DERSMITHSON SP. Z O.O. | KRS: 0000690164

Podsumowanie

aktywa

102 tys.

przychód

107 tys.

zysk

-795 tys.

wartość firmy

71 tys.

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PROF. MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO, 14

Kod pocztowy

30-348

Rejestracja

2017-08-17

Rozpoczęcie działalności

2017-08-17

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dersmithson osiągnęła 106 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 106 727 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 901 504 zł.

Strata netto wyniosła 794 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 757 zł w 2024 roku.
• 721 286 zł w 2023 roku.
• 699 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -794 777 zł w 2024 roku.
• -418 201 zł w 2023 roku.
• -144 401 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.78

-89993.56

272356.78

-59839.01

486016.17

-436.99

317750.66

-322701.07

767524.3

174528.42

699401.25

-144400.85

721285.6

-418200.98

106757.03

-794776.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dersmithson wynosi -743 tys. zł.

EBITDA Dersmithson wynosi -735 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 93 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -742 507 zł w 2024 roku.
• -393 459 zł w 2023 roku.
• -108 088 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 92 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -734 579 zł w 2024 roku.
• -385 489 zł w 2023 roku.
• -99 109 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-89994

-89708.74

-53380.31

-40559.76

-279788.49

-262752.63

230497.96

248306.15

-108088.17

-99108.78

-393458.92

-385489.42

-742507.28

-734578.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dersmithson wynosi 71 171 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 266 893 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 171 zł w 2024 roku.
• 480 857 zł w 2023 roku.
• 466 268 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

82506.02

440025.76

0

369196.76

1000669.72

0

511308.61

1215040.43

0

211833.77

794376.65

21903.14

1231699.68

2443397.88

0

466267.5

1748503.13

0

480857.07

1803214

0

71171.35

266892.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dersmithson wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310141

0.0321061

0.0309664

0.0309712

0.0309302

0.0309411

0.0309322

0.0309597

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dersmithson wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,730% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 1,69% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0018885

0.0010627

0.0003776

0.0099402

0.001421

0.0060975

0.0168659

0.0530133

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dersmithson charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dersmithson wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4120.33

34218.41

0

19986.51

70795.53

0

25612.29

69873.79

0

12667.37

0

21386.78

34905.68

0

27976.05

0

28851.42

0

4269.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 370 zł.

Koszty operacyjne Dersmithson wyniosły 849 235 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 196 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 370 zł w 2024 roku
• 585 030 zł w 2023 roku
• 371 084 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

91226.19

213419.63

240330.54

239732.66

371084.39

585030.1

414369.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dersmithson wyniosła 101 614 zł.

a

ktywa trwałe to 6105 zł.

a

ktywa obrotowe to 95 509 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 614 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 298 498 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 400 112 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 614 zł w 2024 roku.
• 118 865 zł w 2023 roku.
• 287 609 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

111748.54

391996.32

435778.26

411632.98

589723.3

287608.66

118864.64

101614.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -782%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła -696%.

Marża netto wyniosła -744%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 996511.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 722153.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.81

-0.82

-69762.79

-50558.18

-0.15

-0.24

-0.2

-0.22

0

-0.78

4.42

-0.88

-1.02

0.3

5.98

0.3

0.23

-0.5

1.25

-0.15

-0.21

-3.52

0.83

-0.55

-0.58

-7.82

0.61

-6.96

-7.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dersmithson wyniosły 1 400 112 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,378%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 400 112 zł w 2024 roku
• 622 586 zł w 2023 roku
• 402 805 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1378% w 2024 roku
• 524% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111748.54

1742.1

0.02

391996.32

141828.89

0.36

435778.26

186047.82

0.43

411632.98

484603.61

1.18

589723.3

560519.12

0.95

287608.66

402805.33

1.4

118864.64

622586.19

5.24

101614.07

1400112.37

13.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dersmithson wykazała przychody na poziomie 106 757 zł.

Organizacja zarobiła -794 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -794 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja Dersmithson wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13466

0.32519

0.51346

0.18519

0.02092

0.01453

0.09609

0.07787

0

0.14742

0.64878

0.64535

0.42679

0.32406

0.33493

0.27503

0.18326

0

0.38332

0.68433

0.63779

0.46444

0.46377

0.45314

0.4496

0.29762

0

0.05578

0.65848

0.62764

0.82598

0.18533

0.1931

0.08791

0.97831

0

0.85012

0.74238

0.65919

0.7318

0.80088

0.83034

0.88226

0.98366

0

0.10965

0.72487

0.57279

0.85005

0.33468

0.34543

0.1398

0.93657

0

0.06102

0.70269

0.45317

0.9471

0.22772

0.2234

0.04299

0.83782

0

0.05825

0.46183

0.39115

0.97299

0.10526

0.09038

0.01431

0.82183

0

Powiązania

C MYUNG - reprezentacja, wspólnik

KIM SANGJIN - wspólnik

KIM SANGJIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2018

11.03.2022

C*** M****

Osoba

wspólnik

11.03.2022

C*** M****

Osoba

wspólnik

17.08.2017

14.05.2018

Myung Choi

Osoba

wspólnik

17.08.2017

14.05.2018

Sangjin Kim

Osoba

wspólnik

14.05.2018

11.03.2022

Kim Sangjin

Osoba

wspólnik

11.03.2022

Kim Sangjin

Osoba

reprezentacja

17.08.2017

14.05.2018

Myung Choi

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

23.04.2020

Choi Myung

Osoba

reprezentacja

23.04.2020

C Myung

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

Kim Sangjin

Osoba

reprezentacja

17.08.2017

14.05.2018

Sangjin Kim

Osoba

Udziałowcy

Choi Myung posiada 270 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kim Sangjin posiada 30 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2022 jest C*** M**** kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2018 do 11.03.2022 był C*** M**** kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 17.08.2017 do 14.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Myung Choi. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do DERSMITHSON

	Organizacja	Numer KRS
1	ROSAGREEN SP. Z O.O.	0000912781
2	PROXIS SP. Z O.O.	0000548556
3	PRO TECH SP. Z O.O.	0000962105
4	KRAJOBRAZY SP. Z O.O.	0000599274
5	HORIZON SP. Z O.O.	0000867753
6	ALTIORA SP. Z O.O.	0000396531
7	H+H LABS P.S.A.	0000962001
8	DICOM3D SP. Z O.O.	0000933948
9	MEDADVISER SP. Z O.O.	0000937799
10	TNIP SP. Z O.O.	0000811642
11	NEVOMO POLAND SP. Z O.O.	0000674695
12	APPLETREECLINICS NETWORK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000749735
13	PROJEKT99 SP. Z O.O.	0000863107
14	DEEPSTRIBUTED SP. Z O.O.	0000758809
15	XOR SP. Z O.O.	0000865804
16	UROSCAN SP. Z O.O.	0000701185
17	FOCUS ON BRAIN SP. Z O.O.	0000965938
18	PRO HEALTH GEAR SP. Z O.O.	0000893361
19	MMPAY SP. Z O.O.	0000870147
20	UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU BIOGAZOWEGO	0000429684
21	GREEN VESSEL SP. Z O.O.	0000811844
22	CLINCONNECT SP. Z O.O.	0000916237
23	ENERGYLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000611797
24	OŚRODEK BADANIA ALERGENÓW ŚRODOWISKOWYCH SP. Z O.O.	0000534298
25	SCIENCE & BUSINESS SP. Z O.O.	0000981373
26	AYO TECH SP. Z O.O.	0000747065
27	MTC S.A.	0000563004
28	GLOBAL MEDICAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000311977
29	GCP-SERVICE INTERNATIONAL LTD. & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000883264
30	POLSKIE STOW. MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA	0000229987

DERSMITHSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690164 NIP 6762534631 REGON 368031018

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DERSMITHSON

DERSMITHSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690164 NIP
6762534631 REGON
368031018