MUSTIQUE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000661128

Podsumowanie

aktywa

543 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

118 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PIASKI

Adres

, 7

Kod pocztowy

12-220

Rejestracja

2017-01-30

Rozpoczęcie działalności

2017-01-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Naprawa i konserwacja statków i łodzi Reklama Pola kempingowe Działalność fotograficzna Transport wodny śródlądowy pasażerski Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mustique osiągnęła 1 203 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 203 658 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 085 300 zł.

Zysk netto wyniósł 118 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 203 658 zł w 2024 roku.
• 1 252 037 zł w 2023 roku.
• 860 343 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 358 zł w 2024 roku.
• 117 467 zł w 2023 roku.
• 1051 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1039538.12

136967.45

819862.13

-17953.39

994574.97

34667.84

831421.82

-66120.49

683131.74

-9754.29

860342.87

1051.09

1252037.22

117467.29

1203658.34

118358.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mustique wynosi 1 466 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 190 405 zł a 3 009 146 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 466 277 zł w 2024 roku.
• 1 408 408 zł w 2023 roku.
• 594 305 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

118475.59

1359370.81

2598845.3

0

552271.21

2049655.32

28285.84

830007.18

2486437.42

0

554281.21

2078554.55

0

455421.16

1707829.35

10510.9

594304.59

2150857.17

103847.47

1408408.11

3130093.05

190405.49

1466277.14

3009145.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mustique wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mustique wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mustique charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mustique wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 88 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 501 zł.

Koszty operacyjne Mustique wyniosły 1 085 291 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3352 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 501 zł w 2024 roku
• 174 471 zł w 2023 roku
• 128 105 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mustique wyniosła 543 379 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2670 zł.

a

ktywa obrotowe to 540 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 253 874 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 505 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 379 zł w 2024 roku.
• 341 490 zł w 2023 roku.
• 375 147 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

404851.66

424069.45

456509.55

632456.05

712599.26

375146.74

341489.82

543378.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.87

0.13

-0.04

-2.36

-0.02

0.08

0.92

0.03

-0.1

1.21

-0.08

-0.01

0.15

-0.01

0

0.05

0

0.34

0.85

0.09

0.22

0.47

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mustique wyniosły 289 505 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 505 zł w 2024 roku
• 203 027 zł w 2023 roku
• 353 096 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

404851.66

246884.2

0.61

424069.45

416474.17

0.98

456509.55

418795.1

0.92

632456.05

686912.76

1.09

712599.26

776810.5

1.09

375146.74

353095.65

0.94

341489.82

203026.53

0.59

543378.67

289504.69

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mustique wykazała przychody na poziomie 1 203 658 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego" (77.34.Z)

dane za rok

Organizacja Mustique wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97143

0.93548

0.67143

0.58333

0.82353

0.75

0.92

0.89362

0

0.3012

0.91781

0.63855

0.61644

0.53333

0.525

0.45946

0.01389

0

0.86957

0.91667

0.57609

0.56098

0.63462

0.85366

0.81707

0

0.19588

0.92632

0.62887

0.73034

0.48333

0.26966

0.8764

0

0.26733

0.82105

0.64356

0.75556

0.44776

0.37363

0.58889

0

0.73585

0.87629

0.60377

0.68817

0.51563

0.44681

0.59574

0

0.92453

0.89899

0.57547

0.39785

0.63077

0.94681

0.8172

0

0.91667

0.875

0.52381

0.37349

0.71642

0.7541

0.86905

0.73494

Powiązania

MUSTIQUE - reprezentacja, wspólnik

K MARCELI - wspólnik

L JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2017

L Jakub

Październik 1977

Osoba

wspólnik

30.01.2017

K Marceli

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

30.01.2017

Mustique

Organizacja

reprezentacja

30.01.2017

Mustique

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MUSTIQUE

	Organizacja	Numer KRS
1	CITIES LIGHTING CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000285852
2	AT AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000758629
3	CENTRUM MOTOROWODNE NEWPORT SP. Z O.O.	0000885915
4	FER SP. Z O.O.	0000702375
5	MORSKIEREJSY SP. Z O.O.	0000458929
6	IMG SP. Z O.O.	0001013186
7	LB2 SP. Z O.O.	0000363079
8	CASA MARE SP. Z O.O.	0000384736
9	EVENT BOX CONCEPT SP. Z O.O.	0000474906
10	XOXO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000768487
11	ARTROSMED SP. Z O.O.	0000638552
12	ALL BUD SP. Z O.O.	0000857855
13	PD LOGISTYKA S.A.	0000807657
14	WATER SURVEY TECH SP. Z O.O.	0000862924
15	MASCO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000802938
16	ALTERBIZ SP. Z O.O.	0000577488
17	ADM AGRO SP. Z O.O.	0000851814
18	SUNDAY SAILING SP. Z O.O.	0000589741
19	WE. WI. PLUS SP. Z O.O.	0000398008
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KRISMONT" SP. Z O.O.	0000681254
21	OSUSZANIE JPB SP. Z O.O.	0000927178
22	COPYSMART SP. Z O.O.	0000915577
23	PROJECT 47 SP. Z O.O.	0000248999
24	PA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000546383
25	ENDI-MAR SP. Z O.O.	0000674715
26	TRC RAVAA SP. Z O.O. SP. K.	0000856392
27	HAN-KAR SP. Z O.O.	0000863081
28	SKYCOPTER SP. Z O.O.	0000574438
29	CSS RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000423010
30	JOKA SERWIS SP. Z O.O.	0000499745

MUSTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000661128 NIP 8491589436 REGON 366445655

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego" (77.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUSTIQUE

MUSTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000661128 NIP
8491589436 REGON
366445655