ADMINISTRACJA & PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000673739

Podsumowanie

aktywa

936 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

188 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 80

Kod pocztowy

00-175

Rejestracja

2017-04-13

Rozpoczęcie działalności

2017-04-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Ochrona przeciwpożarowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzątanie obiektów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Administracja & Property Management osiągnęła 1 781 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 781 740 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 593 707 zł.

Zysk netto wyniósł 188 033 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 254 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 781 750 zł w 2024 roku.
• 1 369 538 zł w 2023 roku.
• 989 835 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 033 zł w 2024 roku.
• 156 407 zł w 2023 roku.
• 88 744 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2828.1

-11628.52

389051.43

36393.88

667101.12

32657.26

897854.52

162438.18

932792.23

99780.53

989835.08

88744.44

1369538.12

156406.93

1781749.97

188032.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Administracja & Property Management wynosi 2 509 251 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 569 287 zł a 4 454 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 509 251 zł w 2024 roku.
• 1 962 357 zł w 2023 roku.
• 1 321 267 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1885.4

7070.25

18681.27

423624.41

972628.57

43174.21

618537.33

1667752.8

165002.85

1413325.25

2274134.52

239838.25

1260821.85

2331980.58

306398.83

1321266.64

2474587.7

423704.02

1962357.16

3423845.3

569287.01

2509250.88

4454374.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Administracja & Property Management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Administracja & Property Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 163 776 zł.

Koszty operacyjne Administracja & Property Management wyniosły 1 538 320 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 165 302 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 163 776 zł w 2024 roku
• 826 574 zł w 2023 roku
• 471 034 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Administracja & Property Management wyniosła 936 395 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 473 014 zł.

a

ktywa obrotowe to 463 382 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 936 395 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 759 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 346 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 936 395 zł w 2024 roku.
• 954 396 zł w 2023 roku.
• 726 516 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7695.55

99897.36

137987.59

439272.25

590283.4

726515.91

954395.65

936395.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.51

1.75

-4.11

0.36

1.46

0.1

0.09

0.24

0.57

0.05

0.37

0.74

0.17

0.18

0.17

0.31

0.13

0.11

0.12

0.22

0.11

0.09

0.16

0.28

0.14

0.11

0.2

0.25

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Administracja & Property Management wyniosły 177 346 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 936 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 346 zł w 2024 roku
• 389 457 zł w 2023 roku
• 317 984 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7695.55

14324.07

1.86

99897.36

74989

0.75

137987.59

80421.97

0.58

439272.25

219268.45

0.5

590283.4

270499.07

0.46

726515.91

317984.14

0.44

954395.65

389456.95

0.41

936395.29

177345.95

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Administracja & Property Management wykazała przychody na poziomie 1 781 750 zł.

Organizacja zarobiła 208 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 293 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 033 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2899 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 293 zł w 2024 roku
• 17 135 zł w 2023 roku
• 10 195 zł w 2022 roku

Wartość

0

3765

13356

10242

10195

17135

20293

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Administracja & Property Management wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13156

0.13994

0.10391

0.96472

0.0255

0.02274

0.01544

0.97891

0

0.70247

0.46077

0.23588

0.82114

0.80285

0.79912

0.94605

0.97423

0

0.68358

0.56346

0.28086

0.73934

0.67818

0.65843

0.89854

0.87963

0.64161

0.8306

0.60697

0.42008

0.6942

0.87206

0.85557

0.92221

0.9011

0.76036

0.79373

0.60751

0.47353

0.66537

0.81561

0.82824

0.86131

0.81984

0.74258

0.75543

0.60145

0.50684

0.63364

0.76624

0.77938

0.80963

0.76893

0.72791

0.78652

0.63252

0.53912

0.61244

0.77543

0.8037

0.81214

0.77332

0.74794

0.76879

0.6357

0.49267

0.32373

0.78462

0.81063

0.83555

0.75461

0.72456

Powiązania

N ROBERT - wspólnik, reprezentacja

W NOBIS BEATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2017

24.01.2018

General Property

Organizacja

wspólnik

04.10.2018

N Robert

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

24.01.2018

04.10.2018

N Robert

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

24.01.2018

04.10.2018

K Dorota

Styczeń 1970

Osoba

prokurent

03.12.2019

14.02.2025

N Robert

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

13.04.2017

03.12.2019

N Robert

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

04.10.2018

K Dorota

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

03.12.2019

W Nobis Beata

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

14.02.2025

N Robert

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Nobis Robert posiada 41 udziałów, które stanowią 82% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2018 jest Nobis Robert kontrolujący 82% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2018 do 04.10.2018:
• Nobis Robert (50% udziałów)
• Krążała Dorota (50% udziałów)

W okresie od 13.04.2017 do 24.01.2018 najwięcej udziałów posiadał General Property . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADMINISTRACJA & PROPERTY MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI SIM SP. Z O.O.	0000402933
2	"SPÓŁDZIELNIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" W ŻUBROWIE	0000215640
3	HM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000619193
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM" W ŁUKOWIE	0000135408
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZGODA"	0000126691
6	PUMM SP. Z O.O.	0000503175
7	SPÓŁDZIELNIA NABYWCÓW W DZIAŁYNIU	0000223519
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000196252
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻURAWIANKA" NACPOLSK	0000120882
10	DOM-DOOR SP. Z O.O.	0000021325
11	PROMYK SP. Z O.O.	0000331089
12	DOMEQST SP. Z O.O.	0000207743
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DOM"	0000348736
14	ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.	0000177365
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZORZA" KARŁOWICE	0000186810
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIERZYCA"	0000256844
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SĄTOPY"	0000136376
18	PROANIMA SPÓŁKA Z OGRANOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000226913
19	"AVIKOR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000206573
20	MAK-DOM SP. Z O.O.	0000105998
21	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W PILE	0000139168
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KALINOWIE	0000107918
23	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY WIEJSKIEJ"	0000157590
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYSIEŃKA"	0000147507
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-ADMINISTRACYJNA W TACZANOWIE	0000181353
26	AGENCJA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.	0000031581
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKAŃCÓW "LUBANIANKA"	0000239872
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W OSTROŁĘCE	0000063091
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "STOIZB"	0000107113
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000103366

ADMINISTRACJA & PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673739 NIP 9512435504 REGON 367064040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADMINISTRACJA & PROPERTY MANAGEMENT

ADMINISTRACJA & PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673739 NIP
9512435504 REGON
367064040