Organizacja Warsola 3 osiągnęła 683 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 682 721 zł. Pozostałe przychody to 1042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 631 269 zł.
Zysk netto wyniósł 51 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 683 763 zł w 2022 roku.
• 468 945 zł w 2021 roku.
• 475 251 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 452 zł w 2022 roku.
• 6768 zł w 2021 roku.
• -29 319 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsola 3 wynosi 661 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 709 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 661 651 zł w 2022 roku.
• 339 702 zł w 2021 roku.
• 316 834 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsola 3 wyniosła 3 328 963 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 661 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 667 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 328 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -131 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 460 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 328 963 zł w 2022 roku.
• 3 142 409 zł w 2021 roku.
• 3 392 264 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 199351.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 218491.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsola 3 wyniosły 3 460 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 328 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 460 635 zł w 2022 roku
• 3 325 533 zł w 2021 roku
• 3 582 157 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsola 3 wykazała przychody na poziomie 683 763 zł.
Organizacja zarobiła 67 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 420 zł w 2022 roku
• 5959 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku