Wsparcie przy tworzeniu usług dla partnerów assistance.
Optymalizacja kosztów w serwisach blacharsko-lakierniczych.
3F Management to firma, która specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług dla rynku CFM (zarządzania flotą samochodową) oraz dla serwisów blacharsko-lakierniczych. Działając na polskim rynku od ponad 20 lat i 17 lat w strukturach CFM, 3F Management zdobyło doświadczenie pozwalające na skuteczną optymalizację kosztów oraz podnoszenie jakości oferowanych usług. Do kluczowych działań firmy należy doradztwo w zakresie zarządzania flotami samochodowymi, audyty jakościowe związane z naprawami blacharsko-lakierniczymi, a także dobór i budowa sieci likwidacji szkód. 3F Management wyróżnia się innowacyjnym podejściem do optymalizacji procesów serwisowych oraz wsparciem w tworzeniu usług flotowych dla partnerów oferujących assistance. Szeroki zakres oferowanych usług oraz indywidualne podejście do każdej firmy czyni 3F Management partnerem godnym zaufania w branży motoryzacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3F Management osiągnęła 647 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 647 670 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 553 589 zł.
Zysk netto wyniósł 94 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 647 673 zł w 2024 roku.
• 316 515 zł w 2023 roku.
• 265 902 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 081 zł w 2024 roku.
• 20 404 zł w 2023 roku.
• -144 848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3F Management wynosi 808 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 619 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 107 zł w 2024 roku.
• 292 627 zł w 2023 roku.
• 177 268 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3F Management wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3F Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 996
zł.
Koszty operacyjne 3F Management wyniosły 528 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 996 zł w 2024 roku
• 44 664 zł w 2023 roku
• 80 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3F Management wyniosła 24 507 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 612 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 507 zł w 2024 roku.
• 20 711 zł w 2023 roku.
• 37 354 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 384%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -254%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3F Management wyniosły 61 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 251%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 612 zł w 2024 roku
• 151 898 zł w 2023 roku
• 188 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 251% w 2024 roku
• 733% w 2023 roku
• 506% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3F Management wykazała przychody na poziomie 647 673 zł.
Organizacja zarobiła 113 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 333 zł w 2024 roku
• 1787 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku