LUMAPI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000671594

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,3 mln

zysk

510 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BRZEZIŃSKA, 2H

Kod pocztowy

03-075

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

pbulacinski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lumapi osiągnęła 2 334 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 301 943 zł. Pozostałe przychody to 33 039 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 791 561 zł.

Zysk netto wyniósł 510 382 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 307 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 334 983 zł w 2023 roku.
• 2 208 904 zł w 2022 roku.
• 2 048 069 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 152 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 382 zł w 2023 roku.
• 186 795 zł w 2022 roku.
• 22 322 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

488682.01

-402934.99

1965556.16

259933.73

2783109.5

606118.95

1351488.62

-403609.07

2048068.77

22321.66

2208903.56

186794.93

2334982.8

510382.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lumapi wynosi 479 tys. zł.

EBITDA Lumapi wynosi 506 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 146 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 478 666 zł w 2023 roku.
• 187 479 zł w 2022 roku.
• 23 955 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 150 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 506 153 zł w 2023 roku.
• 215 610 zł w 2022 roku.
• 52 302 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lumapi wynosi 4 922 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 324 803 zł a 7 145 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 754 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 922 988 zł w 2023 roku.
• 3 161 799 zł w 2022 roku.
• 2 256 586 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

398586.76

1221705.02

267749.05

2617854.75

4913890.4

722338.27

5002220.4

8485665.3

0

1320623.88

3378721.55

223216.6

2256586.28

5120171.92

942016.66

3161798.75

5522258.9

1324803.46

4922988.26

7145353.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lumapi wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumapi wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lumapi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lumapi wynosi 203 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 529 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 529 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
• 105 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 529 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.
• 264 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 379 zł.

Koszty operacyjne Lumapi wyniosły 1 823 277 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 393 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 379 zł w 2023 roku
• 264 908 zł w 2022 roku
• 391 145 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lumapi wyniosła 2 618 346 zł.

a

ktywa trwałe to 254 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 363 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 618 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 766 405 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 851 942 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 618 346 zł w 2023 roku.
• 2 107 230 zł w 2022 roku.
• 1 725 622 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

798237.69

615580.82

1187077.89

712109.38

1725621.6

2107230.33

2618346.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

-4.15

-0.82

0.42

0.73

0.13

0.51

0.63

0.22

-0.57

-0.72

-0.3

0.01

0.02

0.01

0.09

0.15

0.08

0.19

0.29

0.21

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lumapi wyniosły 851 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 618 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 851 942 zł w 2023 roku
• 851 208 zł w 2022 roku
• 656 394 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

798237.69

701172.68

0.88

615580.82

258582.08

0.42

1187077.89

223960.2

0.19

712109.38

152600.76

0.21

1725621.6

656394.32

0.38

2107230.33

851208.12

0.4

2618346.14

851941.53

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lumapi wykazała przychody na poziomie 2 334 983 zł.

Organizacja zarobiła 510 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 382 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Lumapi wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02217

0.62959

0.81128

0.57999

0.10751

0.09966

0.14717

0.02547

0

0.92111

0.83656

0.77441

0.35064

0.80533

0.78299

0.88692

0.74003

0

0.95541

0.87677

0.85311

0.23687

0.87596

0.869

0.89677

0.70592

0

0.05102

0.8327

0.7883

0.21717

0.26486

0.27196

0.18958

0.09141

0

0.70037

0.85549

0.89247

0.31759

0.4611

0.48063

0.56536

0.38942

0

0.83106

0.81108

0.9055

0.36459

0.60801

0.59382

0.61273

0.46136

0

0.91209

0.78694

0.90892

0.3433

0.87239

0.83954

0.69358

0.5473

0

Powiązania

LUMAPI - wspólnik, reprezentacja

B PIOTR - wspólnik

N ŁUKASZ - wspólnik

B PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2017

B Paweł

Październik 1977

Osoba

wspólnik

30.03.2017

Lumapi

Organizacja

wspólnik

24.08.2017

25.10.2021

T Marcin

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

25.10.2021

B Piotr

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

25.10.2021

N Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

Lumapi

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LUMAPI

	Organizacja	Numer KRS
1	GEES SP. Z O.O.	0000245488
2	PIOTRKOWSKA 200 SP. Z O.O.	0000451345
3	TOMAR SP. Z O.O.	0000475749
4	RW11 SP. Z O.O. SP. K.	0000755720
5	SZYMKÓWKA SP. Z O.O.	0000171121
6	MMP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000412510
7	ITALIAN STYLE SP. Z O.O.	0000495285
8	NEW FUSION SP. Z O.O.	0000712489
9	ŚLIWOWICA SP. Z O.O.	0000676070
10	JKM ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000548365
11	NOVA JUVENA SP. Z O.O.	0000669530
12	POD ŚWIERKAMI SP. Z O.O.	0000485358
13	CYNAMON SP. Z O.O.	0000338859
14	TKM ENTERTAINMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000332337
15	WIEJSKA CHATKA SP. Z O.O.	0000020290
16	BADI SP. Z O.O.	0000541732
17	LAUREL AND H77 SP. Z O.O.	0000691524
18	FRESH STATEMENT SP. Z O.O.	0000266929
19	THIEN LY SP. Z O.O.	0000360358
20	MARK-TRANS SP. Z O.O.	0000299785
21	ZDROWIA SMAK SP. Z O.O.	0001052480
22	DRUKARNIA KLUB SP. Z O.O.	0000659640
23	ARCZI SP. Z O.O.	0000447335
24	GALTUR ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000399751
25	TELENETWORK SP. Z O.O.	0000413412
26	MEI SP. Z O.O.	0000466441
27	SW ŻAR SP. Z O.O.	0000287723
28	LORD SP. Z O.O.	0000912871
29	BRH HOSPITALITY SP. Z O.O.	0000997125
30	ASR INVEST SP. Z O.O.	0000819483

LUMAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000671594 NIP 5242826947 REGON 366929560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUMAPI

LUMAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000671594 NIP
5242826947 REGON
366929560