Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Manufaktura Wódki wynosi 1 127 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 212 zł a 2 625 842 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
941 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 127 845 zł w
2019 roku. • 186 205 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manufaktura Wódki wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Manufaktura Wódki wynosi 143 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 95 700 zł w
2019 roku. • -61 037 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
195 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 142 807 zł w
2019 roku. • -52 619 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Manufaktura Wódki mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Manufaktura Wódki. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2022 (MSiG nr 122/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 393674. MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693938. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.09.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/14038/22/470]
UWAGAMSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 58396. MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693938. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
46 KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.09.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2398/22/550]
Rzuć okiemMSiG 26/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. REP.
A 4969/2019 NOTARIUSZ MARLENA HAWRYLUK
08-200 ŁOSICE, ZMIANA PARAGRAFÓW 1,5,6,7,11
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BOBREK
2. BŁAŻEJ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. BRONISZ 2. MARIAN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000 11. 1000 12. NIE PRub. 1 1. 1000
2. NIE wpisać: 3 1. BRONISZ 2. JACEK WALDEMAR
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1000 ZŁOTYCH 11. 1000 ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. 1000 ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. MAZGAL 2. PRZEMYSŁAW JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁOTYCH 11. 1000 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁOTYCH 2. NIE
Poz. 194167. MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693938. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/196745/20/885]
MSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 350667. MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693938. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18655/18/816]
Rzuć okiemMSiG 172/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
i Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.06.2018R. ZMIANA PAR.1, PAR.5, PAR.6,
PAR.7, PAR.11
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRONISZ
2. JACEK WALDEMAR 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. BRONISZ 2. MARIAN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000 11. 1000 12. NIE
PRub. 1 1. 1000 2. NIE
Poz. 451393. MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000693938. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/51247/17/421]
Rzuć okiemMSiG 242/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.11.2017 R. ZMIANA § 13.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 313260. MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000693938. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41443/17/12]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siekraj dziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŁOSICKI gmina ŁOSICE
miejscowość ŁOSICE 2. miejscowość ŁOSICE
ulica UL. LEŚNA nr domu 10 nr lokalu A kod pocztowy 08-200 poczta ŁOSICE kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej JBRONISZ@MANUFAKTURAWODKI.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
MANUFAKTURAWODKI.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 22.08.2017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BROS NISZ 2. JACEK WALDEMAR 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. BOBREK
2. BŁAŻEJ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. OLEKSIUK 2. DANUTA
LUCYNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 100000,00 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 100000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. MANUFAKTURA WÓDKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364492337 4. 0000619103 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MANUFAKTURA
WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364492337 4. 0000619103
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 1 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH 2 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 4 2. 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 72 19 BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 6 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 73
20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 74
90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Manufaktura Wódki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manufaktura Wódki wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2019 roku. • 2,77% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Manufaktura Wódki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Manufaktura Wódki wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 18 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2019 roku. • 11 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3794 zł.
Koszty operacyjne Manufaktura Wódki wyniosły
1 064 975 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3794 zł w 2019 roku • 1708 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2019 roku •
0,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manufaktura Wódki wyniosła 1 244 815 zł.
Aktywa trwałe to 208 044 zł.
Aktywa obrotowe to 1 036 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 244 815 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 119 657 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 125 158 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 216 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 77 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 244 815 zł sumy bilansowej i 119 657 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 910 600 zł sumy bilansowej i 41 814 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79,98%.
Marża operacyjna wyniosła 8,25%.
Marża netto wyniosła 8,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
226 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manufaktura Wódki wyniosły 1 125 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 244 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 125 158 zł w 2019 roku • 868 785 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2019 roku • 95% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Manufaktura Wódki ma 1 125 158 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 905 332 zł (80%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
204 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
905 tys. zł
80%
W roku 2019 80% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Manufaktura Wódki wynosi 0,92 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,42 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1 miesiąc.
Aktywa obrotowe (1 036 771 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 125 158 zł) o 88 387 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1 mln zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 89 tys. zł należności i inne: 381 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 567 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,92 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,92
płynność bieżąca
0,42
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,92 w 2019 roku • 0,75 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Manufaktura Wódki nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 89 014 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 125 158 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł89 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka89 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018, 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 89 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Manufaktura Wódki wynosi 107 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 73 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 34 dni.
Rotacja zapasów wynosi 179 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 338 554 zł, z czego 338 554 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
107 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 107 dni
70 dni
bez amortyzacji73 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 107 dni w 2019 roku • 197 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Manufaktura Wódki wynoszą 1 064 063 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 500 099 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 376 434 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 128 296 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Podatki i opłaty500 tys. zł · 47%
Usługi obce376 tys. zł · 35%
Zużycie materiałów i energii128 tys. zł · 12%
Amortyzacja47 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia-1 zł
kwota ujemna - bez paska
Część wartości w sprawozdaniu jest ujemna (nietypowy zapis) - kwoty ujemne nie mają pasków i wymagają ostrożnej interpretacji.
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2019 roku • 328 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Manufaktura Wódki wykazała przychody na poziomie 1 160 675 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Manufaktura Wódki wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 156 492,46
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów837 749,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)315 821,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 921,35
B. Koszty działalności operacyjnej1 064 062,71
I. Amortyzacja47 107,51
II. Zużycie materiałów i energii128 296,33
III. Usługi obce376 433,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)500 099,35
V. Wynagrodzenia3 795,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)-1,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 639,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 692,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)92 429,75
D. Pozostałe przychody operacyjne4 182,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 182,20
E. Pozostałe koszty operacyjne912,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne912,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)95 699,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)95 699,71
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)95 699,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Manufaktura Wódki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 188 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-188
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−6 mies. 8 dni10-04-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
