MANTICEA SP. Z O.O. | KRS: 0000660223

Podsumowanie

aktywa

125 tys.

przychód

650 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

555 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. WŁOCŁAWSKA, 131

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

cr.biuro@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Magazynowanie i przechowywanie towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Działalność pozostałych agencji transportowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Manticea osiągnęła 650 118 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 414 400 zł. Pozostałe przychody to 235 718 zł.

Całkowite koszty wyniosły 392 072 zł.

Zysk netto wyniósł 22 328 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -186 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 650 118 zł w 2024 roku.
• 660 000 zł w 2023 roku.
• 675 490 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 328 zł w 2024 roku.
• -35 346 zł w 2023 roku.
• 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1952955.95

866632.45

3193754.51

1166057.25

11664156.29

-2209842.53

1453974.71

265677.96

660002.99

-37973.16

675490.24

362.09

660000.15

-35345.98

650117.82

22327.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Manticea wynosi 554 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 209 zł a 1 625 295 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 051 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 554 932 zł w 2024 roku.
• 455 464 zł w 2023 roku.
• 493 748 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2929433.92

7916012.27

16786729.8

4022054.77

10815453.45

21450958.8

0

10140777.07

29160390.72

70181.36

2102209.67

3719491.44

0

481703.46

1650007.48

3620.9

493748.23

1688725.6

0

455463.66

1650000.38

32209.4

554932.44

1625294.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manticea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Manticea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 624 zł.

Koszty operacyjne Manticea wyniosły 184 171 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 624 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 166 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Manticea wyniosła 124 951 zł.

a

ktywa obrotowe to 124 951 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 951 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 946 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 005 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 028 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 951 zł w 2024 roku.
• 810 465 zł w 2023 roku.
• 813 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14322172.74

13787068.28

4878352.2

887331.37

762616.63

813931.95

810464.84

124950.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.21

0.58

0.44

0.08

0.22

0.5

0.37

-0.45

-0.7

-0.09

-0.19

0.3

2.84

0.2

0.18

-0.05

-0.68

-0.06

0

0.01

0

-0.04

-1.71

-0.04

-0.05

0.18

0.52

0.56

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Manticea wyniosły 82 005 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 951 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 434 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 005 zł w 2024 roku
• 789 847 zł w 2023 roku
• 757 968 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14322172.74

10125490.29

0.71

13787068.28

8424328.58

0.61

4878352.2

1725455.03

0.35

887331.37

793756.23

0.89

762616.63

707014.67

0.93

813931.95

757967.89

0.93

810464.84

789846.76

0.97

124950.98

82005.11

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Manticea wykazała przychody na poziomie 650 118 zł.

Organizacja zarobiła 22 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

30095

24057

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Manticea wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98526

0.93862

0.98691

0.70988

0.944

0.96508

0.54125

0.56934

0

0.98846

0.95928

0.98624

0.65231

0.90924

0.93733

0.53954

0.54257

0

0.00144

0.98455

0.97488

0.50428

0.10047

0.13653

0.07582

0.05892

0.96291

0.93459

0.90793

0.89933

0.83397

0.68447

0.70997

0.71532

0.96498

0.94552

0.05602

0.78815

0.88524

0.85721

0.16332

0.17769

0.199

0.06319

0

0.36645

0.75724

0.8783

0.87255

0.19165

0.19362

0.2077

0.24964

0

0.05067

0.71993

0.86282

0.89496

0.12651

0.13608

0.16309

0.02088

0

0.49711

0.66347

0.44871

0.79789

0.31476

0.92539

0.53875

0.68543

0

Powiązania

LAUDE SMART INTERMODAL - wspólnik

W MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2017

23.10.2017

W Zbigniew

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

09.12.2020

19.09.2024

W Zbigniew

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

23.10.2017

09.12.2020

W Zbigniew

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

19.09.2024

16.07.2025

Qńż

Organizacja

wspólnik

16.07.2025

Laude Smart Intermodal

Organizacja

reprezentacja

24.01.2017

19.09.2024

W Zbigniew

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

19.09.2024

W Marcin

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Laude Smart Intermodal posiada 99 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.07.2025 jest Laude Smart Intermodal kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2024 do 16.07.2025 był Qńż kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 09.12.2020 do 19.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Witczak Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do MANTICEA

	Organizacja	Numer KRS
1	LARIS SERVICES SP. Z O.O.	0000678153
2	IN.COME SP. Z O.O.	0000535136
3	"DOMINA" SP. Z O.O. - BIURO RACHUNKOWE	0000149671
4	BUSINESS ADVISORS TAX SP. Z O.O.	0000571581
5	KANCELARIA PODATKOWA RENATA SMOLEŃ SP. Z O.O.	0000681923
6	EUROFINANCE ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000123123
7	PROFIT SP. Z O.O.	0000414349
8	BIURO PODATKOWE "WKS" SP. Z O.O.	0000353010
9	KWARTA SP. Z O.O.	0000435181
10	PORACHOWANI.PL SP. Z O.O.	0000579769
11	BIURO RACHUNKOWE CDM SP. Z O.O.	0000660680
12	KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000636532
13	BIURO RACHUNKOWE RADA SP. Z O.O.	0000610219
14	AKCEPT KANCELARIA FINANSOWO - RACHUNKOWA SP. Z O.O.	0000395194
15	RAPHICC SP. Z O.O.	0000503487
16	CONKRET EFEKT SP. Z O.O.	0000555286
17	DORADZTWO GOSPODARCZE I KSIEGOWOŚĆ WIT-EL SP. Z O.O.	0000576672
18	PROFITECO SP. Z O.O.	0000534338
19	BIURO RACHUNKOWE Z. R. KOWALSCY SP. Z O.O.	0000346779
20	CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH VERUS SP. Z O.O.	0000488053
21	IFS SP. Z O.O.	0000411876
22	SWOBODA SP. Z O.O.	0000218606
23	FINANCE AND IT SP. Z O.O.	0000409782
24	KANCELARIA PODATKOWA ARISTO SIGNUM SP. Z O.O.	0000687091
25	ADVISORY & ASSET MANAGEMENT TAX BENEFIT SP. Z O.O.	0000376502
26	REWIDENT SP. Z O.O.	0000089976
27	BIURO KSIĘGOWO-PODATKOWE "KONCEPT-FINANSE" SP. Z O.O.	0000096036
28	GLIWICKIE BIURO RACHUNKOWE DEKRET SP. Z O.O.	0000705938
29	EPATPOLAND SP. Z O.O.	0000799116
30	ASYSTA SP. Z O.O.	0000748255

MANTICEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660223 NIP 9562322624 REGON 366412360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MANTICEA

MANTICEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660223 NIP
9562322624 REGON
366412360