PARTNERTECH STABITERRA SP. Z O.O. | KRS: 0000670300

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,2 mln

zysk

727 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. SEMINARYJNA, 14

Kod pocztowy

85-326

Rejestracja

2017-03-27

Rozpoczęcie działalności

2017-03-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partnertech Stabiterra osiągnęła 2 186 988 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 186 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 460 012 zł.

Zysk netto wyniósł 726 976 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 186 988 zł w 2024 roku.
• 51 135 zł w 2023 roku.
• 34 753 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 726 976 zł w 2024 roku.
• -58 782 zł w 2023 roku.
• -59 160 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1248844.78

111234.63

1984891.47

77894.1

4210444.77

585142.66

2533509.44

23009.37

556386.23

-87887.95

34752.86

-59160.37

51134.76

-58781.72

2186988.41

726976.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partnertech Stabiterra wynosi 803 tys. zł.

EBITDA Partnertech Stabiterra wynosi 862 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 803 117 zł w 2024 roku.
• -55 299 zł w 2023 roku.
• -59 160 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 861 798 zł w 2024 roku.
• -22 754 zł w 2023 roku.
• -17 994 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partnertech Stabiterra wynosi 5 227 217 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 861 320 zł a 10 177 665 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 551 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 227 217 zł w 2024 roku.
• 394 548 zł w 2023 roku.
• 383 343 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

87175.97

1364677.68

3122111.95

179346.55

1814183.93

4962228.67

618203.54

5765737.36

10526111.92

230093.7

2251504.34

6333773.6

0

775468.76

2157571.24

0

383342.9

1920929.76

0

394548.16

1922444.36

861320.07

5227216.5

10177664.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partnertech Stabiterra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partnertech Stabiterra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partnertech Stabiterra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Partnertech Stabiterra wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 234 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 557 zł.

Koszty operacyjne Partnertech Stabiterra wyniosły 1 383 871 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 557 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partnertech Stabiterra wyniosła 1 441 521 zł.

a

ktywa trwałe to 479 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 962 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 441 521 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 148 427 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 441 521 zł w 2024 roku.
• 552 622 zł w 2023 roku.
• 563 349 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

489127.29

816608.07

1352019.2

1102735.12

1031429.77

563349.25

552622.13

1441521.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.96

0.12

0.09

0.1

0.33

0.07

0.04

0.43

0.71

0.16

0.14

0.02

0.04

0.02

0.01

-0.09

-0.16

-0.14

-0.16

-0.1

-0.12

-1.7

-0.11

-0.12

-1.08

-1.15

0.5

0.63

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partnertech Stabiterra wyniosły 293 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 441 521 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 094 zł w 2024 roku
• 72 011 zł w 2023 roku
• 83 117 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

489127.29

372892.66

0.76

816608.07

577479.34

0.71

1352019.2

527747.81

0.39

1102735.12

475454.36

0.43

1031429.77

492036.96

0.48

563349.25

83116.81

0.15

552622.13

72011.04

0.13

1441521.25

293094.49

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partnertech Stabiterra wykazała przychody na poziomie 2 186 988 zł.

Organizacja zarobiła 783 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 294 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 726 976 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3767 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 294 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

29926

28118

67478

0

56294

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Partnertech Stabiterra wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66888

0.54891

0.43902

0.66271

0.67463

0.70181

0.8084

0.90708

0.74516

0.59053

0.59125

0.50352

0.66182

0.42796

0.48462

0.58845

0.61083

0.69326

0.80012

0.68347

0.56856

0.44557

0.69404

0.72045

0.88449

0.80582

0.80875

0.53421

0.60827

0.50446

0.45186

0.34892

0.36951

0.46743

0.39551

0

0.11674

0.43563

0.5

0.52558

0.13976

0.14875

0.15809

0.10467

0

0.11647

0.28212

0.40412

0.20908

0.06858

0.05128

0.14065

0.10335

0

0.10169

0.25901

0.35182

0.20059

0.06079

0.05694

0.11709

0.09306

0

0.69384

0.43729

0.42677

0.30081

0.8965

0.90543

0.91336

0.80818

0.6676

Powiązania

J KRZYSZTOF - wspólnik

J MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2018

21.07.2021

P Cezary

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

27.03.2017

25.04.2018

P Cezary

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

27.03.2017

25.04.2018

J Marek

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

25.04.2018

J Marek

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

21.07.2021

J Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

27.03.2017

30.05.2023

J Marek

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

27.03.2017

21.07.2021

P Cezary

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

21.07.2021

30.10.2023

J Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

07.06.2024

J Marek

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jankowski Marek posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jankowski Marek (50% udziałów)
• Jankowski Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2018 do 21.07.2021:
• Paczkowski Cezary (50% udziałów)
• Jankowski Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2017 do 25.04.2018:
• Paczkowski Cezary (50% udziałów)
• Jankowski Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do PARTNERTECH STABITERRA

	Organizacja	Numer KRS
1	HS BUD SP. Z O.O.	0000507664
2	PRD LEWANDOWSCY SP. Z O.O.	0000945152
3	BHTEC SP. Z O.O.	0000555595
4	HETMAN K SP. Z O.O.	0000717147
5	JMM ŁUCKA SP. K.	0000955664
6	PERFEKTO SP. Z O.O.	0000952765
7	SOTO GROUP SP. Z O.O.	0000954663
8	FK-BUD SP. Z O.O.	0000877347
9	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-ROLNICZA W KARNIEWIE	0000118046
10	EXTECH BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000942052
11	BRUKART SP. Z O.O. SP. K.	0000444706
12	BUDLAM SP. Z O.O.	0001055611
13	GRUPA KRUSZYWO SP. Z O.O.	0000723135
14	MAKROSAN SP. Z O.O.	0000607530
15	WMSM SP. Z O.O.	0000986210
16	DREWPOL-TRANS SP. Z O.O.	0000777132
17	PRZEM-KOST SP. Z O.O.	0000770113
18	DROMED SP. Z O.O.	0001014034
19	TRANSBUD SP. Z O.O.	0001019156
20	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000508503
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ŚWINOUJŚCIE SP. Z O.O.	0001074561
22	VIA LEONIA SP. Z O.O.	0000944773
23	ECO INVEST S.A.	0000332511
24	DROGBUD SP. Z O.O.	0000280103
25	MONOLIT SP. Z O.O.	0000999400
26	MB SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000622152
27	"ERGO-TECH" WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMACYJNO	0000207088
28	LASKOWSKI SP. Z O.O.	0000962067
29	TMW INWEST SP. Z O.O.	0001085170
30	VELA PRO SP. Z O.O.	0000594789

PARTNERTECH STABITERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670300 NIP 5542947773 REGON 366875870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNERTECH STABITERRA

PARTNERTECH STABITERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670300 NIP
5542947773 REGON
366875870