.2016

23.05.2018

U Anita

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

23.05.2018

27.05.2022

U Anita

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

10.05.2016

18.03.2021

N Krzysztof

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

10.05.2016

11.05.2023

Z Andrzej

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

23.05.2018

06.05.2022

K Roman

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

27.05.2022

F Piotr

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

30.01.2023

25.09.2024

B Jan

Czerwiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

08.10.2018

Asi Rds Fund

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.09.2016

29.06.2018

Postlab

Organizacja

Udziałowcy

Fiedor Piotr posiada 1331 udziałów, które stanowią 66.5% firmy.

Zackiewicz Andrzej posiada 223 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.

Urbaniak Anita posiada 223 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.

Bocian Jan posiada 223 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.

Największym udziałowcem od 24.07.2025 jest Fiedor Piotr kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2025 do 24.07.2025 był Fiedor Piotr kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 31.01.2023 do 07.01.2025 najwięcej udziałów posiadał Fiedor Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.

Reprezentacja

Zackiewicz Andrzej

wspólnik
Urbaniak Anita

wspólnik
Fiedor Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Bocian Jan

wspólnik

Podobne organizacje do RDS FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	TECH-IMPACT FUND SP. Z O.O.	0000697837
2	GT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000698917
3	SPINAKER ALFA SP. Z O.O.	0000698443
4	SATUS STARTER SP. Z O.O.	0000711179
5	ENERFUND SP. Z O.O.	0000697756
6	ARKLEY BRINC SP. Z O.O.	0000752633
7	TREDECIM ASSET MANAGEMENT S.A.	0000692648
8	SCANDERIA VENTURE SP. Z O.O.	0000696683
9	FLASHPOINT MANAGEMENT CONSULTANTS POLAND SP. Z O.O.	0000677974
10	STARTVENTURE@POLAND SP. Z O.O.	0000506364
11	KNOWLEDGEHUB STARTER SP. Z O.O.	0000730158
12	ALIGO ALFA SP. Z O.O.	0000694628
13	KOGITO VENTURES SP. Z O.O.	0000740864
14	BVALUE STARTER SP. Z O.O.	0000626374
15	GREEN ALPHA SP. Z O.O.	0000695946
16	OBLIGO AI SP. Z O.O.	0000855851
17	SPACE BRIDGE SP. Z O.O.	0000697150
18	ERC SP. Z O.O.	0000699157
19	SHELBY PARTNERS SIDE CAR COSMOSE	0000788220
20	MONTIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000709293
21	ALGORYTMIK SP. Z O.O.	0000848365
22	VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000670815
23	FOR EARTH SP. Z O.O.	0000739671
24	BF CAPITAL SP. Z O.O.	0000947386
25	NUNATAK CAPITAL SP. Z O.O.	0000831336
26	ALLIED FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH	0000308874
27	ATMOS VENTURES SP. Z O.O.	0000768086
28	4GROWTH VC SP. Z O.O.	0000912607
29	VALORO SP. Z O.O.	0000863166
30	EXPEDITIONS SP. Z O.O.	0000869130

RDS FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617337 NIP 7123312752 REGON 364434794

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RDS FUND

RDS FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000617337 NIP
7123312752 REGON
364434794