Organizacja Epp retail - m1 radom osiągnęła 20 528 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 421 660 zł. Pozostałe przychody to 106 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 653 659 zł.
Strata netto wyniosła 14 231 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 842 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 528 188 zł w 2020 roku.
• 39 111 116 zł w 2019 roku.
• 37 170 157 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 744 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 231 999 zł w 2020 roku.
• 19 659 508 zł w 2019 roku.
• 15 251 409 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epp retail - m1 radom wynosi 87 218 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 392 176 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 072 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 218 562 zł w 2020 roku.
• 203 408 866 zł w 2019 roku.
• 106 337 527 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epp retail - m1 radom wyniosła 248 602 785 zł.
a
ktywa trwałe to 237 961 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 641 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 602 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 044 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 558 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 867 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 602 785 zł w 2020 roku.
• 267 679 033 zł w 2019 roku.
• 245 497 985 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epp retail - m1 radom wyniosły 150 558 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 602 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 186 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 558 647 zł w 2020 roku
• 136 083 359 zł w 2019 roku
• 218 095 606 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2020 roku
• 51% w 2019 roku
• 89% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epp retail - m1 radom wykazała przychody na poziomie 20 528 188 zł.
Organizacja zarobiła -8 508 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 723 072 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 231 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 907 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 723 072 zł w 2020 roku
• 8 091 722 zł w 2019 roku
• 3 565 039 zł w 2018 roku
Organizacja Epp retail - m1 radom wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Horse Group S.a R.l.
posiada 14595 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2023 jest
Horse Group S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2022 do 11.09.2023
był M1 Group S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.09.2022 do 03.10.2022 najwięcej udziałów posiadał M1 Holdco S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.