AGMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000654105

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

6,8 mln

zysk

891 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. TEATRALNA, 5

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2016-12-21

Rozpoczęcie działalności

2016-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kancelariagorzow@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agmar osiągnęła 6 824 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 813 826 zł. Pozostałe przychody to 10 408 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 923 151 zł.

Zysk netto wyniósł 890 675 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 728 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 824 234 zł w 2023 roku.
• 9 092 036 zł w 2022 roku.
• 3 921 673 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 890 675 zł w 2023 roku.
• 2 722 146 zł w 2022 roku.
• 1 041 383 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2450365.89

282161.86

1323151.14

-9719.82

3268033.55

284765.38

4309467.41

455210.19

3921673.48

1041383.15

9092035.92

2722145.54

6824234.21

890675.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agmar wynosi 985 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 984 778 zł w 2023 roku.
• 3 014 257 zł w 2022 roku.
• 1 151 656 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agmar wynosi 8 783 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 671 771 zł a 17 060 586 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 001 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 783 961 zł w 2023 roku.
• 20 535 664 zł w 2022 roku.
• 8 324 097 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

14865.66

2777090.36

6125914.73

0

1090197.29

3307877.85

421670.57

3739421.12

8170083.88

763078.21

5456897.24

10773668.53

1544115.57

8324097.16

14579364.1

3585724.72

20535664.16

38110037.56

671771.29

8783960.96

17060585.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agmar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agmar wynosi 216 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 148 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 148 tys. zł a 313 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 709 tys. zł w 2022 roku.
• 298 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.
• 118 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 1,67 mln zł w 2022 roku.
• 721 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 470 zł.

Koszty operacyjne Agmar wyniosły 5 829 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 470 zł w 2023 roku
• 250 897 zł w 2022 roku
• 606 074 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agmar wyniosła 1 220 090 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 220 090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 220 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 895 695 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 395 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 220 090 zł w 2023 roku.
• 5 610 775 zł w 2022 roku.
• 2 900 980 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

391695.89

842118.19

1122037.75

1703487.94

2900980.25

5610774.92

1220089.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1017.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

-60.04

0.15

0.12

-0.01

-0.04

0

-0.01

0.25

0.51

0.1

0.09

0.27

0.45

0.12

0.11

0.36

0.51

0.3

0.27

0.49

0.57

0.33

0.3

0.73

0.99

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agmar wyniosły 324 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 220 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 395 zł w 2023 roku
• 829 809 zł w 2022 roku
• 842 159 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

391695.89

371875.01

0.95

842118.19

564656.15

0.67

1122037.75

559810.33

0.5

1703487.94

686050.33

0.4

2900980.25

842159.49

0.29

5610774.92

829808.62

0.15

1220089.66

324394.61

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agmar wykazała przychody na poziomie 6 824 234 zł.

Organizacja zarobiła 983 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 92 754 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 890 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6676 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 754 zł w 2023 roku
• 272 795 zł w 2022 roku
• 103 407 zł w 2021 roku

Wartość

52696

4625

29751

44370

103407

272795

92754

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Agmar wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79192

0.61868

0.46338

0.78393

0.84909

0.87712

0.98614

0.00124

0.82941

0.17748

0.56185

0.56816

0.58353

0.25608

0.26701

0.2671

0.1601

0.6679

0.78484

0.65646

0.59768

0.46877

0.74581

0.75342

0.86703

0.79177

0.80925

0.79573

0.6804

0.64388

0.41148

0.74791

0.75951

0.85953

0.74433

0.81961

0.84427

0.65553

0.70109

0.33048

0.9101

0.92725

0.90478

0.76348

0.83793

0.9231

0.7433

0.77839

0.22863

0.93118

0.9425

0.94001

0.77605

0.88672

0.82803

0.69396

0.54099

0.34377

0.7897

0.78425

0.97288

0.91025

0.8189

Powiązania

G MAREK - reprezentacja

B MARCIN - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2016

B Marcin

Marzec 1977

Osoba

prokurent

20.09.2017

11.09.2018

S Dobiesław

Sierpień 1970

Osoba

prokurent

22.03.2023

B Marcin

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

22.03.2023

B Marcin

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

22.03.2023

G Marek

Maj 1960

Osoba

Udziałowcy

Babiec Marcin posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do AGMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	SPORTKONSULTING SP. Z O.O.	0000488999
2	PZT-ELMETOR SP. J. D.BOROŃSKA I WSPÓLNIK	0000133692
3	AGMED - GAZY MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000510915
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE TEX-2	0000701338
5	KREDO-METAL SP. Z O.O.	0000145689
6	R-PAS SP. Z O.O.	0000504281
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHEMEX" SP. Z O.O.	0000086772
8	PRZEDSIĘBIORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH NOVA SP. Z O.O.	0000373256
9	ENZO VAPE CITY SP. Z O.O.	0000796841
10	"PTS" CIESIELSKI, SZCZECIŃSKI SP. J.	0000253177
11	HTH - NOVOTECH SP. Z O.O.	0000190781
12	OLPE SP. Z O.O.	0000675684
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OLKO" D.RYBICKA,	0000071660
14	MASA SP. Z O.O.	0000490238
15	ALTIS SP. Z O.O.	0000050981
16	FLOW-VALVES SP. Z O.O.	0000372032
17	DOMINIK POLSKA SERVICES SP. Z O.O.	0000394334
18	DELTA MARKET SP. Z O.O.	0000188137
19	FIRMA RODZINNA SUREX SP. Z O.O. SP. K.	0000760209
20	KEROX SP. Z O.O.	0000386237
21	IM CONSULT SP. Z O.O.	0000615846
22	ESZELON SP. Z O.O.	0000651675
23	TJ MOBILE SP. Z O.O.	0000512295
24	ELZAP ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000166063
25	ELECTRAPLAN SMT SP. Z O.O.	0000112984
26	SYRO SP. Z O.O.	0000426071
27	JUST STONE SP. Z O.O.	0000343013
28	IKAR SP. Z O.O.	0000060714
29	TORREL SP. Z O.O. SP. K.	0000701168
30	POLSCHER NORD SP. Z O.O.	0000290562

AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654105 NIP 5993193098 REGON 366129374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGMAR

AGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654105 NIP
5993193098 REGON
366129374