ARB INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000645592

Podsumowanie

aktywa

464 tys.

przychód

144 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

304 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KAMIEŃSK

Adres

UL. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA, 8

Kod pocztowy

97-360

Rejestracja

2016-11-07

Rozpoczęcie działalności

2016-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARB Invest osiągnęła 144 321 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 144 321 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 98 292 zł.

Zysk netto wyniósł 46 029 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -57 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 321 zł w 2023 roku.
• 50 637 zł w 2022 roku.
• 225 689 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 029 zł w 2023 roku.
• -45 183 zł w 2022 roku.
• 1689 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

487010.46

-21453.34

280000

-13288.97

152375.01

-9610.9

504239.51

60854.6

225688.93

1689.25

50636.99

-45182.95

144321.06

46028.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARB Invest wynosi 46 tys. zł.

EBIT

EBITDA

58990.7

59495.66

-45182.95

46028.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARB Invest wynosi 304 363 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 034 zł a 644 403 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 304 363 zł w 2023 roku.
• 33 758 zł w 2022 roku.
• 180 616 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

324673.64

1217526.15

0

186666.67

700000

0

101583.34

380937.53

22133.05

601711.12

1260598.77

16892.5

180616.27

564222.32

0

33757.99

126592.47

24034.33

304363.38

644402.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARB Invest wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309611

0.0309685

0.0309899

0.0309554

0.030982

0.0309964

0.0309878

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARB Invest wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006303

0.0018177

0.0008211

0.0012184

0.0017233

0.002796

0.0012017

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARB Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ARB Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3554.03

19388.15

0

1439.59

11200

0

6095

5902.15

12078.77

20095.02

0

778.28

9027.56

0

2025.48

0

9205.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 486 zł.

Koszty operacyjne ARB Invest wyniosły 98 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 486 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 211 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

394

0

211.46

0

485.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARB Invest wyniosła 464 007 zł.

a

ktywa trwałe to 307 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 156 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 007 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 464 007 zł w 2023 roku.
• 399 863 zł w 2022 roku.
• 424 945 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

331039.83

657818.32

320622.9

510266.63

424945.27

399863.03

464007.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.3

0.01

-0.04

-0.02

1.16

-0.05

-0.03

0.26

-0.06

0.12

2.06

0.12

0

0.05

0.26

0.01

-0.11

3.23

-0.89

0.1

1.44

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARB Invest wyniosły 431 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 007 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 961 zł w 2023 roku
• 413 846 zł w 2022 roku
• 393 745 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

331039.83

347493.17

1.05

657818.32

669271.66

1.02

320622.9

345000

1.08

510266.63

480755.9

0.94

424945.27

393745.29

0.93

399863.03

413846

1.03

464007.22

431961.44

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARB Invest wykazała przychody na poziomie 144 321 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1562

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja ARB Invest wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25952

0.77704

0.46163

0.76483

0.52439

0.57354

0.24664

0.93099

0.8274

0.28965

0.71472

0.52778

0.72683

0.50345

0.46372

0.35188

0.92064

0

0.29852

0.65462

0.45096

0.78835

0.48058

0.45578

0.29724

0.68964

0

0.81938

0.75697

0.51893

0.62739

0.65386

0.61924

0.84479

0.96142

0.70592

0.67077

0.4793

0.60791

0.52767

0.7508

0.4526

0.51424

0.21017

0.53109

0.43448

0.73905

0.30924

0.2849

0.17761

0.97691

0.75885

0.57789

0.44725

0.59958

0.80665

0.78612

0.82529

0.94096

Powiązania

B IGA - wspólnik, reprezentacja

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2017

B Arkadiusz

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

07.11.2016

19.10.2017

B Arkadiusz

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

07.11.2016

B Iga

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

07.11.2016

B Arkadiusz

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

07.11.2016

B Iga

Czerwiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Bąkowicz Arkadiusz posiada 58 udziałów, które stanowią 58.0% firmy.

Bąkowicz Iga posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2017 jest Bąkowicz Arkadiusz kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2016 do 19.10.2017 był Bąkowicz Arkadiusz kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ARB INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	CREATIVE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000700651
2	SUPERIUS SP. Z O.O.	0000704492
3	PALMAR SP. Z O.O.	0000648997
4	PATPOL SP. Z O.O.	0000436978
5	SIDUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000402048
6	NORMA SP. Z O.O.	0000721546
7	RAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000805345
8	KSB PROJEKT SP. Z O.O.	0000436504
9	HANDLOWIEC SP. Z O.O.	0000102460
10	JLSBC SP. Z O.O.	0000631914
11	WINGS POLSKA CONSULTING SP. Z O.O.	0000644437
12	CGK SP. Z O.O. SP. K.	0000466029
13	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 3 SP. Z O.O.	0000722406
14	RR INWEST SP. Z O.O.	0000863471
15	DC WILLARD SP. Z O.O.	0000788881
16	MJK VENTURE SP. Z O.O.	0000958723
17	DOMEON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000858034
18	CIASTO I FARSZ PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000874016
19	RENS INVEST SP. Z O.O.	0000831698
20	N.G. FUTURE SP. Z O.O.	0000696124
21	ASSET SP. Z O.O.	0000386729
22	CHRONOWSKI INVEST SP. Z O.O.	0000892471
23	ARJA HOME SP. Z O.O.	0000730230
24	PS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000903318
25	M.K. GROUP SP. Z O.O.	0000368736
26	ANDERSEN SP. Z O.O.	0000261688
27	AESTATE SP. Z O.O.	0000746320
28	MAX PROPERTY SP. Z O.O.	0000767128
29	BRINDLEY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000648803
30	KONESER GROUP SP. Z O.O.	0000265297

ARB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645592 NIP 6462946430 REGON 365800522

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARB INVEST

ARB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645592 NIP
6462946430 REGON
365800522