BONARED SP. Z O.O. | KRS: 0000677800

Podsumowanie

aktywa

362 tys.

przychód

150 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

172 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WOLSZTYN

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 7

Kod pocztowy

64-200

Rejestracja

2017-05-12

Rozpoczęcie działalności

2017-05-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe pośrednictwo pieniężne HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bonared osiągnęła 150 309 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 150 252 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.

Całkowite koszty wyniosły 132 904 zł.

Zysk netto wyniósł 17 348 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 309 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 148 511 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 348 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 850 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.19

-1924.02

-6191.19

-6192.95

43209.95

-20458.76

99332.86

25082.52

99332.86

25082.52

148510.69

10850.04

0

150309.38

17348.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bonared wynosi 19 tys. zł.

EBITDA Bonared wynosi 19 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 008 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -35 433 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 008 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -35 433 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bonared wynosi 172 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2546 zł a 375 773 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 145 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 154 044 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2307.11

12303.92

0

28806.63

108024.88

1288.57

167840.55

351155.28

1647.82

168199.8

351155.28

11637.13

154044.41

371276.72

0

2546.21

172145.42

375773.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonared wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bonared charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bonared wyniosły 131 244 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bonared wyniosła 362 322 zł.

a

ktywa trwałe to 485 zł.

a

ktywa obrotowe to 361 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3395 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 927 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 322 zł w 2024 roku.
• 347 247 zł w 2023 roku.
• 376 156 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3075.98

149775.71

151438.95

156060.97

156539.97

376156.17

347246.91

362322.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 511%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 144665 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 144664.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.63

-10126.42

-0.04

1.99

-3518.72

1

-0.14

0.88

-0.47

0.16

14.6

0.26

0.25

0.16

11.42

0

0.25

0.03

0.7

-0.35

0.07

0

0.05

5.11

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bonared wyniosły 358 927 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 927 zł w 2024 roku
• 361 200 zł w 2023 roku
• 360 640 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3075.98

0

149775.71

152892.68

1.02

151438.95

174803.38

1.15

156060.97

154342.88

0.99

156539.97

154342.88

0.99

376156.17

360640

0.96

347246.91

361200.21

1.04

362322.27

358927.33

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bonared wykazała przychody na poziomie 150 309 zł.

Organizacja zarobiła 19 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1716 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 348 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1716 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1326 zł w 2022 roku

Wartość

0

6192.95

0

479

1326

0

1716

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bonared wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22857

0.31619

0.19156

0.00156

0.00825

0.00555

0.06041

0.06171

0

0.21866

0.00033

0.47498

0.76836

0.99609

0.01083

0.27552

0.95888

0.76771

0.17343

0.37779

0.46971

0.82132

0.09869

0.08792

0.185

0.83301

0

0.63189

0.41611

0.47053

0.76925

0.88797

0.8973

0.72009

0.99245

0.62748

0.63311

0.42076

0.47147

0.77367

0.89868

0.28284

0.72938

0.99435

0.592

0.54709

0.39543

0.53371

0.76556

0.61602

0.08911

0.48108

0.71807

0.56733

0.31725

0.00105

0.47841

0.80098

0.33323

0.21397

0

0.50995

0.25021

0.40606

0.787

0.78535

0.77651

0.55315

0.98693

0.51159

Powiązania

G NATASZA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2017

09.02.2018

K Bogna

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

09.02.2018

G Natasza

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

09.02.2018

K Bogna

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

09.02.2018

G Natasza

Luty 1993

Osoba

Udziałowcy

Głowacka Natasza posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2018 jest Głowacka Natasza kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2017 do 09.02.2018 była Kaźmierczak Bogna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do BONARED

	Organizacja	Numer KRS
1	HIRUN SP. Z O.O.	0000494535
2	LUAN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000945880
3	TRANS-O.MAR SP. Z O.O.	0000451803
4	PACIA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000708034
5	T-GRUPPE SP. Z O.O.	0000657616
6	SARSPED SP. Z O.O.	0000633931
7	ENSA GROUP SP. Z O.O.	0000883772
8	OLTOM SP. Z O.O.	0000403914
9	AXIE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000913904
10	MIKOŁAJEWSKI SP. Z O.O.	0000576786
11	W&B TRANS SP. Z O.O.	0000846681
12	AG POL TRANS SP. Z O.O.	0000786901
13	FIMAR-POL SP. Z O.O.	0000229522
14	TRON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000768287
15	TONA SP. Z O.O.	0000436104
16	MONTEMARIO 99 SP. Z O.O.	0000631538
17	ITA SP. Z O.O.	0000777270
18	TRANS GLOBAL SP. Z O.O.	0000693688
19	SEMTRANS GROUP SP. Z O.O.	0000931576
20	DR CARGO SP. Z O.O.	0000978111
21	HYBEX SP. Z O.O.	0000322394
22	ROYAL TRANSPORT&SPEDITION SP. Z O.O.	0000737218
23	SŁAWOMIR I GRAŻYNA SZYDŁOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000548190
24	REPCAK SP. Z O.O.	0000488953
25	KAMAR SP. Z O.O.	0000940709
26	LVK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000985106
27	BALAM PACK & FOOD SP. Z O.O.	0000948658
28	MTS GROUP SP. Z O.O.	0000601382
29	BENIX SP. Z O.O. SP. K.	0000596925
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "SŁAWEX" SŁAWOMIR WALKIEWICZ	0000211897

BONARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000677800 NIP 9721274465 REGON 367270896

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONARED

BONARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677800 NIP
9721274465 REGON
367270896