KEY SP. Z O.O. | KRS: 0000679032

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

3,4 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 68

Kod pocztowy

00-240

Rejestracja

2017-05-19

Rozpoczęcie działalności

2017-05-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Produkcja pozostałych mebli Produkcja materaców Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych PRODUKCJA MEBLI Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KEY osiągnęła 3 395 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 386 341 zł. Pozostałe przychody to 9127 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 550 925 zł.

Zysk netto wyniósł 1 835 416 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 346 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 395 469 zł w 2024 roku.
• 1 878 049 zł w 2023 roku.
• 1 171 600 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 221 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 835 416 zł w 2024 roku.
• 753 944 zł w 2023 roku.
• 637 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

971227.77

282061.6

3719336

691739.37

3836021.73

2016026.28

690679.88

338597.42

588275.18

318271.8

1171600.13

637688.16

1878049.28

753944.29

3395468.65

1835416.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KEY wynosi 2,01 mln zł.

EBITDA KEY wynosi 2,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 240 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 013 652 zł w 2024 roku.
• 847 244 zł w 2023 roku.
• 705 421 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 240 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 013 652 zł w 2024 roku.
• 847 244 zł w 2023 roku.
• 709 169 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KEY wynosi 14 766 502 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 093 203 zł a 27 526 351 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 825 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 766 502 zł w 2024 roku.
• 8 052 385 zł w 2023 roku.
• 6 599 012 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

215274.61

1991006.19

3948862.4

734079.14

5980593.95

9684351.18

2237237.5

12858690.45

28224367.92

1036019.82

4306028.5

13286323.04

882412.77

4395121.07

14559202.24

1757400.19

6599012.26

17425028.64

2817073.92

8052384.59

20184397.76

5093202.97

14766501.72

27526350.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KEY wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEY wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KEY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KEY wynosi 467 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 1,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 467 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 871 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 901 926 zł.

Koszty operacyjne KEY wyniosły 1 372 690 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 395 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 901 926 zł w 2024 roku
• 771 130 zł w 2023 roku
• 196 014 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KEY wyniosła 7 096 862 zł.

a

ktywa trwałe to 5 400 115 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 696 747 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 096 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 881 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 274 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 929 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 096 862 zł w 2024 roku.
• 5 260 690 zł w 2023 roku.
• 4 394 592 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

593550.83

1272655.7

3243876.27

3452489.36

3820830.78

4394591.93

5260689.61

7096861.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.98

0.34

0.29

0.54

0.71

0.22

0.19

0.62

0.68

0.58

0.53

0.1

0.52

0.49

0.08

0.09

0.58

0.54

0.15

0.6

0.54

0.14

0.15

0.45

0.4

0.26

0.27

0.59

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KEY wyniosły 215 274 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 096 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 274 zł w 2024 roku
• 214 590 zł w 2023 roku
• 38 335 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

593550.83

306518.02

0.52

1272655.7

293883.52

0.23

3243876.27

260892.93

0.08

3452489.36

130908.6

0.04

3820830.78

181030.22

0.05

4394591.93

38334.77

0.01

5260689.61

214590.17

0.04

7096861.73

215274

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KEY wykazała przychody na poziomie 3 395 469 zł.

Organizacja zarobiła 2 011 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 175 983 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 835 416 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 030 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 983 zł w 2024 roku
• 86 234 zł w 2023 roku
• 68 428 zł w 2022 roku

Wartość

49776

116732

205062

25298

24232

68428

86234

175983

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

dane za rok

Organizacja KEY wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69206

0.35294

0.34603

0.49117

0.96371

0.97436

0.93286

0.90459

0.79336

0.73178

0.42169

0.40233

0.27187

0.90106

0.93284

0.919

0.80937

0.83502

0.88011

0.4548

0.57493

0.13497

0.95876

0.98561

0.96073

0.87156

0.89097

0.67112

0.3649

0.58824

0.13018

0.96309

0.98214

0.59475

0.42136

0.74164

0.63951

0.35219

0.60494

0.13115

0.95963

0.9798

0.55914

0.41351

0.70637

0.71765

0.38537

0.59294

0.10104

0.96687

0.97179

0.74103

0.51026

0.7381

0.71671

0.39055

0.61985

0.10853

0.9521

0.95975

0.69309

0.49614

0.73046

0.7855

0.36697

0.61631

0.0948

0.97241

0.97924

0.81707

0.56881

0.77152

Powiązania

P IRYNA - reprezentacja, wspólnik

VASILYEVA NATALIYA - reprezentacja

VASILYEVA NATALIYA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2017

Vasilyeva Nataliya

Osoba

wspólnik

19.05.2017

11.09.2018

Chorny Anatoliy

Osoba

wspólnik

11.09.2018

18.10.2018

Vasilieva Iryna

Osoba

wspólnik

18.10.2018

28.03.2022

P Iryna

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

28.03.2022

P Iryna

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

19.05.2017

11.09.2018

Chorny Anatoliy

Osoba

reprezentacja

19.05.2017

Vasilyeva Nataliya

Osoba

reprezentacja

11.09.2018

18.10.2018

Vasilieva Iryna

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

28.03.2022

P Iryna

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

28.03.2022

P Iryna

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Vasilyeva Nataliya posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Palamarchuk Iryna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest Vasilyeva Nataliya kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2018 do 28.03.2022 była Vasilyeva Nataliya kontrolująca 60% udziałów.

W okresie od 11.09.2018 do 18.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Vasilyeva Nataliya. Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do KEY

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO "PERFECT	0000159320
2	AGRO-FOOD POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816159
3	SPÓŁDZIELNIA "BIO-POLSKA" W DUKLI	0000466562
4	CHMARZYŃSKI - "PRZEMYSŁ MIĘSNY I HANDEL" SP. Z O.O.	0000130849
5	DANIRES SP. Z O.O.	0000502052
6	T&T PEOPLE AND WORK SILESIA SP. Z O.O.	0000549797
7	DAR-POL SP. J. RENATA WOŹNIAK, DARIUSZ WOŹNIAK	0000099083
8	ZAKŁAD MIĘSNY ŚCIBIORÓW SP. Z O.O.	0000264990
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000135656
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "KBS" SP. Z O.O.	0000374620
11	ZYGA GROUP PIOTR ŚMIECHOWICZ SP. K.	0000969445
12	SMAK ANNA SOKOŁOWSKA, ALICJA BARAŃSKA, JOANNA BARAŃSKA	0000984946
13	DATMUSS SP. Z O.O.	0000416893
14	ZAKŁAD MASARSKI - ANNA LEWANDOWSKA SP. Z O.O.	0000152124
15	DAR-VIT SP. Z O.O.	0000984571
16	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA MP SP. Z O.O.	0001004753
17	PROVINCJA SP. Z O.O.	0000244927
18	SUPER SMAK SP. Z O.O.	0000233657
19	ZAKŁAD MIĘSNY "PELIKAN" SP. Z O.O.	0000212632
20	MASARNIA SIKORA ZYGMUNT SP. Z O.O.	0000669334
21	CHMEAT SP. Z O.O.	0000658073
22	MADOSI CONVENIENCE FOOD SP. Z O.O.	0000408028
23	ARAD 2 SP. Z O.O.	0000167570
24	FVZ DELI-MEAT POLSKA SP. Z O.O.	0000187696
25	ZAKŁAD MIĘSNY GRAŻYNA PRZEBINDA SP. K.	0001011857
26	ZAGRODA OPOLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000634358
27	MASARNIA ZYGMUNT SP. Z O.O.	0000906085
28	WYROBY WĘDLINIARSKIE MIEJSCE PIASTOWE SP. Z O.O.	0000384991
29	INTERPERSONAL SP. Z O.O.	0000436201
30	DANPOL MEAT FOOD SP. Z O.O.	0000710486

KEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679032 NIP 7412140636 REGON 367324511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEY

KEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679032 NIP
7412140636 REGON
367324511