Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

I-BIS BOLESŁAWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648553 NIP
6121859641 REGON
365931299

Podsumowanie

aktywa

29,2 mln

przychód

12,9 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

30 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOLESŁAWIEC

Adres

PLAC KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 2

Kod pocztowy

59-700

Rejestracja

2016-11-24

Rozpoczęcie działalności

2016-11-24

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-Bis Bolesławiec osiągnęła 12 916 823 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 916 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 517 878 zł.

Zysk netto wyniósł 2 398 946 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 845 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 916 823 zł w 2024 roku.
• 12 032 666 zł w 2023 roku.
• 9 872 878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 344 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 398 946 zł w 2024 roku.
• 1 901 983 zł w 2023 roku.
• 1 163 282 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108.56

-14996.88

289.44

-64211

22252.26

-91431.96

1885207.15

-1794023.87

5655286.94

683253.86

9872878.47

1163281.63

12032666.34

1901982.65

12916823.34

2398945.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i-Bis Bolesławiec wynosi 4 mln zł.

EBITDA i-Bis Bolesławiec wynosi 4,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 573 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 001 479 zł w 2024 roku.
• 3 526 763 zł w 2023 roku.
• 2 171 290 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 692 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 839 767 zł w 2024 roku.
• 4 247 408 zł w 2023 roku.
• 2 895 991 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-Bis Bolesławiec wynosi 30 017 197 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 810 198 zł a 62 987 725 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 219 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 017 197 zł w 2024 roku.
• 25 629 485 zł w 2023 roku.
• 19 808 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

482888.72

2575020.52

0

2986201.06

15925376.52

0

8623418.97

45912448.68

0

8669771.63

39535823.28

6832538.6

14429033.94

42271078.44

8573288.43

19808333.93

45724204.96

9999776.53

25629484.69

53332141.48

11810198.35

30017196.95

62987724.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Bis Bolesławiec wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-Bis Bolesławiec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 276 872 zł.

Koszty operacyjne i-Bis Bolesławiec wyniosły 8 915 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 468 125 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 276 872 zł w 2024 roku
• 3 215 269 zł w 2023 roku
• 2 750 754 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-Bis Bolesławiec wyniosła 29 212 268 zł.

a

ktywa trwałe to 26 612 201 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 600 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 212 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 746 931 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 465 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 081 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 212 268 zł w 2024 roku.
• 27 834 014 zł w 2023 roku.
• 26 800 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

643755.13

4632424.66

22454221.33

26942838.03

27540120.04

26800340.47

27834014.28

29212268.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2148 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1976.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.02

-150.05

-138.14

-0.01

-0.02

-242.67

-221.85

0

-0.01

-3.56

-4.11

-0.07

-0.18

-0.75

-0.95

0.02

0.06

0.21

0.12

0.04

0.1

0.22

0.12

0.07

0.14

0.29

0.16

0.08

0.15

0.31

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-Bis Bolesławiec wyniosły 13 465 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 212 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 923 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 465 337 zł w 2024 roku
• 14 500 979 zł w 2023 roku
• 15 369 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

643755.13

0

0

4632424.66

651080.53

0.14

22454221.33

10976109.16

0.49

26942838.03

17058882.21

0.63

27540120.04

16972350.43

0.62

26800340.47

15369289.23

0.57

27834014.28

14500978.91

0.52

29212268.4

13465337.27

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-Bis Bolesławiec wykazała przychody na poziomie 12 916 823 zł.

Organizacja zarobiła 2 979 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 580 704 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 398 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 958 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 580 704 zł w 2024 roku
• 460 413 zł w 2023 roku
• 11 947 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

11947

460413

580704

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja i-Bis Bolesławiec wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25572

0.29763

0.47162

0.00555

0.04076

0.03379

0.28341

0.21737

0

0.18805

0.27811

0.71668

0.26589

0.04058

0.03381

0.33098

0.22588

0

0.15602

0.34443

0.90401

0.46167

0.09956

0.09493

0.37918

0.23912

0

0.07024

0.74559

0.92035

0.49966

0.1921

0.20879

0.32862

0.16227

0

0.91419

0.86097

0.92093

0.5

0.69729

0.80975

0.65287

0.54926

0

0.88415

0.87362

0.90895

0.51865

0.61985

0.74591

0.59811

0.53257

0.77718

0.93174

0.8769

0.90721

0.50743

0.75979

0.85527

0.70742

0.60943

0.95733

0.93825

0.86648

0.90671

0.48657

0.81148

0.87452

0.73947

0.63496

0.96444

Powiązania

NC HOTELS WROCŁAW - powiązanie zwrotne

N RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

C PAWEŁ - wspólnik

N EWA - wspólnik

C JAKUB - wspólnik, reprezentacja

C ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2020

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

24.11.2016

03.07.2018

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

03.07.2018

13.01.2020

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

03.07.2018

13.01.2020

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

13.01.2020

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

24.11.2016

03.07.2018

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

12.05.2022

Październik 1982

Osoba

wspólnik

13.01.2020

12.05.2022

Październik 1982

Osoba

wspólnik

24.11.2016

03.07.2018

Październik 1982

Osoba

wspólnik

03.07.2018

13.01.2020

Październik 1982

Osoba

wspólnik

03.07.2018

13.01.2020

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

13.01.2020

12.05.2022

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

24.11.2016

03.07.2018

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

12.05.2022

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

12.05.2022

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

Październik 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

26.06.2024

Nc Hotels Wrocław

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.11.2023

26.06.2024

Nc Hotels Wrocław

Organizacja

Udziałowcy

Naskręt Radosław posiada 149 udziałów, które stanowią 24.8% firmy.

Cieśla Łukasz posiada 123 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.

Cieśla Jakub posiada 123 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.

Cieśla Paweł posiada 105 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.

Naskręt Ewa posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest Naskręt Radosław kontrolujący 25% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2020 do 12.05.2022 był Cieśla Łukasz kontrolując 29% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.07.2018 do 13.01.2020:
• Cieśla Jakub (25% udziałów)
• Cieśla Łukasz (25% udziałów)
• Naskręt Ewa (25% udziałów)
• Naskręt Radosław (25% udziałów)

Podobne organizacje do I-BIS BOLESŁAWIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE ZAWODZIE SP. Z O.O.	0000107405
2	ROMA INVESTMENTS PIĄTKIEWICZ SP. J.	0000286484
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WRZOS" SP. Z O.O.	0000071011
4	HOTELE ADC SP. Z O.O.	0000144892
5	LAS WODA SP. Z O.O.	0000247590
6	HOTEL JANTAR ĆWIGOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000681889
7	GLOBAL PROPERTY WYSOKIŃSKI SP. K.	0000990737
8	HILTON WORLDWIDE MANAGE BRANCHCO LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000533953
9	RÓŻEWSCY SPA SP. J.	0000271446
10	DANA INVEST SP. Z O.O.	0000492262
11	MAZUR-TOURIST SP. Z O.O.	0000062630
12	CHATA KARCZOWISKA SP. Z O.O. SP. K.	0000382363
13	TRANSGRANICZNE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000566031
14	MELAFIR GARDZIEŃ SP. Z O.O.	0000321611
15	HOTEL LOFT SP. Z O.O.	0000395405
16	CRACOW ROYAL CENTER SP. Z O.O.	0000205586
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WCZASOWO-LECZNICZYCH I REKREACJI	0000066442
18	KATOWICE Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000874830
19	CTE SP. Z O.O.	0000340814
20	CS POLAND CENTRUM-SPORT SP. Z O.O.	0000181435
21	HOTEL KISTON SP. Z O.O.	0000186346
22	"JARD" DZIEMIAN I WSPÓLNICY SP. J.	0000355044
23	ROYAL-BALTIC M.W.BURZYŃSCY SP. J.	0000082045
24	SUNSHINE PROPERTY SP. Z O.O.	0000244583
25	RELAX-TOUR SP. Z O.O.	0000719969
26	MINHOONG SOPOT SP. Z O.O.	0000676900
27	KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU	0000348262
28	ATAR SP. Z O.O.	0000331833
29	SCHRONISKA I HOTELE PTTK "KARPATY" SP. Z O.O.	0000135063
30	JELENIA STRUGA MEDICAL SPA SP. Z O.O.	0000284357