Organizacja Cylons osiągnęła 84 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 500 zł. Pozostałe przychody to 38 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 062 zł.
Zysk netto wyniósł 10 438 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 452 zł w 2024 roku.
• 85 966 zł w 2023 roku.
• 299 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 438 zł w 2024 roku.
• -5804 zł w 2023 roku.
• 15 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cylons wynosi 143 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 027 zł a 240 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 082 zł w 2024 roku.
• 96 635 zł w 2023 roku.
• 303 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cylons wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cylons charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 957
zł.
Koszty operacyjne Cylons wyniosły 62 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 957 zł w 2024 roku
• 57 447 zł w 2023 roku
• 203 793 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cylons wyniosła 61 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 655 zł w 2024 roku.
• 53 581 zł w 2023 roku.
• 97 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cylons wyniosły 1619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1619 zł w 2024 roku
• 1148 zł w 2023 roku
• 39 400 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cylons wykazała przychody na poziomie 84 452 zł.
Organizacja zarobiła 12 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1654 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1729 zł w 2022 roku