W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000670960 NIP
7010678204 REGON
366894867

Podsumowanie

aktywa

3 tys.

przychód

184 tys.

zysk

917

wartość firmy

128 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA OKRZEI, 1A

Kod pocztowy

03-715

Rejestracja

2017-03-28

Rozpoczęcie działalności

2017-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja W Trustee osiągnęła 184 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 184 409 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 183 492 zł.

Zysk netto wyniósł 917 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 832 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 409 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -567 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 917 zł w 2024 roku.
• -490 zł w 2023 roku.
• -558 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

13009000

3975000

182254000

-6265000

-332.13

13500

265.81

-315

-558.3

-490

184409.14

917

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji W Trustee wynosi 128 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1648 zł a 461 023 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 453 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 256 zł w 2024 roku.
• 961 zł w 2023 roku.
• 1328 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6731250

31303916.67

55650000

123535916.67

455635000

2675.58

9513.16

1983.07

12046.31

33750

1746.83

9316.4

1328.1

7083.2

960.6

5123.2

1648.35

128255.78

461022.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji W Trustee wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W Trustee wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

W Trustee charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla W Trustee wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 7 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 175 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

390270

1229395

3141250

2010040

7290120

413.88

832.4

53.16

746.24

2025

27.25

465.82

354.16

256.16

137.55

2406.4

7376.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne W Trustee wyniosły 183 492 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -867 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6071000

139505000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów W Trustee wyniosła 3265 zł.

ktywa obrotowe to 3265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3265 zł.

apitał (fundusz) własny to 2198 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1067 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 321 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3265 zł w 2024 roku.
• 1830 zł w 2023 roku.
• 2320 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

9256000

3006000

2391.82

3959.47

2877.85

2319.55

1829.55

3265.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.44

0.38

0.31

-2.08

-2.31

-0.03

-0.14

0.07

0.1

0.02

-0.11

-0.14

-0.24

-0.32

-0.27

-0.38

0.28

0.42

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania W Trustee wyniosły 1067 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3265 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1067 zł w 2024 roku
• 549 zł w 2023 roku
• 549 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Zadłużenie — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9256000

281000

0.03

3006000

295000

0.1

2391.82

13.53

0.01

3959.47

1315.37

0.33

2877.85

548.75

0.19

2319.55

548.75

0.24

1829.55

548.75

0.3

3265.08

1067.28

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja W Trustee wykazała przychody na poziomie 184 409 zł.

Organizacja zarobiła 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -133 286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

933000

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja W Trustee wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98072

0.96242

0.84964

0.25581

0.79515

0.83245

0.93519

0.77243

0.98605

0.01317

0.99641

0.76561

0.32324

0.39405

0.44086

0.04021

0.03025

0.39299

0.12677

0.18889

0.19726

0.14688

0.61638

0.43148

0.14787

0.43242

0.47152

0.98459

0.73425

0.59454

0.66635

0.37227

0.0013

0.14268

0.36212

0.1933

0.13962

0.38066

0.00131

0.12341

0.41716

0.14955

0.0985

0.38095

0.00136

0.12245

0.44988

0.12952

0.07616

0.5959

0.53704

0.07436

0.47128

0.44982

0.48319

0.86957

0.75981

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+32

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−14 dni 01-07-2023

2021

+8 mies. 2 dni 14-06-2023

2020

+1 mies. 28 dni 12-12-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wsół Bartosz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2017

Wsół Bartosz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

Wsół Bartosz

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Wsół Bartosz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Wsół Bartosz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do W TRUSTEE

	Organizacja	Numer KRS
1	ADVERBIUM SP. Z O.O.	0001023101
2	DD ASYSTA SP. Z O.O.	0001069041
3	EMERGING EUROPE MARKETPLACE SP. Z O.O.	0000754584
4	LFS SP. Z O.O.	0000388148
5	BMT FINANCE SP. Z O.O.	0000558438
6	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU MYŚLENICKIEGO	0000212209
7	FINANCEQUALITY SP. Z O.O.	0000971375
8	VALUE QUEST SP. Z O.O.	0000580289
9	MERARI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000751581
10	BUSINESS LIONS SP. Z O.O.	0000828791
11	VGP SP. Z O.O.	0000921459
12	EASY MORTGAGE SP. Z O.O.	0001064588
13	EASY ZIP SP. Z O.O.	0000506208
14	RADOST 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000498199
15	WOLUMEN SP. Z O.O.	0000522496
16	CARO PROJEKT NR 2 SP. Z O.O.	0000595014
17	CARO PROJEKT NR 1 SP. Z O.O.	0000595053
18	FUNDACJA FIRST STEP	0000834019
19	TS ESTATE SP. Z O.O.	0000644114
20	BESTRENTO SP. Z O.O.	0000762415
21	AUDA SP. Z O.O.	0000979917
22	WARMIA FINANSE SP. Z O.O.	0000899680
23	VERTICAL SP. Z O.O.	0000982230
24	GLOBAL CREDIT DEVELOPMENT FUND POLSKA SP. Z O.O.	0000265109
25	INWESTOR KOMBIA CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000305375
26	RES IUDICATA SP. Z O.O.	0000389186
27	COMMEATOR SP. Z O.O.	0000418776
28	FENIXTAX SP. Z O.O.	0000748011
29	MARTRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871691
30	W&K STELMACH SP. Z O.O.	0000949988

W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670960 NIP 7010678204 REGON 366894867

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do W TRUSTEE

W TRUSTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000670960 NIP
7010678204 REGON
366894867