B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000687630 NIP
1231361129 REGON
367855993

Podsumowanie

aktywa

855 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-305 tys.

wartość firmy

868 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 3B

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2017-07-20

Rozpoczęcie działalności

2017-07-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

b-doda2017@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja b-Doda osiągnęła 1 301 865 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 301 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 607 209 zł.

Strata netto wyniosła 305 344 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 216 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 301 865 zł w 2023 roku.
• 1 495 084 zł w 2022 roku.
• 1 666 757 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -305 344 zł w 2023 roku.
• -248 454 zł w 2022 roku.
• -19 645 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1683440.81

-257759.38

699424.64

-139906.72

747223.13

-56555.49

1666756.66

-19645.15

1495084.3

-248453.98

1301864.94

-305343.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji b-Doda wynosi 867 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 254 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 867 910 zł w 2023 roku.
• 996 723 zł w 2022 roku.
• 1 111 171 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1122293.87

4208602.03

466283.09

1748561.6

498148.75

1868057.82

1111171.11

4166891.65

996722.87

3737710.75

867909.96

3254662.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT b-Doda wynosi -300 tys. zł.

EBITDA b-Doda wynosi -300 tys. zł.

EBIT i EBITDA — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-253464.04

-246610.54

-130902.12

-124383.12

-47187.49

-4567.75

-240113.78

-299852.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji b-Doda wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
• 2,95% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji b-Doda wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,453% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,78% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.
• 1,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

b-Doda charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla b-Doda wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 52 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 67 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

67337.63

27976.99

29888.93

66670.27

59803.27

52074.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 439 zł.

Koszty operacyjne b-Doda wyniosły 1 601 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 740 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 439 zł w 2023 roku
• 235 432 zł w 2022 roku
• 106 837 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Wynagrodzenia — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

228473.64

146396.55

106837.37

235432.15

358439.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów b-Doda wyniosła 855 332 zł.

ktywa obrotowe to 855 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 332 zł.

apitał (fundusz) własny to -977 664 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 832 996 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 332 zł w 2023 roku.
• 1 129 628 zł w 2022 roku.
• 1 152 955 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

581784.89

532952.58

666702.42

1152955.05

1129628.07

855331.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

1.24

-0.15

-0.26

0.4

-0.19

-0.2

-0.08

0.14

-0.06

-0.08

-0.02

0.05

-0.01

-0.22

0.37

-0.16

-0.17

-0.36

0.31

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania b-Doda wyniosły 1 832 996 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 214%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 832 996 zł w 2023 roku
• 1 801 949 zł w 2022 roku
• 1 576 822 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 214% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku

Zadłużenie — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

581784.89

789544.27

1.36

532952.58

880618.68

1.65

666702.42

1070924.01

1.61

1152955.05

1576821.79

1.37

1129628.07

1801948.79

1.6

855331.97

1832996.31

2.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja b-Doda wykazała przychody na poziomie 1 301 865 zł.

Organizacja zarobiła -305 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -305 344 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja b-Doda wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30966

0.00134

0.03073

0.73473

0.61508

0.86016

0.18413

0.18833

0.09729

0.93657

0.06809

0.55767

0.56722

0.88593

0.18484

0.1797

0.12945

0.71889

0.14335

0.58535

0.59067

0.88889

0.25708

0.273

0.21157

0.52542

0.17865

0.66863

0.68493

0.87147

0.26878

0.30858

0.25264

0.38538

0.03523

0.63572

0.66307

0.89062

0.15968

0.15777

0.12346

0.73916

0.03368

0.59726

0.59524

0.92692

0.13404

0.13559

0.10459

0.69828

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 28 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+66

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+28 dni 12-08-2024

2022

+13 mies. 4 dni 12-08-2024

2021

+5 mies. 8 dni 22-03-2023

2020

−2 mies. 18 dni 29-07-2021

2019

−2 mies. 26 dni 21-07-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Doi The - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2017

Doi The

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

20.07.2017

Doi The

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Doi The posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Doi The

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do B-DODA

	Organizacja	Numer KRS
1	MODA KATALINSKI SP. Z O.O.	0000536859
2	SANGUSTI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000566709
3	DHJ SP. Z O.O.	0000590376
4	SCORPIO POLAND SP. Z O.O.	0000593710
5	AKM POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000610800
6	SWEET DREAM SP. Z O.O.	0000495577
7	JM COTTON SP. Z O.O.	0000628824
8	T&T STAR SP. Z O.O.	0000269234
9	T-D-V SP. Z O.O.	0000495237
10	PK FASHION SP. Z O.O.	0000252124
11	ALTOS SP. Z O.O.	0000594377
12	MINGCHENG TRADE SP. Z O.O.	0000545521
13	TOMEK SP. Z O.O.	0000397478
14	MK FASHION SP. Z O.O.	0000719804
15	LINDA FASHION SP. Z O.O.	0000563356
16	MISSO SP. Z O.O.	0000532373
17	HA TRANG SP. Z O.O.	0000265861
18	TIAN ZENG SP. Z O.O.	0000684574
19	KLAUDIA-BABY SP. Z O.O.	0000753749
20	START FASHION SP. Z O.O.	0000685811
21	FU ZI SP. Z O.O.	0000447466
22	BAO NGOC SP. Z O.O.	0000602912
23	NENA BEBE SPÓŁA Z O. O.	0000902069
24	VONER SP. Z O.O.	0000734313
25	GRUPA DBT SP. Z O.O.	0000381470
26	HANSON SP. Z O.O.	0000169823
27	SAN.PL SP. Z O.O.	0000677016
28	CTKH MULTI HURT SP. Z O.O.	0000564107
29	TIEN-LINH SP. Z O.O.	0000233415
30	TAW SP. Z O.O.	0000063071

B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687630 NIP 1231361129 REGON 367855993

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do B-DODA

B-DODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000687630 NIP
1231361129 REGON
367855993