JDT SP. Z O.O. | KRS: 0000664651

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,3 mln

zysk

77 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. KS. STANISŁAWA ANDRUKIEWICZA, 2

Kod pocztowy

15-204

Rejestracja

2017-02-20

Rozpoczęcie działalności

2017-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW EDUKACJA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JDT osiągnęła 2 338 886 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 337 648 zł. Pozostałe przychody to 1238 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 261 062 zł.

Zysk netto wyniósł 76 586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 329 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 338 886 zł w 2024 roku.
• 1 525 272 zł w 2023 roku.
• 8377 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 586 zł w 2024 roku.
• 37 677 zł w 2023 roku.
• -23 231 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31736.42

-7051.75

39409.94

17733.38

173151.46

17436.32

15022.17

-92909.68

627564.15

296277.35

8376.82

-23231.34

1525272.33

37677.4

2338886.17

76586.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JDT wynosi 127 tys. zł.

EBITDA JDT wynosi 133 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 800 zł w 2024 roku.
• 82 587 zł w 2023 roku.
• 249 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JDT wynosi 2 111 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 245 638 zł a 5 847 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 111 241 zł w 2024 roku.
• 1 355 757 zł w 2023 roku.
• 165 525 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21157.61

79341.05

11761.25

108968.07

248267.32

24838.49

210018.08

432878.65

0

10014.78

37555.43

177364.25

1780849.74

4147882.9

0

165525.29

853017.28

188198.79

1355756.61

3813180.83

245638.44

2111240.69

5847215.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JDT wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JDT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1643 zł.

Koszty operacyjne JDT wyniosły 2 210 848 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 235 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1643 zł w 2024 roku
• 222 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JDT wyniosła 1 538 077 zł.

a

ktywa trwałe to 614 562 zł.

a

ktywa obrotowe to 923 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 538 077 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 327 518 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 210 559 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 538 077 zł w 2024 roku.
• 1 591 347 zł w 2023 roku.
• 784 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6593.39

26862.71

268713.82

285791.23

559729.01

784968.31

1591347.33

1538077.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.07

3.44

-0.22

0.66

1.13

0.52

0.45

0.06

0.53

0.16

0.1

-0.33

1.55

-5.75

-6.18

0.53

1.25

0.41

0.47

-0.03

-0.11

0.03

-2.77

0.02

0.15

0.05

0.02

0.05

0.23

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JDT wyniosły 1 210 559 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 538 077 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 210 559 zł w 2024 roku
• 1 340 416 zł w 2023 roku
• 571 714 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6593.39

8645.1

1.31

26862.71

11181.04

0.42

268713.82

235595.83

0.88

285791.23

345582.92

1.21

559729.01

323243.35

0.58

784968.31

571713.99

0.73

1591347.33

1340415.61

0.84

1538077.03

1210559.11

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JDT wykazała przychody na poziomie 2 338 886 zł.

Organizacja zarobiła 89 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 890 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1841 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 890 zł w 2024 roku
• 10 038 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2749

2118

0

36401

0

10038

12890

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja JDT wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21951

0.36935

0.23156

0.83484

0.17098

0.17101

0.04798

0.98335

0

0.70006

0.35698

0.29259

0.39544

0.95556

0.96715

0.96231

0.92079

0.733

0.6466

0.4587

0.53874

0.68643

0.78188

0.85281

0.62214

0.76824

0.71572

0.06847

0.3125

0.54323

0.82586

0.04025

0.0376

0.10826

0.95413

0

0.88015

0.58037

0.63279

0.52117

0.95352

0.95365

0.9457

0.93322

0.91102

0.13541

0.30387

0.67749

0.62381

0.04997

0.44024

0.2598

0.12104

0

0.65956

0.64408

0.75109

0.71444

0.45022

0.57867

0.49275

0.51523

0.78019

0.69392

0.66763

0.71279

0.70376

0.52849

0.5938

0.56232

0.60014

0.76212

Powiązania

T JUSTYNA - wspólnik

T DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2017

18.04.2019

T Dariusz

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

18.04.2019

T Justyna

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

18.04.2019

18.10.2024

T Krzysztof

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

18.10.2024

T Dariusz

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

20.02.2017

T Dariusz

Kwiecień 1991

Osoba

Udziałowcy

Telatycki Dariusz posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Telatycka Justyna posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2024 jest Telatycki Dariusz kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2019 do 18.10.2024:
• Telatycka Justyna (49% udziałów)
• Telatycki Krzysztof (49% udziałów)

W okresie od 20.02.2017 do 18.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Telatycki Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do JDT

	Organizacja	Numer KRS
1	BAI AN JU SP. Z O.O.	0000721699
2	NASZA ERA SP. Z O.O.	0000396725
3	FOR YOU LI LI SP. Z O.O.	0000586785
4	F&G SP. Z O.O.	0000308783
5	WUFU SP. Z O.O.	0000795985
6	SPÓŁDZIELNIA PRACY "KŁOS" W BRZESKU	0000170206
7	WB-FASHION MODA SP. Z O.O.	0000726878
8	RONIC POLSKA SP. Z O.O.	0000486020
9	OSO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000818494
10	JAGAR SP. Z O.O.	0000825554
11	"ROLMET" SP. J. PIOTR KURKOWSKI I SPÓŁKA	0000107279
12	BPLM SP. Z O.O.	0000879796
13	FURNIMAT SP. Z O.O.	0000374623
14	CAMILA SP. Z O.O.	0000659131
15	FENIKS SP. Z O.O.	0000186225
16	SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-PRODUKCYJNA "JEDNOŚĆ"	0000118041
17	HOU ZI HYPO SP. Z O.O.	0000543968
18	LI JIAO SP. Z O.O.	0000738830
19	CANNABIS SPOT SP. Z O.O.	0000833590
20	INTERS.PL. SP. Z O.O.	0000522718
21	BLUE GARDEN SP. Z O.O.	0000944756
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"ŻARKI	0000132292
23	SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO - PRODUKCYJNA W GŁOGOWIE	0000111077
24	NEBBIA SP. Z O.O.	0000599144
25	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH "AGROLA" W MOGILNIE	0000203510
26	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM-MERKURY" W PILE	0000047229
27	7ART SP. Z O.O.	0000867879
28	HXY SP. Z O.O.	0000974578
29	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000142814
30	EXPERT-SALES SP. Z O.O.	0000549030

JDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664651 NIP 5423268971 REGON 366609720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JDT

JDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664651 NIP
5423268971 REGON
366609720