Dystrybucja probiotyków Enterol i linii Symbiosys (Alflorex, Bifibaby, Satylia)|Zaangażowanie w badania nad mikrobiotą poprzez Biocodex Microbiota Foundation|Edukacja publiczna na temat zdrowia mikrobioty
Biocodex Polska to renomowana firma farmaceutyczna, która zajmuje się dystrybucją produktów probiotycznych w Polsce. Wśród oferowanych przez nią produktów znajdują się znane marki takie jak Enterol, a także suplementy diety z linii Symbiosys, w tym Alflorex, Bifibaby i Satylia. Filozofia Biocodex opiera się na dążeniu do poprawy zdrowia oraz jakości życia społeczeństwa, poprzez dostarczanie rozwiązań zdrowotnych związanych z mikrobiotą. Biocodex Polska wyróżnia się na rynku jako jeden z czołowych graczy w branży probiotyków, a jej misją jest wspieranie badań i wiedzy o mikrobiocie, co jest realizowane m.in. przez Biocodex Microbiota Foundation, która finansuje badania naukowe w tej dziedzinie. Dodatkowo, Biocodex angażuje się w różnorodne projekty edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości o wpływie mikrobioty na zdrowie ludzkie. Przez lata firma zyskała uznanie dzięki swoim wysokiej jakości produktom oraz aktywności w zakresie badań i edukacji w dziedzinie probiotyków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biocodex Polska osiągnęła 84 905 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 905 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 703 980 zł.
Zysk netto wyniósł 10 201 151 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 129 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 84 905 131 zł w 2024 roku. • 95 160 843 zł w 2023 roku. • 83 071 588 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 457 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 201 151 zł w 2024 roku. • 6 023 503 zł w 2023 roku. • -1 040 073 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biocodex Polska wynosi 97 408 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 212 262 827 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 915 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 97 408 025 zł w 2024 roku. • 87 534 572 zł w 2023 roku. • 55 381 059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biocodex Polska wynosi 9,35 mln zł.
EBITDA Biocodex Polska wynosi 9,52 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biocodex Polska wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,53% w 2024 roku. • 2,51% w 2023 roku. • 2,53% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biocodex Polska wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,78% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biocodex Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biocodex Polska wynosi 480 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 480 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,4 mln zł w 2024 roku. • 3,81 mln zł w 2023 roku. • 3,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 404 063
zł.
Koszty operacyjne Biocodex Polska wyniosły
75 555 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 343 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 404 063 zł w 2024 roku • 14 846 629 zł w 2023 roku • 15 617 244 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biocodex Polska wyniosła 60 392 986 zł.
a
ktywa trwałe to 3 737 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 655 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 392 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 450 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 843 102 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 627 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 60 392 986 zł w 2024 roku. • 59 677 171 zł w 2023 roku. • 44 047 561 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -108%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biocodex Polska wyniosły 69 843 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 392 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 977 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 69 843 102 zł w 2024 roku • 79 328 437 zł w 2023 roku • 69 722 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 116% w 2024 roku • 133% w 2023 roku • 158% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biocodex Polska wykazała przychody na poziomie 84 905 131 zł.
Organizacja zarobiła 11 092 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 891 547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 201 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 891 547 zł w 2024 roku • 453 222 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku