NATURAL POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000651778

Podsumowanie

aktywa

161 tys.

przychód

434 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

289 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 58

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natural Poland osiągnęła 434 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 428 315 zł. Pozostałe przychody to 5833 zł.

Całkowite koszty wyniosły 429 953 zł.

Strata netto wyniosła 1638 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 148 zł w 2024 roku.
• 1 003 231 zł w 2023 roku.
• 1 182 998 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1638 zł w 2024 roku.
• -170 862 zł w 2023 roku.
• 42 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

220821.05

5519.76

373112.78

9600.97

875262.18

-20604.81

528963.99

-72232.73

1190515.08

74352.81

1182997.76

42125.45

1003230.57

-170861.64

434148.37

-1637.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natural Poland wynosi -3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2710 zł w 2024 roku.
• -168 296 zł w 2023 roku.
• 26 714 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natural Poland wynosi 289 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 085 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 432 zł w 2024 roku.
• 668 820 zł w 2023 roku.
• 989 988 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7889.82

177182.89

552052.63

15090.55

302236.28

932781.95

0

583508.12

2188155.45

0

352642.66

1322409.98

1227

1092314.96

2976287.7

32821.09

989988.06

2957494.4

0

668820.38

2508076.42

0

289432.25

1085370.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural Poland wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natural Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 511 zł.

Koszty operacyjne Natural Poland wyniosły 431 025 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 073 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 511 zł w 2024 roku
• 362 723 zł w 2023 roku
• 384 665 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natural Poland wyniosła 160 716 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 159 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 716 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -606 945 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 767 661 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 716 zł w 2024 roku.
• 32 636 zł w 2023 roku.
• 148 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

145012.32

103411.84

167178.04

74055.35

77137.34

148266.02

32635.67

160715.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.52

0.03

0.09

0.48

0.04

0.03

-0.12

42.56

-0.02

-0.98

0.99

-0.12

-0.14

0.96

45.45

0.06

0.28

0.96

0.02

0.04

-5.24

1.34

-0.17

-0.01

0

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natural Poland wyniosły 767 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 716 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 478%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 767 661 zł w 2024 roku
• 159 736 zł w 2023 roku
• 104 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 478% w 2024 roku
• 489% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

145012.32

134492.56

0.93

103411.84

83291.11

0.81

167178.04

167662.12

1

74055.35

146772.16

1.98

77137.34

75501.34

0.98

148266.02

104504.57

0.7

32635.67

159735.86

4.89

160715.96

767660.78

4.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natural Poland wykazała przychody na poziomie 434 148 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

974

2977

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

dane za rok

Organizacja Natural Poland wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51313

0.38847

0.38095

0.75

0.5817

0.54861

0.52926

0.77212

0.63068

0.5617

0.4375

0.35456

0.6152

0.58092

0.61682

0.73176

0.76066

0.67684

0.14675

0.47807

0.37317

0.75799

0.24791

0.22059

0.18367

0.9932

0.12317

0.4406

0.2881

0.87955

0.14169

0.12754

0.05405

0.9093

0.58847

0.49691

0.27833

0.76149

0.64781

0.64305

0.98048

0.99782

0.55388

0.48824

0.33648

0.5738

0.56468

0.33947

0.84948

0.88797

0.06783

0.43086

0.20543

0.97263

0.12405

0.1164

0.00628

0.95597

0.27895

0.33424

0.26053

0.96739

0.26115

0.21498

0.26685

0.18868

Powiązania

INSTYTUT RYNKU NIERUCHOMOŚCI - inne

BS GROUP - inne

B KRZYSZTOF - prokurent

S WITOLD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2016

S Witold

Marzec 1962

Osoba

prokurent

09.09.2020

01.12.2021

S Paweł

Maj 1987

Osoba

prokurent

01.12.2021

B Krzysztof

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

S Witold

Marzec 1962

Osoba

inne

01.07.2024

Bs Group

Organizacja

inne

01.07.2024

Instytut Rynku Nieruchomości

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.01.2024

17.07.2024

Bs Group

Organizacja

Udziałowcy

Strzelczyk Witold posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do NATURAL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DRNUTS SP. Z O.O.	0000816796
2	IRYS SP. Z O.O.	0000564188
3	ADITIVA PL SP. Z O.O.	0000400685
4	BOCHEMFOOD CIESZKOWSKI SP. K.	0000419297
5	NORSE SEAFOOD SP. Z O.O.	0000863578
6	SEGAST SP. Z O.O.	0000706801
7	FASCO TRADE SP. Z O.O.	0001032116
8	AGRO MMK SP. Z O.O.	0000708230
9	POLBEL SP. Z O.O.	0000705034
10	ATRIUM DD SP. Z O.O.	0001016209
11	DIUSAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000872083
12	BIOWENA SP. Z O.O.	0000876906
13	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA GAGA SP. Z O.O.	0000784632
14	BAKER TRADE SP. Z O.O.	0000724862
15	GEM WIASS SP. Z O.O.	0000672323
16	SUPER SMAKI SP. Z O.O.	0000961396
17	CENTRUM LECZENIA RUCHEM "SPRING" SP. Z O.O.	0000262882
18	FAMILY ICE SP. Z O.O.	0000675413
19	LAB SP. Z O.O.	0000633246
20	LABORATORIUM ZIELARZA SP. Z O.O.	0000790241
21	PHARMOVIT PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000821697
22	FRESH FISH SP. Z O.O.	0000905746
23	AHL SP. Z O.O.	0000988085
24	POPŁAWSCY FRUIT SERVICE SP. Z O.O.	0000826777
25	OTEY SP. Z O.O.	0000546747
26	NATURAL GELATO SP. Z O.O.	0000710873
27	BIO SMAKI SP. Z O.O.	0000706998
28	MPM TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000945122
29	LUX FISH POLSKA SP. Z O.O.	0000636469
30	GRANVITA SP. Z O.O.	0000258615

NATURAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651778 NIP 7010641589 REGON 366071500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURAL POLAND

NATURAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651778 NIP
7010641589 REGON
366071500