NAVIGATOR SP. Z O.O. | KRS: 0000682637

Podsumowanie

aktywa

209 tys.

przychód

704 tys.

zysk

84 tys.

wartość firmy

936 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIERADZ

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 26

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2017-06-12

Rozpoczęcie działalności

2017-06-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navigator osiągnęła 704 348 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 662 562 zł. Pozostałe przychody to 41 786 zł.

Całkowite koszty wyniosły 578 407 zł.

Zysk netto wyniósł 84 154 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 348 zł w 2024 roku.
• 729 998 zł w 2023 roku.
• 352 255 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 154 zł w 2024 roku.
• 4919 zł w 2023 roku.
• 3092 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5180.2

7254.13

-23837.38

120613.98

-174990.17

771400.89

96672.73

719635.52

183655.07

352254.98

3092.41

729998.07

4918.5

704347.76

84154.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navigator wynosi 936 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 130 114 zł a 1 760 869 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 936 297 zł w 2024 roku.
• 573 338 zł w 2023 roku.
• 310 516 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21035.65

72522.8

0

4836.09

18135.33

0

80409.32

301534.95

0

900958.18

1928502.23

60990.04

1275367.33

2571170.98

30924.1

310515.64

880637.45

49185

573337.6

1824995.17

130113.99

936296.6

1760869.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigator wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Navigator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 747 zł.

Koszty operacyjne Navigator wyniosły 573 452 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 747 zł w 2024 roku
• 105 838 zł w 2023 roku
• 153 879 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navigator wyniosła 209 484 zł.

a

ktywa obrotowe to 209 484 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 484 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 173 485 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 999 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 484 zł w 2024 roku.
• 303 606 zł w 2023 roku.
• 348 416 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6274

521413.4

442361.43

657153.77

847780.25

348415.99

303606.06

209484.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.83

-28.75

-0.05

0.99

-3.29

-0.4

0.88

-4.88

-1.45

0.15

-0.94

0.06

0.13

0.22

2.26

0.1

0.26

0.01

0.04

-0.2

0.01

0.02

0.06

-0.1

0.01

0.4

0.49

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navigator wyniosły 35 999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 484 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 999 zł w 2024 roku
• 214 275 zł w 2023 roku
• 264 004 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6274

5854.2

0.93

521413.4

545430.98

1.05

442361.43

641369.18

1.45

657153.77

759488.79

1.16

847780.25

766460.2

0.9

348415.99

264003.53

0.76

303606.06

214275.1

0.71

209484.14

35998.82

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navigator wykazała przychody na poziomie 704 348 zł.

Organizacja zarobiła 91 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7597 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 154 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 950 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7597 zł w 2024 roku
• 1214 zł w 2023 roku
• 1694 zł w 2022 roku

Wartość

0

5766

1694

1214

7597

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Navigator wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27896

0.00186

0.00163

0

0.65752

0.00307

0.24152

0.70247

0.981

0.00218

0

0.15999

0.40993

0.56448

0.80505

0.13645

0.219

0.88216

0

0.06226

0.51437

0.5313

0.88233

0.15933

0.10475

0.08903

0.83661

0

0.76832

0.67445

0.58374

0.85166

0.68277

0.54858

0.76044

0.04629

0

0.7974

0.64701

0.59401

0.69052

0.8265

0.63321

0.81846

0.96591

0.72894

0.59194

0.55181

0.44549

0.60916

0.42356

0.23238

0.55252

0.43943

0.64298

0.57682

0.6026

0.41211

0.60042

0.40206

0.25425

0.56747

0.46834

0.61515

0.66202

0.52764

0.29594

0.26007

0.6914

0.67519

0.89869

0.73208

0.64616

Powiązania

G FURKAN - reprezentacja, wspólnik

D GÖVERÇIN KLAUDIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2017

22.09.2023

B Iwona

Maj 1974

Osoba

wspólnik

12.06.2017

27.02.2020

Göverçin Furkan

Osoba

wspólnik

27.02.2020

G Furkan

Wrzesień 1996

Osoba

wspólnik

22.09.2023

D Göverçin Klaudia

Luty 1996

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

27.02.2020

Göverçin Furkan

Osoba

reprezentacja

27.02.2020

G Furkan

Wrzesień 1996

Osoba

Udziałowcy

Göverçin Furkan posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Dybicka Göverçin Klaudia posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2023 jest Göverçin Furkan kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2020 do 22.09.2023 był Göverçin Furkan kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 12.06.2017 do 27.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Göverçin Furkan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do NAVIGATOR

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKAZAN SP. Z O.O.	0000886962
2	VIA CARPATIA SP. Z O.O.	0000716556
3	LEWHOUSE SP. Z O.O.	0000959795
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "PIAST"	0000156107
5	C.C.B. SP. Z O.O.	0000427055
6	PROFIT LINE SP. Z O.O.	0000793180
7	PERBUD STABILNY DOM SP. Z O.O.	0000861145
8	MPE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000689502
9	ALMAKS SP. Z O.O.	0000253664
10	DOM-STYL DEWELOPER SP. Z O.O.	0000870003
11	B-PERFEKT SP. Z O.O.	0000210616
12	WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA"	0000313018
13	JAWIS SP. Z O.O.	0000290249
14	GRUPA RENOPROJEKT SP. Z O.O.	0000639231
15	USPOŁECZNIONE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	0000292289
16	BUD-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918478
17	BUDROM DOMY SP. Z O.O.	0000859448
18	VERTEILEN POLSKA SP. Z O.O.	0000883914
19	CN CORP. SP. Z O.O.	0000296260
20	MAXDOM GALANT SP. Z O.O.	0000695810
21	TIMBER ESTATES SP. Z O.O.	0000679722
22	BRODAR SP. Z O.O.	0000415507
23	HB ŁUGOWSCY SP. Z O.O.	0000671679
24	PHU ŁUKASZ MROZEK SP. Z O.O.	0000954912
25	IZOBUD SP. Z O.O.	0000245549
26	JAROCKI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000497744
27	SUENO TRADE SP. Z O.O.	0000892485
28	PROJEKTY PREMIUM SP. Z O.O.	0000852358
29	PEGAWE SP. Z O.O.	0000879608
30	WITABUD SP. Z O.O.	0000922604

NAVIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682637 NIP 8133747624 REGON 367526031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAVIGATOR

NAVIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682637 NIP
8133747624 REGON
367526031