BAYOS SP. Z O.O. | KRS: 0000677790

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

29 tys.

zysk

-580 tys.

wartość firmy

20 tys.

Branża główna: Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARII RODZIEWICZÓWNY, 1

Kod pocztowy

04-187

Rejestracja

2017-05-12

Rozpoczęcie działalności

2017-05-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bayos osiągnęła 29 484 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 zł. Pozostałe przychody to 29 282 zł.

Całkowite koszty wyniosły 580 291 zł.

Strata netto wyniosła 580 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 484 zł w 2024 roku.
• 602 zł w 2023 roku.
• 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -580 090 zł w 2024 roku.
• -473 065 zł w 2023 roku.
• -293 847 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

200.18

-22986.14

400

-111395.3

401.45

-371618.8

400.84

-293846.84

602.08

-473064.94

29483.63

-580089.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bayos wynosi -564 tys. zł.

EBITDA Bayos wynosi -324 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bayos wynosi 19 656 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 73 709 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 656 zł w 2024 roku.
• 401 zł w 2023 roku.
• 267 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

133.45

500.45

0

266.67

1000

0

267.63

1003.63

0

267.23

1002.1

0

401.39

1505.2

0

19655.75

73709.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bayos wynosi 3,77%. To oznacza, że firma ma szansę 3,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,536% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,77% w 2024 roku.
• 2,14% w 2023 roku.
• 2,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bayos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4000 zł.

Koszty operacyjne Bayos wyniosły 564 461 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bayos wyniosła 16 915 506 zł.

a

ktywa trwałe to 13 854 209 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 061 297 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 915 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 848 002 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 763 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 415 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 915 584 zł w 2024 roku.
• 15 753 083 zł w 2023 roku.
• 7 538 142 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

667510.01

3006545.98

6828142.01

7538141.52

15753083.4

16915583.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -280,016%.

Marża netto wyniosła -1,967%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40002.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -281.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

1.28

-114.83

-0.04

0.86

-78.41

-278.49

-0.05

0.74

-713.16

-925.69

-0.04

0.37

-674.31

-733.08

-0.03

0.37

-516.57

-785.72

-0.03

0.31

-2800.16

-19.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bayos wyniosły 18 763 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 915 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 680 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 763 586 zł w 2024 roku
• 17 020 995 zł w 2023 roku
• 8 332 989 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

667510.01

685496.15

1.03

3006545.98

3135927.42

1.04

6828142.01

7329142.25

1.07

7538141.52

8332988.6

1.11

15753083.4

17020995.42

1.08

16915583.75

18763585.6

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bayos wykazała przychody na poziomie 29 484 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej" (10.86.Z)

dane za rok

Organizacja Bayos wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3012

0

0.13253

0

0.31507

0.1831

0

0.40816

0

0.14286

0

0.40909

0.16471

0

0.20175

0.31132

0.62281

0.73333

0.05195

0.06944

0.34409

0.9

0

0.10484

0.32743

0.75806

0.76768

0.0125

0.01282

0.23529

0.78218

0

0.04878

0.23894

0.81301

0.8018

0.01111

0.01149

0.23684

0.80531

0

0.07813

0.21186

0.79688

0.80357

0.02105

0.02174

0.22609

0.60526

0

0.03175

0.21053

0.87302

0.79279

0.01075

0

0.2807

0.72072

0

0.06977

0.25

0.90698

0.71605

0.06061

0.03279

0.34146

0.71605

Powiązania

A MOHAMMED - reprezentacja

A OSAMA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2017

26.07.2019

M Dawid

Luty 1976

Osoba

wspólnik

27.04.2022

A Osama

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

26.07.2019

27.04.2022

A Osama

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

26.07.2019

27.04.2022

O Bayar

Październik 1988

Osoba

prokurent

26.07.2019

08.11.2024

M Piotr

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

26.07.2019

M Dawid

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

26.07.2019

27.04.2022

O Bayar

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

26.07.2019

A Osama

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

27.04.2022

A Mohammed

Styczeń 2001

Osoba

Udziałowcy

Albayat Osama posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2022 jest Albayat Osama kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2019 do 27.04.2022 była Albayat Osama kontrolująca 75% udziałów.

W okresie od 12.05.2017 do 26.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Mrotek Dawid . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BAYOS

	Organizacja	Numer KRS
1	HI TEC NUTRITION SP. Z O.O.	0000162750
2	ADVISORY COMMODITIES SP. Z O.O.	0000821226
3	AMERPHARMA SP. Z O.O.	0000821098
4	PUWER POLSKA SP. Z O.O.	0000684747
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE APIPOL - KRAKÓW SP. Z O.O.	0000067145
6	H+B GROUP SP. Z O.O.	0000663353
7	GLUTENEX SP. Z O.O.	0000453161
8	BOKU SP. Z O.O.	0000593512
9	CELIKO S.A.	0000190907
10	LAB ONE SP. Z O.O.	0000324247
11	NOBLE HEALTH SP. Z O.O.	0000341010
12	FBH SP. Z O.O. SP. K.	0000522908
13	ML-TECH M. LISZEWSKI SP. K.	0000780542
14	HAMDA TRADE SP. Z O.O.	0000348674
15	ALL SPICE NIEGODZISZ SP. J.	0000917148
16	FORMEDS SP. Z O.O.	0000972152
17	CONSUMA SP. Z O.O.	0000473219
18	ARNICA SP. Z O.O.	0000173702
19	FOODMAKERS SP. Z O.O.	0000620002
20	VEGA LIFE SP. Z O.O.	0000852496
21	CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA "ROKSANA"	0000064644
22	BIOMIN BIOTECH SP. Z O.O.	0000010002
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W BĘDLEWIE	0000075999
24	COMPRITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000222782
25	DICOFARM POLSKA SP. Z O.O.	0000253506
26	PEKTOPOL SP. Z O.O.	0000307744
27	AMBER SPARK S.A.	0000380078
28	ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.	0000397549
29	LICENTIA MEDICA SP. Z O.O.	0000621570
30	TIGRE SP. Z O.O.	0000938972

BAYOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000677790 NIP 5342547425 REGON 367280251

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej" (10.86.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAYOS

BAYOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677790 NIP
5342547425 REGON
367280251