ZEGEN SP. Z O.O. | KRS: 0000660008

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. WITOLDA, 3

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zegen osiągnęła 2 657 287 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 657 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 581 211 zł.

Zysk netto wyniósł 76 076 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 531 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 657 287 zł w 2023 roku.
• 3 167 182 zł w 2022 roku.
• 2 383 196 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 076 zł w 2023 roku.
• 524 394 zł w 2022 roku.
• 63 845 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1818872.36

424567.53

3264532.51

826635.82

2383196.25

63844.52

3167182.44

524394.42

2657286.99

76076.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zegen wynosi 114 tys. zł.

EBITDA Zegen wynosi 114 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zegen wynosi 3 516 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 760 761 zł a 7 682 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 703 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 516 218 zł w 2023 roku.
• 5 592 364 zł w 2022 roku.
• 2 834 211 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

322175.65

3233027.34

5943945.42

942152.51

6425050.8

11572901.48

638445.2

2834211.48

5957990.63

1383331.72

5592364.36

7917956.1

760760.7

3516217.71

7682073.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zegen wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,595% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zegen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zegen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zegen wynosi 212 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 672 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 672 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 238 tys. zł w 2022 roku.
• 153 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 672 tys. zł w 2023 roku.
• 646 tys. zł w 2022 roku.
• 462 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 774 075 zł.

Koszty operacyjne Zegen wyniosły 2 543 448 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 774 075 zł w 2023 roku
• 781 872 zł w 2022 roku
• 581 747 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zegen wyniosła 2 085 525 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 085 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 085 525 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 920 518 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 085 525 zł w 2023 roku.
• 2 049 199 zł w 2022 roku.
• 1 472 757 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

786253.63

1335758.06

1472757.48

2049199.49

2085525.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.99

0.26

0.23

0.62

0.66

0.29

0.25

0.04

0.05

0.03

0.26

0.28

0.18

0.17

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zegen wyniosły 165 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 085 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 007 zł w 2023 roku
• 204 757 zł w 2022 roku
• 152 710 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

786253.63

356686.1

0.45

1335758.06

79554.71

0.06

1472757.48

152709.61

0.1

2049199.49

204757.2

0.1

2085525.22

165006.86

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zegen wykazała przychody na poziomie 2 657 287 zł.

Organizacja zarobiła 91 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 801 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 076 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3160 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 801 zł w 2023 roku
• 56 709 zł w 2022 roku
• 14 295 zł w 2021 roku

Wartość

0

43006

85913

14295

56709

15801

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zegen wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32008

0.00162

0.00052

0

0.92871

0.83441

0.83381

0.49775

0.8

0.8014

0.87715

0.8283

0.9279

0.95635

0.89196

0.8784

0.21666

0.7929

0.82049

0.90373

0.72837

0.95421

0.7421

0.84089

0.87562

0.24651

0.42409

0.40787

0.53065

0.41036

0.81688

0.90293

0.83535

0.88629

0.25803

0.70811

0.69764

0.72957

0.55337

0.89189

0.7501

0.80334

0.87525

0.23886

0.48226

0.47063

0.56168

0.42949

0.79399

Powiązania

I LIUDMYLA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2017

28.02.2019

Melnyk Zhanna

Osoba

wspólnik

28.02.2019

I Liudmyla

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

28.02.2019

Melnyk Zhanna

Osoba

reprezentacja

28.02.2019

I Liudmyla

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Iudina Liudmyla posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2019 jest Iudina Liudmyla kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2017 do 28.02.2019 była Melnyk Zhanna kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do ZEGEN

	Organizacja	Numer KRS
1	STANTON CHASE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000306221
2	ETS SP. Z O.O.	0000208728
3	LIFE GROUP SP. Z O.O.	0000877896
4	JUPITER SHIPPING SERVICES SP. Z O.O.	0000143584
5	PATHFINDER SP. Z O.O.	0000489408
6	ANDMAR SP. Z O.O.	0000648096
7	STABIL SP. Z O.O.	0000701034
8	ENGINAR SP. Z O.O.	0000517355
9	BPO NETWORK SP. Z O.O.	0000669497
10	2 LIFE SP. Z O.O.	0000409513
11	KIENBAUM SP. Z O.O.	0000094135
12	TIMING SP. Z O.O.	0000138482
13	BARTEX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000507358
14	MP SERVICE SP. Z O.O.	0000588500
15	REMAX SP. Z O.O.	0000285527
16	HOME CARRIER SP. Z O.O.	0000699220
17	MADMAX 2 SP. Z O.O.	0000677839
18	CALAN HR SP. Z O.O.	0000364176
19	HIGHER SP. Z O.O.	0000578945
20	HR GO RECRUITMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782120
21	SCAN ENTREPRENAD LTD SP. K.	0000748425
22	TEAM UP RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000781782
23	OMD SP. Z O.O.	0000621346
24	"VITAL LIFE 24" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000482569
25	A&A SHIPPING CO. SP. Z O.O.	0000154027
26	BERKER DOMINIS SP. Z O.O.	0000596731
27	EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000385387
28	EASY WORK POLSKA SP. Z O.O.	0000620465
29	RELYON RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000971331
30	JOBS.PL S.A.	0000095605

ZEGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660008 NIP 6762521195 REGON 366402522

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEGEN

ZEGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660008 NIP
6762521195 REGON
366402522