SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Produkcja i dostawa wyposażenia dla sklepów, biur, hoteli
Projektowanie i montaż regałów oraz mebli na stoiska
Realizacja reklam wewnętrznych i zewnętrznych, w tym pylony i litery 3D
Dostosowane rozwiązania dla stacji paliw i aptek
Zespół ekspertów wspierający klientów w kreatywnych projektach
VALLOR S.A. to renomowany producent i dostawca różnorodnych wyrobów skierowanych do zróżnicowanej grupy klientów, w tym sklepów, magazynów, hoteli, akademików oraz stacji benzynowych. Firma oferuje bogaty wybór produktów, w tym regały sklepowe, meble na stoiska, boksy kasowe oraz regały wysokiego składowania. VALLOR angażuje się w kompleksową obsługę swoich klientów, od projektowania po montaż i serwis, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie znajdują się również elementy reklamy, takie jak światła reklamowe, pylony oraz litery 3D. Doświadczenie zespołu w branży umożliwia realizację nawet najbardziej wymagających projektów. VALLOR stawia na indywidualne podejście do klienta i dba o jakość materiałów oraz nowoczesny design swoich produktów, co czyni ją liderem w dostosowywaniu przestrzeni komercyjnych do specyfiki działalności klientów. Oprócz wyposażenia sklepów, firma projektuje i dostarcza elementy dla stacji paliw oraz usługi wykończeniowe dla biur i restauracji, co czyni ofertę niezwykle wszechstronną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vallor osiągnęła 90 920 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 818 340 zł. Pozostałe przychody to 102 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 151 731 zł.
Strata netto wyniosła 4 333 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 988 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 920 748 zł w 2024 roku.
• 121 968 991 zł w 2023 roku.
• 139 835 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -619 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 333 391 zł w 2024 roku.
• 232 000 zł w 2023 roku.
• -638 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vallor wynosi -2,5 mln zł.
EBITDA Vallor wynosi -647 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vallor wynosi 72 713 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 227 301 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 387 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 713 174 zł w 2024 roku.
• 98 125 053 zł w 2023 roku.
• 110 754 317 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vallor wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,77% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vallor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 495 623
zł.
Koszty operacyjne Vallor wyniosły 93 321 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 642 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 495 623 zł w 2024 roku
• 24 381 161 zł w 2023 roku
• 24 190 468 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vallor wyniosła 51 311 065 zł.
a
ktywa trwałe to 19 299 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 011 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 311 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 619 543 zł.
k
apitały mniejszości to 1 512 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 178 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 330 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 311 065 zł w 2024 roku.
• 64 861 242 zł w 2023 roku.
• 94 641 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vallor wyniosły 35 178 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 311 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 025 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 178 609 zł w 2024 roku
• 43 682 053 zł w 2023 roku
• 71 266 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vallor wykazała przychody na poziomie 90 920 748 zł.
Organizacja zarobiła -3 756 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 577 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 333 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 206 zł w 2024 roku
• 238 710 zł w 2023 roku
• 349 391 zł w 2022 roku