Organizacja Kchpm osiągnęła 1 729 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 728 906 zł. Pozostałe przychody to 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 542 766 zł.
Zysk netto wyniósł 186 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 806 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 729 130 zł w 2019 roku.
• 808 665 zł w 2018 roku.
• 115 498 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 140 zł w 2019 roku.
• -28 592 zł w 2018 roku.
• 38 804 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kchpm wynosi 208 tys. zł.
EBITDA Kchpm wynosi 219 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 208 499 zł w
2019 roku.
• -25 442 zł w
2018 roku.
• 46 056 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 219 103 zł w
2019 roku.
• -24 043 zł w
2018 roku.
• 46 056 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kchpm wynosi 2 052 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 764 zł a 4 322 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 052 079 zł w 2019 roku.
• 554 269 zł w 2018 roku.
• 268 819 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kchpm wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kchpm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,09% w 2018 roku.
• 0,01% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Kchpm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kchpm wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2019 roku.
• 10 tys. zł w 2018 roku.
• 8 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2019 roku.
• 32 tys. zł w 2018 roku.
• 17 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 431
zł.
Koszty operacyjne Kchpm wyniosły 1 520 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 431 zł w 2019 roku
• 2637 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kchpm wyniosła 323 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 065 zł w 2019 roku.
• 251 461 zł w 2018 roku.
• 61 852 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kchpm wyniosły 116 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 712 zł w 2019 roku
• 231 248 zł w 2018 roku
• 13 048 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2019 roku
• 92% w 2018 roku
• 21% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kchpm wykazała przychody na poziomie 1 729 130 zł.
Organizacja zarobiła 208 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 546 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 6890 zł w 2017 roku