Tfe Sp. z o.o., działająca od 1996 roku, specjalizuje się w produkcji okien i drzwi wykonanych z technologii PCV. Od momentu przekształcenia nazwy w 2017 roku, firma koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości wyrobów opartych na profilach firmy Rehau, które cieszą się uznaniem na międzynarodowym rynku. W ofercie Tfe znajdują się różnorodne systemy okienne, takie jak SYNEGO DESIGN, REHAU Euro-Design 70, GENEO oraz REHAU Brillant-Design. Oprócz okien, firma produkuje także drzwi zewnętrzne i podnośno-przesuwne, dostępne w systemach REHAU Brillant-Design, SYNEGO oraz GENEO. Produkty Tfe wyróżniają się doskonałą izolacją termiczną, wytrzymałością, bezpieczeństwem oraz szerokim wyborem wzornictwa. Dzięki technologii HDF, okna i drzwi są łatwe w konserwacji i utrzymaniu czystości. Firma stawia na wysoki standard swoich wyrobów, co przekłada się na komfort użytkowania oraz oszczędności w zużyciu energii. Tfe dba również o aspekty ekologiczne, obniżając koszty ogrzewania i poprawiając jakość powietrza. Kompleksowa oferta obejmuje zarówno nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, jak i trwałość oraz estetykę, które zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tüfe osiągnęła 6 878 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 878 673 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 279 472 zł.
Zysk netto wyniósł 599 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 333 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 878 673 zł w 2024 roku.
• 6 370 633 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 599 200 zł w 2024 roku.
• 572 508 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tüfe wynosi 599 tys. zł.
EBITDA Tüfe wynosi 657 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 599 200 zł w
2024 roku.
• 572 508 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
128 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 657 365 zł w
2024 roku.
• 632 023 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tüfe wynosi 7 708 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
726 157 zł a 17 196 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 708 741 zł w 2024 roku.
• 6 813 876 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tüfe wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 4,62% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tüfe wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 1,28% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Tüfe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tüfe wynosi 194 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 072 395
zł.
Koszty operacyjne Tüfe wyniosły 6 279 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 072 395 zł w 2024 roku
• 879 076 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tüfe wyniosła 1 336 534 zł.
a
ktywa trwałe to 175 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 160 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 336 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 968 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 336 534 zł w 2024 roku.
• 1 176 864 zł w 2023 roku.
• 1 367 796 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 796.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tüfe wyniosły 368 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 336 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 324 zł w 2024 roku
• 807 855 zł w 2023 roku
• 1 807 337 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 132% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tüfe wykazała przychody na poziomie 6 878 673 zł.
Organizacja zarobiła 599 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 599 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2018 roku