INTAGRA SP. Z O.O. | KRS: 0000645330

Podsumowanie

aktywa

83 tys.

przychód

67 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

304 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 91

Kod pocztowy

60-313

Rejestracja

2016-11-04

Rozpoczęcie działalności

2016-11-04

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

agrigrupa@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intagra osiągnęła 66 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 641 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 098 zł.

Zysk netto wyniósł 52 542 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -276 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 701 zł w 2024 roku.
• 24 154 zł w 2023 roku.
• 1047 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 542 zł w 2024 roku.
• 14 491 zł w 2023 roku.
• -10 586 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2001158.26

-809.53

5387448.52

-39026.93

0

1576.41

-1394.13

6671.95

1256.3

1047.31

-10586.19

24154.42

14491.49

66700.7

52542.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intagra wynosi 58 tys. zł.

EBITDA Intagra wynosi 58 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 678 zł w 2024 roku.
• 14 742 zł w 2023 roku.
• -10 586 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 678 zł w 2024 roku.
• 14 742 zł w 2023 roku.
• -10 586 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intagra wynosi 304 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 732 zł a 735 594 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -147 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 304 369 zł w 2024 roku.
• 84 395 zł w 2023 roku.
• 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1337623.36

5002895.65

0

3591632.35

13468621.3

0

3750

20000

0

7505.34

34423.48

7396.63

16869.79

39448.68

0

698.21

2618.27

10325.6

84394.51

202880.86

49732.44

304369.37

735594.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intagra wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intagra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1700 zł.

Koszty operacyjne Intagra wyniosły 8962 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 243 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1700 zł w 2024 roku
• 2500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intagra wyniosła 83 025 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 66 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 715 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 025 zł w 2024 roku.
• 13 898 zł w 2023 roku.
• 6840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24768.83

307332.79

5000

10202.46

10048.67

6840.48

13898.47

83024.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.17

0

-0.13

1.14

-0.01

0

-0.14

-0.16

-0.89

-0.88

0.13

0.21

0.19

-1.55

14.62

-10.11

1.04

1.05

0.61

0.6

0.63

0.79

0.87

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intagra wyniosły 16 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 715 zł w 2024 roku
• 131 zł w 2023 roku
• 7565 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24768.83

20078.36

0.81

307332.79

341669.25

1.11

5000

0

10202.46

1596.59

0.16

10048.67

186.5

0.02

6840.48

7564.5

1.11

13898.47

131

0.01

83024.92

16715

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intagra wykazała przychody na poziomie 66 701 zł.

Organizacja zarobiła 57 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5196 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 542 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5196 zł w 2024 roku
• 250 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

75

90

0

125

0

250

5196

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Intagra wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29273

0.90071

0.42396

0.6911

0.39979

0.38568

0.34065

0.16571

0.69519

0.09211

0.95523

0.74256

0.81563

0.35232

0.3425

0.23234

0.91906

0.66925

0.32865

0.00228

0.22108

0.00436

0.33948

0.26011

0

0.26185

0.34299

0.32702

0.35394

0.13947

0.12747

0.19931

0.15645

0

0.58416

0.37755

0.30033

0.17884

0.72568

0.73158

0.68084

0.52143

0.62616

0.18409

0.31109

0.2471

0.83299

0.05833

0.0517

0.05351

0.99185

0

0.63314

0.38272

0.29085

0.13154

0.921

0.91239

0.98619

0.92795

0.59579

0.68807

0.35125

0.40673

0.42186

0.96913

0.97278

0.89629

0.81028

0.68182

Powiązania

S ANGELIKA - wspólnik, reprezentacja

B MIKOŁAJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2020

30.12.2022

M Karol

Październik 1985

Osoba

wspólnik

04.11.2016

28.07.2020

M Karol

Październik 1985

Osoba

wspólnik

04.11.2016

28.07.2020

G Mariusz

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

04.11.2016

28.07.2020

M Jarosław

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

04.11.2016

28.07.2020

D Adam

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

04.11.2016

28.07.2020

P Stanisław

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

28.07.2020

05.05.2022

Agraves

Organizacja

wspólnik

05.05.2022

S Angelika

Luty 1980

Osoba

wspólnik

30.12.2022

B Mikołaj

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

30.12.2022

M Karol

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

28.07.2020

G Mariusz

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

28.07.2020

M Jarosław

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

28.07.2020

D Adam

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

28.07.2020

P Stanisław

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

28.07.2020

S Angelika

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

30.12.2022

B Mikołaj

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Staszewska Angelika posiada 150 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Baum Mikołaj posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2022 jest Staszewska Angelika kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2022 do 30.12.2022 była Staszewska Angelika kontrolująca 75% udziałów.

W okresie od 28.07.2020 do 05.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Agraves . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do INTAGRA

	Organizacja	Numer KRS
1	DATA PROTECTION SP. Z O.O.	0000676554
2	SAID SP. Z O.O.	0000893405
3	DOCANT SP. Z O.O.	0001018972
4	ADR PARTNER SP. Z O.O.	0001026642
5	PRODAHEIM24 SP. Z O.O.	0000882725
6	INTEGRALDATA SP. Z O.O.	0000736940
7	KONFRATERNIA KAPLICY ZAMKOWEJ KSIĄŻĄT SUŁKOWSKICH POD	0000392605
8	POLSKIE STOW. ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM TECHNICZNYM	0000863822
9	PODKARPACKA FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW OPOKA	0000739127
10	FUNDACJA BRANDY LAB	0000784390
11	"DELTA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000205304
12	INWEKO SP. Z O.O.	0000900900
13	SKYWAY GROUP SP. Z O.O.	0000973473
14	ESTIMEDES SP. Z O.O.	0000975589
15	FUNDACJA AXIS-FORUM INICJATYW	0000565539
16	NCK INNOVATIONS SP. Z O.O.	0001026578
17	UNIDEA SP. Z O.O.	0001094262
18	ALNAIR OU SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000819381
19	GWIEZDNE WROTA SP. Z O.O.	0000695861
20	NEW FOOTBALL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000849879
21	STOW. DORADCÓW DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU	0000236455
22	THEATRE MUSIC RECORDS SP. Z O.O.	0000681147
23	FUNDACJA EDUKACJA PRAKTYKA ROZWÓJ	0000658460
24	PME TRADING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000340084
25	LABCERT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000520351
26	INFESA SP. Z O.O.	0001044525
27	EKO CONSULTING SP. Z O.O.	0000510339
28	EFEKTYWNE REALIZACJE SP. Z O.O.	0000743923
29	FUNDACJA BPD NA RZECZ BORDERLINE I OSÓB WRAŻLIWYCH	0000785230
30	JONIWA SP. Z O.O.	0000715831

INTAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645330 NIP 9970154961 REGON 365792863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTAGRA

INTAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645330 NIP
9970154961 REGON
365792863