ODYSSEY LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000689538

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

13,5 mln

zysk

464 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. GRUNWALDZKA, 413

Kod pocztowy

80-309

Rejestracja

2017-08-24

Rozpoczęcie działalności

2017-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność usługowa wspomagająca transport Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Przeładunek towarów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odyssey Logistics osiągnęła 13 538 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 538 842 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 074 969 zł.

Zysk netto wyniósł 463 873 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 859 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 538 842 zł w 2024 roku.
• 11 099 771 zł w 2023 roku.
• 8 849 222 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 873 zł w 2024 roku.
• 378 516 zł w 2023 roku.
• 362 693 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2382453.87

89323.15

3343384.51

424217.28

3727374.57

153006.46

5002307.85

207562.85

8849222.07

362692.69

11099770.74

378515.91

13538841.98

463873.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odyssey Logistics wynosi 669 tys. zł.

EBITDA Odyssey Logistics wynosi 932 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 668 561 zł w 2024 roku.
• 538 105 zł w 2023 roku.
• 484 840 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 127 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 931 953 zł w 2024 roku.
• 792 762 zł w 2023 roku.
• 706 278 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odyssey Logistics wynosi 12 329 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 448 227 zł a 33 847 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 713 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 329 616 zł w 2024 roku.
• 10 014 233 zł w 2023 roku.
• 8 166 687 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

105825.55

2051420.74

5956134.68

423988.52

4349780.64

8358461.27

538743.36

3635685.58

9318436.42

694415.5

4859538.8

12505769.63

816435.02

8166687.16

22123055.18

1100321.95

10014232.75

27749426.85

1448227.05

12329615.58

33847104.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odyssey Logistics wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odyssey Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 350 200 zł.

Koszty operacyjne Odyssey Logistics wyniosły 12 870 281 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 313 694 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 350 200 zł w 2024 roku
• 8 383 879 zł w 2023 roku
• 5 706 613 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odyssey Logistics wyniosła 3 200 889 zł.

a

ktywa trwałe to 778 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 422 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 200 889 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 930 969 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 269 919 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 200 889 zł w 2024 roku.
• 2 333 360 zł w 2023 roku.
• 2 271 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

654507.7

2410257.37

2206898.23

2107997.98

2271433.68

2333359.81

3200888.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.63

0.05

0.04

0.18

0.75

0.15

0.13

0.07

0.21

0.06

0.04

0.1

0.22

0.06

0.04

0.16

0.33

0.05

0.04

0.16

0.26

0.05

0.03

0.14

0.24

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odyssey Logistics wyniosły 1 269 919 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 200 889 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 269 919 zł w 2024 roku
• 866 264 zł w 2023 roku
• 1 182 854 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

654507.7

513406.96

0.78

2410257.37

1844939.35

0.77

2206898.23

1488573.75

0.67

2107997.98

1182110.65

0.56

2271433.68

1182853.66

0.52

2333359.81

866263.88

0.37

3200888.55

1269919.15

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odyssey Logistics wykazała przychody na poziomie 13 538 842 zł.

Organizacja zarobiła 644 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 180 816 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 873 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 197 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 816 zł w 2024 roku
• 149 388 zł w 2023 roku
• 58 626 zł w 2022 roku

Wartość

23635

41444

19065

30611

58626

149388

180816

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy" (52.22.B)

dane za rok

Organizacja Odyssey Logistics wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.76923

0.73333

0.46667

0.63636

0.8

0.73333

0.69231

0.76923

0.63636

0.84615

0.46154

0.5

0.6

0.69231

0.84615

0.6

0.83333

0.75

0.41667

0.44444

0.55556

0.66667

0.83333

0.76923

0.84615

0.5

0.6

0.58333

0.5

0.76923

0.63636

0.72727

0.63636

0.36364

0.45455

0.18182

0.63636

0.83333

0.75

0.66667

0.41667

0.5

0.83333

0.66667

0.5

0.41667

0.5

0.58333

0.83333

Powiązania

ODYSSEY LOGISTICS EUROPE BVBA - wspólnik

POZZI MICHAEL ROCCO - reprezentacja

DE SMEDT FREDERIK DOMINIQUE M. - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2017

Odyssey Logistics Europe Bvba

Organizacja

reprezentacja

24.08.2017

07.05.2021

Matthijssen Antonius Wilhelmus

Osoba

reprezentacja

24.08.2017

27.03.2024

Maier Raymond G.

Osoba

reprezentacja

07.05.2021

De Smedt Frederik Dominique M.

Osoba

reprezentacja

27.03.2024

Pozzi Michael Rocco

Osoba

Udziałowcy

Odyssey Logistics Europe Bvba posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ODYSSEY LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	LKK SP. Z O.O.	0000476868
2	ROLSPED SP. Z O.O.	0000500728
3	EURO 2020 SP. Z O.O.	0000681284
4	FME TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000562861
5	AIRPORT HANDLING SERVICES SP. Z O.O.	0000567473
6	SALZBRUNN SPEDITION SP. Z O.O. SP. K.	0000801970
7	MULTIWAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000608494
8	KOELTRANSPORT AALSMEER SP. Z O.O.	0000777213
9	INTER CITY COOL LINERS SP. Z O.O.	0000193425
10	EURO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000696658
11	WARGOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000904827
12	JB SPEDITION AMBROZIK, SZABAŁOWSKI SP. J.	0000898288
13	MARCO POLO TRANS SP. Z O.O.	0000834931
14	"PEKAO - CARGO" AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000098949
15	TRANS-BUD SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000868971
16	EURO - TERMINAL SP. Z O.O.	0000381302
17	BOXON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000822844
18	EUROMASTER SP. Z O.O.	0000946791
19	SALOMON POWER SP. Z O.O.	0000938008
20	TERRA-LOGIS EUROPE SP. Z O.O.	0000159342
21	KAYAK SP. Z O.O.	0000498661
22	BAHNTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000966018
23	TRANSPORTMANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000777716
24	DAN SHIPPING AND TRADING SP. Z O.O.	0000080214
25	"CONTRA" MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000183649
26	LOGITY SP. Z O.O.	0000962465
27	GRACZYK SPEDITION SP. Z O.O.	0000789884
28	COLLICARE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000943816
29	AS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000319416
30	STEP BY STEP SP. Z O.O.	0000879630

ODYSSEY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689538 NIP 5842762813 REGON 368079172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy" (52.22.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODYSSEY LOGISTICS

ODYSSEY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689538 NIP
5842762813 REGON
368079172