Organizacja Bonared osiągnęła 148 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 900 zł. Pozostałe przychody to 47 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 050 zł.
Zysk netto wyniósł 10 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 511 zł w 2022 roku.
• 99 333 zł w 2021 roku.
• 99 333 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 850 zł w 2022 roku.
• 25 083 zł w 2021 roku.
• 25 083 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonared wynosi 154 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 637 zł a 371 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 044 zł w 2022 roku.
• 168 200 zł w 2021 roku.
• 167 841 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonared wyniosła 376 156 zł.
a
ktywa trwałe to 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 376 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 376 156 zł w 2022 roku.
• 156 540 zł w 2021 roku.
• 156 061 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 202521.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 202529.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonared wyniosły 360 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 376 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 640 zł w 2022 roku
• 154 343 zł w 2021 roku
• 154 343 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonared wykazała przychody na poziomie 148 511 zł.
Organizacja zarobiła 12 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1326 zł w 2022 roku
• 479 zł w 2021 roku
• 479 zł w 2020 roku