DIGITAL SHINE SP. Z O.O. | KRS: 0000647316

Podsumowanie

aktywa

392 tys.

przychód

567 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

561 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. WITOLDA, 39A

Kod pocztowy

81-532

Rejestracja

2016-11-16

Rozpoczęcie działalności

2016-11-16

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność pocztowa i kurierska HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digital Shine osiągnęła 566 980 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 566 943 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.

Całkowite koszty wyniosły 521 097 zł.

Zysk netto wyniósł 45 846 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 566 980 zł w 2024 roku.
• 524 465 zł w 2023 roku.
• 358 372 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 846 zł w 2024 roku.
• 85 632 zł w 2023 roku.
• -1273 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

576289.11

-140909.39

667397.77

-229475.43

719144.73

25723.76

376452.42

-33405.48

382402.82

33462.84

358372.15

-1273.16

524464.88

85632.35

566980.13

45846.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Digital Shine wynosi 51 tys. zł.

EBITDA Digital Shine wynosi 51 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 236 zł w 2024 roku.
• 85 631 zł w 2023 roku.
• -361 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 236 zł w 2024 roku.
• 90 098 zł w 2023 roku.
• 1263 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digital Shine wynosi 561 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 417 450 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 561 371 zł w 2024 roku.
• 692 173 zł w 2023 roku.
• 238 915 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

384192.74

1440722.77

0

444931.85

1668494.43

0

582324.86

1797861.82

0

250968.28

941131.05

0

388786.57

956007.05

0

238914.77

895930.38

0

692172.65

1311162.2

0

561371.39

1417450.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Digital Shine wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Shine wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digital Shine charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Digital Shine wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 330 zł.

Koszty operacyjne Digital Shine wyniosły 515 707 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -23 434 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 330 zł w 2024 roku
• 272 044 zł w 2023 roku
• 244 112 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digital Shine wyniosła 391 710 zł.

a

ktywa trwałe to 188 707 zł.

a

ktywa obrotowe to 203 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 710 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -194 398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 586 108 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 710 zł w 2024 roku.
• 233 338 zł w 2023 roku.
• 167 389 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

93254.58

24590.49

29347.79

33260.29

92569.26

167389.44

233337.54

391710.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.51

1.17

-0.24

-9.33

0.65

-0.34

0.88

-0.08

0.05

0.04

-1

0.09

-0.07

-0.09

0.36

-0.1

0.15

0.09

-0.01

0

0.37

-0.36

0.16

0.12

-0.24

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digital Shine wyniosły 586 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 710 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 586 108 zł w 2024 roku
• 473 582 zł w 2023 roku
• 493 266 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2024 roku
• 203% w 2023 roku
• 295% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93254.58

214163.97

2.3

24590.49

374975.31

15.25

29347.79

354008.85

12.06

33260.29

391326.83

11.77

92569.26

417172.96

4.51

167389.44

493266.3

2.95

233337.54

473582.05

2.03

391710.01

586108.36

1.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digital Shine wykazała przychody na poziomie 566 980 zł.

Organizacja zarobiła 51 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5425 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 777 zł w 2022 roku

Wartość

0

6056

777

0

5425

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Digital Shine wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0452

0.66217

0.50592

0.90973

0.14873

0.1409

0.04568

0.91348

0.02825

0.67688

0.34372

0.97992

0.12372

0.1195

0.00709

0.7351

0.69029

0.69017

0.34164

0.97561

0.50958

0.52557

0.96355

0.16995

0

0.11545

0.62895

0.3672

0.97838

0.21178

0.24833

0.0624

0.44265

0

0.68619

0.61726

0.49139

0.95132

0.60165

0.71195

0.8082

0.16335

0.76809

0.25127

0.5802

0.56078

0.93788

0.31194

0.3062

0.29813

0.23648

0.6013

0.75173

0.61193

0.59789

0.91458

0.73716

0.71321

0.80004

0.10075

0

0.65626

0.56342

0.63552

0.89244

0.60754

0.59815

0.584

0.12107

0.66917

Powiązania

D MIROSŁAWA - wspólnik

D ROBERT - reprezentacja, wspólnik

D JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2016

D Jarosław

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

16.11.2016

D Robert

Maj 1989

Osoba

wspólnik

16.11.2016

D Mirosława

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

10.05.2018

D Jarosław

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

D Robert

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

10.05.2018

D Mirosława

Październik 1960

Osoba

Udziałowcy

Dolata Jarosław posiada 67 udziałów, które stanowią 33.5% firmy.

Dolata Mirosława posiada 67 udziałów, które stanowią 33.5% firmy.

Dolata Robert posiada 66 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do DIGITAL SHINE

	Organizacja	Numer KRS
1	CON-STATE SP. Z O.O.	0000828744
2	FOREVER ACTIVE SP. Z O.O.	0000926420
3	MEMTOR MARKETING SP. Z O.O.	0000573296
4	BLUE PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000858048
5	IMOOGI SP. Z O.O.	0000870684
6	T. BRAMSON SP. Z O.O.	0000968040
7	PLAYMOD SP. Z O.O.	0000890803
8	FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI "NIEZŁA SZTUKA"	0000547627
9	BRANDY SP. Z O.O.	0000652411
10	PRIMA PEN SP. Z O.O.	0000159187
11	EASY RIDER SP. Z O.O.	0000950148
12	DIVERTIMENTO GRUPPO SP. Z O.O.	0000820656
13	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
14	MK TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000653062
15	STUDIO A6 SP. Z O.O.	0000618993
16	WORKFLOW MEDIA SP. Z O.O.	0000913767
17	TAKOALA SP. Z O.O.	0000528895
18	BRAJL MEDIA SP. Z O.O.	0000909151
19	ALL EYES SP. Z O.O.	0000385125
20	WELLEN SP. Z O.O.	0000566092
21	STUDIO DWA SP. Z O.O.	0000014134
22	NIERUCHOMOŚCI WŁASNE M GRUPA PGS INVEST SP. Z O.O.	0000801007
23	AB PROMOTIONS SP. Z O.O.	0000622201
24	PIXEL DOG SP. Z O.O.	0000934919
25	FUNDACJA OMEALIFE RAK PIERSI NIE OGRANICZA	0000619834
26	EGG STUDIO AGENCJA MARKETINGU I REKLAMY SP. Z O.O.	0000630613
27	PROFIPARTNERS PLUS SP. Z O.O.	0000787467
28	EVENT GO SP. Z O.O.	0000634586
29	BIURO RACHUNKOWE "DEXTRA" SP. Z O.O.	0000153969
30	JOHN PITCHER SP. Z O.O.	0000382316

DIGITAL SHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647316 NIP 5862312007 REGON 365877826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGITAL SHINE

DIGITAL SHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647316 NIP
5862312007 REGON
365877826