KNOW-HOW.EXCHANGE SP. Z O.O. | KRS: 0000663488

Podsumowanie

aktywa

611 tys.

przychód

378 tys.

zysk

97 tys.

wartość firmy

768 tys.

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. JÓZEFA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

15-519

Rejestracja

2017-02-13

Rozpoczęcie działalności

2017-02-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.know-how.exchange

Email

info@know-how.exchange

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH EDUKACJA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KNOW-HOW.EXCHANGE osiągnęła 377 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 377 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 280 435 zł.

Zysk netto wyniósł 97 361 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 377 795 zł w 2024 roku.
• 337 855 zł w 2023 roku.
• 585 771 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 361 zł w 2024 roku.
• -115 065 zł w 2023 roku.
• 204 904 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

310781.27

68552.88

212247.23

77100.77

626713.7

-117051.02

280626

-3833.62

238463.71

-100685.45

585771.35

204904.49

337854.91

-115065.12

377795.31

97360.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KNOW-HOW.EXCHANGE wynosi 112 tys. zł.

EBITDA KNOW-HOW.EXCHANGE wynosi 112 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 535 zł w 2024 roku.
• -100 209 zł w 2023 roku.
• 205 236 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 535 zł w 2024 roku.
• -100 209 zł w 2023 roku.
• 219 383 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

79646.8

90730.4

-117141.71

-3937.12

-97937.45

205236.49

219382.83

-100208.61

111534.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KNOW-HOW.EXCHANGE wynosi 767 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 126 220 zł a 1 363 049 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 767 526 zł w 2024 roku.
• 278 436 zł w 2023 roku.
• 1 344 131 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

55164.66

536563.69

959740.32

112990.24

562891.47

1079410.78

0

484553.37

1566784.25

0

250953.02

701565

0

158975.81

596159.28

133998.55

1344130.74

2868662.86

0

278435.89

844637.27

126219.79

767526.01

1363049.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KNOW-HOW.EXCHANGE wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291774

0.0291799

0.0291601

0.029172

0.0291667

0.0291597

0.0291657

0.0291644

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KNOW-HOW.EXCHANGE wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001908

0.0001871

0.0020211

0.0009654

0.0026336

0.0009068

0.0031236

0.0006852

Wiarygodność firmy

dane za rok

KNOW-HOW.EXCHANGE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KNOW-HOW.EXCHANGE wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 34 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9323.44

14637.7

25743.51

6367.42

21120.95

52728.78

0

2720.26

25064.87

0

4935.1

17031.74

0

9538.55

17573.14

29254.49

40980.9

0

14186.48

11333.86

19950.03

33658.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KNOW-HOW.EXCHANGE wyniosły 266 261 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4518 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 851 zł w 2023 roku
• 34 638 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

31626.81

0

34638.38

11851.04

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KNOW-HOW.EXCHANGE wyniosła 610 724 zł.

a

ktywa trwałe to 101 454 zł.

a

ktywa obrotowe to 509 270 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 610 724 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 168 293 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 442 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 610 724 zł w 2024 roku.
• 509 337 zł w 2023 roku.
• 565 302 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

99297.13

195440.05

411843.32

352103.4

500348.01

565302.21

509337.49

610724.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

0.93

0.26

0.22

0.39

0.51

0.43

0.36

-0.28

-1.32

-0.19

-0.01

-0.04

-0.01

-0.2

6.48

-0.41

-0.42

0.36

1.15

0.35

-0.23

-1.62

-0.3

-0.34

0.16

0.58

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KNOW-HOW.EXCHANGE wyniosły 442 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 610 724 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 442 431 zł w 2024 roku
• 438 405 zł w 2023 roku
• 386 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99297.13

25744.25

0.26

195440.05

44786.4

0.23

411843.32

322851.01

0.78

352103.4

266944.71

0.76

500348.01

515874.77

1.03

565302.21

386637.48

0.68

509337.49

438405.11

0.86

610724.47

442431.42

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KNOW-HOW.EXCHANGE wykazała przychody na poziomie 377 795 zł.

Organizacja zarobiła 98 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 844 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 361 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1608 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 844 zł w 2024 roku
• 4522 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

12098

13606

0

2748

0

4522

844

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja KNOW-HOW.EXCHANGE wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87383

0.69938

0.62871

0.44414

0.81869

0.83407

0.91838

0.83893

0.92308

0.86018

0.62608

0.71713

0.42526

0.88621

0.90591

0.80604

0.68962

0.92418

0.042

0.77345

0.80558

0.72597

0.16927

0.17836

0.17009

0.06048

0

0.24922

0.70637

0.78916

0.71236

0.36214

0.39869

0.36111

0.24243

0

0.04209

0.67858

0.83606

0.81516

0.12507

0.15312

0.20731

0.9875

0.83479

0.91522

0.77117

0.84066

0.70809

0.85558

0.84324

0.77148

0.91927

0

0.04219

0.68125

0.82259

0.77583

0.11928

0.1255

0.19734

0.05244

0.82481

0.85677

0.66689

0.81677

0.73016

0.83445

0.84175

0.6604

0.72756

0.6915

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

J KATARZYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2021

J Piotr

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

13.02.2017

29.06.2021

J Piotr

Marzec 1982

Osoba

prokurent

29.06.2021

J Katarzyna

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

J Piotr

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Janewicz Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.06.2021 jest Janewicz Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2017 do 29.06.2021 był Janewicz Piotr kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do KNOW-HOW.EXCHANGE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ	0000510025
2	OGÓLNOPOLSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH GALICJA	0000136424
3	ATUT-BM SP. Z O.O.	0000771187
4	FUNDACJA INSTYTUT ITFF	0000324772
5	INNOCAMP PL SP. Z O.O.	0000758324
6	FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII	0000117141
7	MEDIA LEARNING GROUP SP. Z O.O.	0000774653
8	FUNDACJA ROZWOJU STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ	0000557758
9	PROFITEA SP. Z O.O.	0000626185
10	ZNS SP. Z O.O.	0000788459
11	FUNDACJA WSPIERANIA I PROPAGOWANIA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE	0000778385
12	WHITEFOX SP. Z O.O.	0000464807
13	STOW. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KWIAT LNU	0000312366
14	GIMKO SP. Z O.O.	0000949797
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH "SPE" SP. Z O.O.	0000324717
16	CENTRUM KREATYWNOŚCI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000633489
17	PRODARO SP. Z O.O.	0000396021
18	DAMTECH SP. Z O.O.	0000500440
19	"SĄDECKA RADA FEDERACJI SNT NOT W NOWYM SĄCZU" TERENOWA	0000020948
20	KACZE BAGNO - MIEJSCE INICJATYW POZYTYWNYCH SPÓŁDZIELNIA	0000518831
21	OGÓLNOPOLSKA AKADEMIA KOSMETOLOGII SP. Z O.O.	0000836547
22	ORIENT-BIS SP. Z O.O.	0000751872
23	KRAJOWA AKADEMIA TRANSPORTU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000611631
24	SZKOLENIA RENOMA SP. Z O.O.	0000627230
25	I.G.F. SP. Z O.O.	0000146758
26	NEXT MEDICA SP. Z O.O.	0000398395
27	AGENCJA ATENA SP. Z O.O.	0000611334
28	JTP TRAINING AND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000241923
29	FUNDACJA "PIĘTRUS" NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB	0000602943
30	STOW. NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ	0000014092

KNOW-HOW.EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663488 NIP 9662109829 REGON 366563389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KNOW-HOW.EXCHANGE

KNOW-HOW.EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663488 NIP
9662109829 REGON
366563389